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ULTI ETF – Bestände & Analyse

Der REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) ist ein US-Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,01 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 1,25 %. ULTI zeichnet sich durch eine Strategie aus, die Aktienengagements mit aktivem Optionshandel kombiniert, um wöchentliche Barausschüttungen zu generieren.

REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) ETF – Preis, Bestände & Analyse

Der REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) ist ein US-Aktien-ETF mit einem verwalteten Vermögen von 0,01 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 1,25 %. ULTI zeichnet sich durch eine Strategie aus, die Aktienengagements mit aktivem Optionshandel kombiniert, um wöchentliche Barausschüttungen zu generieren. Der Ansatz des Fonds beinhaltet das Schreiben von Covered Calls und den Verkauf von Put-Optionen, wodurch potenzielle Aufwärtsgewinne begrenzt werden, während ein konsistentes Einkommen angestrebt wird, und er hält ein Portfolio von über 1500 in den USA notierten Aktien oder synthetischen Äquivalenten.

ETF-Übersicht

ULTI zielt darauf ab, wöchentliche Barausschüttungen zu erzielen, indem es Aktienengagements, Optionshandel und kurzfristige US-Staatsanleihen kombiniert. Der Fonds hält ein Portfolio von 1530 in den USA notierten Aktien oder gleichwertigen synthetischen Positionen, die durch Optionen geschaffen wurden. Die Wertpapierauswahl basiert auf einem quantitativen Prozess, der auf Titel mit hoher impliziter Volatilität und starker Liquidität abzielt, um die Optionsprämieneinnahmen und die Dividendenrendite zu steigern. Die Einnahmen werden hauptsächlich aus Optionsstrategien generiert, die das Schreiben von Covered Calls, den Verkauf von Put-Optionen und die Verwendung von Call-Spreads zur Vereinnahmung von Prämien umfassen. Beachten Sie, dass dieser Ansatz zwar ein konsistentes Einkommen bietet, aber auch das Aufwärtspotenzial begrenzt, wenn die Aktienkurse deutlich steigen. Um das Risiko zu steuern, wird jede geschriebene Option durch eine gekaufte Option mit niedrigerem Delta ausgeglichen, um potenzielle Verluste bei Marktabschwüngen zu begrenzen. Bis zu 10 % der Vermögenswerte können in kurzfristigen US-Staatsanleihen oder Bargeld gehalten werden, die als Sicherheit dienen und Zinserträge generieren.
ULTI zielt darauf ab, Anlegern wöchentliche Barausschüttungen zu bieten, indem es eine Kombination aus Aktienengagements, Optionsstrategien und kurzfristigen US-Staatsanleihen einsetzt. Der Fonds konstruiert ein Portfolio von etwa 1530 in den USA notierten Aktien oder gleichwertigen synthetischen Positionen, die durch Optionen erzielt werden. Die Wertpapierauswahl wird durch einen quantitativen Prozess bestimmt, der sich auf Unternehmen mit hoher impliziter Volatilität und starker Liquidität konzentriert, was die Optionsprämieneinnahmen und die Dividendenrendite erhöhen soll. Die Einkommensgenerierung basiert hauptsächlich auf Optionsstrategien, einschließlich des Schreibens von Covered Calls, des Verkaufs von Put-Optionen und der Verwendung von Call-Spreads zur Vereinnahmung von Prämien. Um das Risiko zu mindern, wird jede geschriebene Option durch eine gekaufte Option mit niedrigerem Delta ausgeglichen, die darauf abzielt, potenzielle Verluste bei Marktabschwüngen zu begrenzen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in kurzfristige US-Staatsanleihen oder Bargeld investieren, die als Sicherheit dienen und Zinserträge generieren. Zu den Top-Positionen gehören First American Government Obligs X (FGXXX) mit 8,44 %, Lumentum Holdings Inc (LITE) mit 5,80 % und Coeur Mining Inc (CDE) mit 5,65 %.

Risikokennzahlen

ULTI birgt mehrere Risiken, die seiner Anlagestrategie innewohnen. Der Fokus des Fonds auf die Generierung von Erträgen durch Optionsstrategien kann seine Teilnahme an signifikanten Marktrallyes einschränken und das potenzielle Aufwärtspotenzial begrenzen. Mit einer Kostenquote von 1,25 % ist ULTI relativ teuer, was die Gesamtperformance beeinträchtigen kann, insbesondere im Vergleich zu passiv verwalteten Aktien-ETFs. Die Konzentration des Fonds auf bestimmte Beteiligungen, wie z. B. First American Government Obligs X (8,44 %) und Lumentum Holdings Inc (5,80 %), setzt ihn den idiosynkratischen Risiken aus, die mit diesen einzelnen Wertpapieren verbunden sind. Darüber hinaus kann die optionsbasierte Strategie des Fonds komplex sein und unter allen Marktbedingungen möglicherweise nicht wie erwartet funktionieren. Mit einem Beta von 0,00 hat ULTI in den letzten drei Jahren keine signifikante Korrelation zum breiteren Markt gezeigt, was möglicherweise eine Widerspiegelung seiner einzigartigen optionsbasierten Strategie ist.

Kostenquote

1.25%

Top-Positionen

Sektorgewichtung

  • Sonstige: 100.0%

Dividendenrendite

0.00%

Risikokennzahlen

  • Beta: 0.00

Fragen & Antworten

Was ist ULTI und was bildet er ab?

Der REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) wurde entwickelt, um wöchentliche Barausschüttungen zu erzielen, indem er Aktienengagements mit aktiven Optionshandelsstrategien kombiniert. ULTI bildet ein Portfolio von etwa 1530 in den USA notierten Aktien oder synthetischen Äquivalenten ab, die durch Optionen geschaffen wurden. Die Strategie des Fonds beinhaltet das Schreiben von Covered Calls und den Verkauf von Put-Optionen, um Erträge zu generieren, wodurch potenzielle Aufwärtsgewinne begrenzt werden, während ein konsistentes Einkommen angestrebt wird. Er hält außerdem bis zu 10 % seines Vermögens in kurzfristigen US-Staatsanleihen oder Bargeld für Sicherheiten und Zinserträge. Zum 2026-03-15 beträgt das AUM von ULTI 0,01 Milliarden US-Dollar.

Wie hoch ist die Kostenquote für ULTI?

Die Kostenquote für ULTI beträgt 1,25 %. Das bedeutet, dass von jedem in den Fonds investierten 10.000 US-Dollar jährlich 125 US-Dollar zur Deckung der Betriebskosten verwendet werden. Im Vergleich zur durchschnittlichen Kostenquote für US-Aktien-ETFs, die bei etwa 0,44 % liegt, ist die Kostenquote von ULTI deutlich höher. Anleger sollten diese höheren Kosten bei der Bewertung der potenziellen Renditen des Fonds berücksichtigen, da sie die Gesamtperformance schmälern können, insbesondere über längere Anlagehorizonte.

Was sind die Top-Positionen in ULTI?

Zum 2026-03-15 sind die Top-Positionen in ULTI: First American Government Obligs X (FGXXX) mit 8,44 %, Lumentum Holdings Inc (LITE) mit 5,80 %, Coeur Mining Inc (CDE) mit 5,65 %, TeraWulf Inc (WULF) mit 5,56 % und Bloom Energy Corp Class A (BE) mit 5,45 %. Diese Beteiligungen machen einen erheblichen Teil des Fondsvermögens aus und können seine Gesamtperformance beeinflussen. Die Aufnahme von First American Government Obligs X deutet darauf hin, dass ein Teil des Fonds in kurzfristige US-Staatsanleihen für Sicherheiten und Zinserträge investiert ist.

Ist ULTI eine gute langfristige Investition?

Die Bewertung von ULTI als langfristige Investition erfordert eine sorgfältige Abwägung seiner Strategie und der damit verbundenen Risiken. Der Fokus des Fonds auf die Generierung von Erträgen durch Optionen kann seine Teilnahme an signifikanten Marktrallyes einschränken und das langfristige Wachstum potenziell begrenzen. Mit einer Kostenquote von 1,25 % können die höheren Kosten des Fonds die Gesamtrendite über längere Zeiträume schmälern. Das Beta des Fonds von 0,00 deutet auf eine geringe Korrelation mit dem breiteren Markt hin, was darauf hindeutet, dass er sich möglicherweise nicht im Einklang mit traditionellen Aktienanlagen entwickelt. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Wie schneidet ULTI im Vergleich zu ähnlichen ETFs ab?

ULTI unterscheidet sich von vielen US-Aktien-ETFs durch seine aktive Optionsstrategie, die auf die Generierung wöchentlicher Erträge abzielt. Viele ähnliche ETFs konzentrieren sich auf ein passives Engagement in breiten Marktindizes oder bestimmten Sektoren. Die Kostenquote von ULTI von 1,25 % ist deutlich höher als bei passiv verwalteten Aktien-ETFs. Mit einem AUM von 0,01 Milliarden US-Dollar ist ULTI auch kleiner als viele etablierte ETFs in der Kategorie US-Aktien, was sich auf die Liquidität und die Handelskosten auswirken kann. Der einzigartige Ansatz des Fonds mag einkommenssuchende Anleger ansprechen, aber seine höheren Kosten und das begrenzte Aufwärtspotenzial unterscheiden ihn von traditionellen Aktien-ETFs.

Zahlt ULTI Dividenden?

Zum 2026-03-15 hat ULTI eine Dividendenrendite von 0,00 %. Obwohl der Fonds darauf abzielt, durch seine Optionsstrategie wöchentliche Barausschüttungen zu erzielen, werden diese Ausschüttungen nicht als traditionelle Dividenden eingestuft. Der Hauptfokus des Fonds liegt auf der Generierung von Erträgen durch Optionsprämien und nicht auf Dividendenzahlungen aus den zugrunde liegenden Aktienbeteiligungen. Anleger, die Dividendenerträge suchen, finden möglicherweise andere ETFs mit höheren Dividendenrenditen besser geeignet.