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FTHI ETF – Bestände & Analyse

Der First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) ist ein Fonds mit einem Volumen von 2,02 Milliarden US-Dollar, der durch Investitionen in US-amerikanische Aktien und den Einsatz einer Covered-Call-Optionsstrategie auf den S&P 500 Index laufende Erträge und Kapitalzuwachs anstrebt. Die Optionsstrategie von FTHI, bei der Covered Calls auf den S&P 500 geschrieben werden, unterscheidet ihn von traditionellen Aktienfonds, die auf Erträge ausgerichtet sind, da sie darauf abzielt, zusätzliche Erträge durch Optionsprämien zu generieren.

First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) ETF – Preis, Bestände & Analyse

Der First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) ist ein Fonds mit einem Volumen von 2,02 Milliarden US-Dollar, der durch Investitionen in US-amerikanische Aktien und den Einsatz einer Covered-Call-Optionsstrategie auf den S&P 500 Index laufende Erträge und Kapitalzuwachs anstrebt. Die Optionsstrategie von FTHI, bei der Covered Calls auf den S&P 500 geschrieben werden, unterscheidet ihn von traditionellen Aktienfonds, die auf Erträge ausgerichtet sind, da sie darauf abzielt, zusätzliche Erträge durch Optionsprämien zu generieren. Mit einer Kostenquote von 0,76 % bietet FTHI Zugang zu einem diversifizierten Aktienportfolio, einschließlich Top-Beteiligungen wie NVIDIA und Apple, während er das Risiko durch seinen Covered-Call-Ansatz aktiv steuert.

ETF-Übersicht

Das primäre Anlageziel des Fonds ist die Erzielung laufender Erträge. Das sekundäre Anlageziel des Fonds ist die Erzielung von Kapitalzuwachs. Der Fonds verfolgt seine Ziele, indem er in Aktien investiert, die an US-Börsen notiert sind und alle Marktkapitalisierungen aufweisen, und indem er eine „Optionsstrategie“ anwendet, die darin besteht, an US-Börsen gehandelte Covered-Call-Optionen auf den Standard & Poor's 500 Index (den „Index“) zu schreiben (verkaufen). Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien, die an US-Börsen notiert sind und alle Marktkapitalisierungen aufweisen. Der Fonds wird auch eine Optionsstrategie anwenden, bei der er an US-Börsen gehandelte Covered-Call-Optionen auf den Index schreibt, um zusätzliche Cashflows in Form von Prämien auf die Optionen zu erzielen, die monatlich an die Aktionäre ausgeschüttet werden können. Eine Prämie ist das Einkommen, das ein Anleger erhält, der einen Optionskontrakt an eine andere Partei verkauft oder schreibt. Der Marktwert der Optionsstrategie kann bis zu 20 % des gesamten Nettoinventarwerts des Fonds betragen.
Der First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) zielt darauf ab, Anlegern laufende Erträge und Kapitalzuwachs zu bieten, indem er in ein Portfolio von US-Aktien investiert und eine Covered-Call-Optionsstrategie implementiert. Der Fonds investiert in Aktien aller Marktkapitalisierungen, die an US-Börsen notiert sind. Ein wichtiger Bestandteil der Strategie von FTHI ist das Schreiben von Covered-Call-Optionen auf den S&P 500 Index, wobei der Marktwert der Optionsstrategie potenziell bis zu 20 % des Nettoinventarwerts des Fonds erreichen kann. Diese Strategie zielt darauf ab, Erträge aus Optionsprämien zu generieren, die dann monatlich an die Aktionäre ausgeschüttet werden können. Zu den Top-Beteiligungen von FTHI gehören NVIDIA (7,32 %), Apple (6,47 %) und Microsoft (5,52 %), was eine erhebliche Allokation zum Technologiesektor widerspiegelt. Die Sektorallokation des Fonds umfasst auch erhebliche Investitionen in Finanzdienstleistungen (17,3 %), Gesundheitswesen (11,2 %) und Industrie (11,2 %). Dieser Ansatz unterscheidet FTHI von Standard-Aktienfonds, die auf Erträge ausgerichtet sind, indem er das Risiko und die Ertragsgenerierung durch Optionen aktiv steuert.

Risikokennzahlen

Das Risikoprofil von FTHI wird durch seine Anlagestrategie und Vermögensallokation geprägt. Die Kostenquote des Fonds von 0,76 % kann die Rendite schmälern, insbesondere im Vergleich zu kostengünstigeren Aktienfonds, die auf Erträge ausgerichtet sind. Mit 186 Beteiligungen ist FTHI angemessen diversifiziert, obwohl seine Top-Beteiligungen wie NVIDIA (7,32 %) und Apple (6,47 %) einen erheblichen Teil des Portfolios ausmachen, was ein Konzentrationsrisiko darstellt. Die Sektorallokation des Fonds beeinflusst sein Risikoprofil zusätzlich, mit einer erheblichen Allokation zu Technologie (17,9 %) und Finanzdienstleistungen (17,3 %), wodurch er anfällig für Schwankungen in diesen Sektoren ist. Das 3-Jahres-Beta des Fonds von 0,63 deutet auf eine geringere Volatilität im Vergleich zum breiteren Markt hin. Die Covered-Call-Strategie zielt darauf ab, die Volatilität zu reduzieren und Erträge zu generieren, kann aber auch das Aufwärtspotenzial bei starken Marktrallyes begrenzen. Die bisherige Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Kostenquote

0.76%

Top-Positionen

Sektorgewichtung

  • Technologie: 17.9%
  • Finanzdienstleistungen: 17.3%
  • Gesundheitswesen: 11.2%
  • Industrie: 11.2%
  • Zyklischer Konsum: 9.5%
  • Defensiver Konsum: 8.9%
  • Kommunikationsdienste: 5.0%
  • Versorger: 5.0%
  • Grundstoffe: 4.5%
  • Energie: 4.5%
  • Immobilien: 3.9%
  • Barmittel und Sonstige: 1.1%
  • Vereinigte Staaten: 85.1%
  • Niederlande: 3.1%
  • Vereinigtes Königreich: 2.6%
  • Kanada: 1.7%
  • Irland: 1.6%
  • Sonstige: 1.1%
  • Dänemark: 1.0%
  • Schweiz: 0.8%
  • Kaimaninseln: 0.8%
  • Brasilien: 0.3%

Dividendenrendite

0.00%

Risikokennzahlen

  • Beta: 0.63

Fragen & Antworten

Was ist FTHI und was bildet er ab?

Der First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) ist ein Exchange Traded Fund, der darauf abzielt, laufende Erträge und Kapitalzuwachs zu erzielen. Dies wird erreicht, indem in ein diversifiziertes Portfolio von in den USA notierten Aktienwerten investiert und eine Covered-Call-Optionsstrategie auf den Standard & Poor's 500 Index angewendet wird. Der Anlageansatz des Fonds beinhaltet das Schreiben von Covered-Call-Optionen auf den S&P 500, um zusätzliche Erträge aus Optionsprämien zu generieren. Unter normalen Marktbedingungen investiert FTHI hauptsächlich in Aktienwerte, die an US-Börsen aller Marktkapitalisierungen notiert sind. Zum 2026-03-15 verwaltet FTHI ein Vermögen von 2,02 Milliarden US-Dollar.

Wie hoch ist die Kostenquote für FTHI?

Die Kostenquote für den First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) beträgt 0,76 %. Das bedeutet, dass von jedem in den Fonds investierten Betrag von 10.000 US-Dollar jährlich 76 US-Dollar zur Deckung der Betriebskosten des Fonds verwendet werden. Dies ermöglicht zwar den Zugang zu einer einzigartigen Covered-Call-Strategie, es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die Kostenquote höher ist als der Kategoriedurchschnitt für Aktienfonds, die auf Erträge ausgerichtet sind, der bei etwa 0,44 % liegt. Anleger sollten diese Kosten bei der Bewertung der potenziellen Renditen des Fonds berücksichtigen.

Was sind die Top-Beteiligungen in FTHI?

Zum 2026-03-15 sind die Top-Beteiligungen im First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) in führenden Technologieunternehmen konzentriert. Die größte Beteiligung ist NVIDIA Corp (NVDA) mit 7,32 % des Fondsvermögens. Apple Inc (AAPL) ist mit 6,47 % die zweitgrößte Beteiligung, gefolgt von Microsoft Corp (MSFT) mit 5,52 %. Amazon.com Inc (AMZN) macht 2,93 % des Fonds aus, und ASML Holding NV ADR (ASML) macht 2,39 % des Portfolios aus. Diese Top-Beteiligungen spiegeln eine erhebliche Allokation zum Technologiesektor wider.

Ist FTHI eine gute langfristige Investition?

Die Beurteilung, ob FTHI eine geeignete langfristige Investition ist, erfordert eine sorgfältige Abwägung seiner Strategie, seines Risikoprofils und seiner Kosten. Die Covered-Call-Strategie von FTHI zielt darauf ab, Erträge zu generieren, was für langfristige Anleger, die regelmäßige Cashflows suchen, attraktiv sein kann. Die Kostenquote von 0,76 % kann sich jedoch auf die langfristige Rendite auswirken. Das Beta des Fonds von 0,63 deutet auf eine geringere Volatilität im Vergleich zum breiteren Markt hin, aber seine Sektorkonzentration, insbesondere im Technologiesektor, könnte Risiken bergen. Anleger sollten ihre eigenen Anlageziele und ihre Risikobereitschaft beurteilen, bevor sie FTHI für eine langfristige Investition in Betracht ziehen. Die bisherige Performance ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Wie schneidet FTHI im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

FTHI unterscheidet sich von anderen Aktienfonds, die auf Erträge ausgerichtet sind, hauptsächlich durch seine Covered-Call-Strategie. Während sich viele Aktienfonds, die auf Erträge ausgerichtet sind, auf dividendenzahlende Aktien konzentrieren, generiert FTHI Erträge, indem er Covered-Call-Optionen auf den S&P 500 Index schreibt. Dieser Ansatz kann Erträge bringen, aber das Aufwärtspotenzial bei starken Marktrallyes einschränken. Die Kostenquote von FTHI von 0,76 % ist höher als bei einigen konkurrierenden ETFs, die möglicherweise niedrigere Kostenquoten bieten. Mit einem verwalteten Vermögen von 2,02 Milliarden US-Dollar ist FTHI ein beträchtlicher Fonds, aber andere Aktienfonds, die auf Erträge ausgerichtet sind, können größere oder kleinere Vermögenswerte haben. Anleger sollten diese Faktoren vergleichen, um festzustellen, welcher ETF am besten zu ihren Anlagezielen passt.

Zahlt FTHI Dividenden?

Obwohl der First Trust BuyWrite Income ETF (FTHI) darauf abzielt, laufende Erträge zu erzielen, beträgt die Dividendenrendite des Fonds zum 2026-03-15 derzeit 0,00 %. Die Strategie des Fonds konzentriert sich auf die Generierung von Erträgen durch Optionsprämien aus dem Schreiben von Covered Calls auf den S&P 500 Index, anstatt sich ausschließlich auf Dividendeneinnahmen aus seinen Aktienbeteiligungen zu verlassen. Die aus diesen Prämien generierten Erträge können monatlich an die Aktionäre ausgeschüttet werden, aber die tatsächliche Rendite kann je nach Marktbedingungen und Optionsaktivität variieren.