BSMM ETF — Tenencias y Análisis

El fondo generalmente invertirá al menos el 80% de sus activos totales en valores que comprendan el índice subyacente. Ratio de gastos del 0.18%, $81M AUM, 1 tenencias, inicio en 2019.

Invesco BulletShares (R) 2022 Municipal Bond ETF (BSMM) ETF — Precio, Tenencias y Análisis

El fondo generalmente invertirá al menos el 80% de sus activos totales en valores que comprendan el índice subyacente. Ratio de gastos del 0.18%, $81M AUM, 1 tenencias, inicio en 2019.

Descripción general del ETF

El índice subyacente busca medir el rendimiento de una cartera de bonos municipales con grado de inversión denominados en dólares estadounidenses con vencimientos o, en algunos casos, "vencimientos efectivos" en el año 2022. No está diversificado.

El fondo generalmente invertirá al menos el 80% de sus activos totales en valores que comprendan el índice subyacente. El índice subyacente busca medir el rendimiento de una cartera de bonos municipales con grado de inversión denominados en dólares estadounidenses con vencimientos o, en algunos casos, "vencimientos efectivos" en el año 2022. Invesco BulletShares (R) 2022 Municipal Bond ETF proporciona exposición al mercado de renta variable. La cartera está concentrada con 1 tenencias.

Métricas de riesgo

Invesco BulletShares (R) 2022 Municipal Bond ETF tiene solo 1 posiciones, lo que crea un riesgo de concentración elevado donde el bajo rendimiento de algunas tenencias puede afectar significativamente los rendimientos. Una fuerte asignación a Cash & Others (100.0%) significa que las recesiones específicas del sector podrían afectar desproporcionadamente el rendimiento. Una beta de 0.14 indica una menor volatilidad en relación con el mercado en general.

Ratio de gastos

0.18%

¿Cómo está asignado el fondo?

Sector	Peso
Efectivo y otros	100.0%

País	Peso
Otros	100.0%

Rentabilidad por dividendo

0.41%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% ratio de gastos
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% ratio de gastos
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% ratio de gastos
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% ratio de gastos
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% ratio de gastos
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% ratio de gastos
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% ratio de gastos
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% ratio de gastos

Invesco Moderately Conservative Multi-Asset Allocation ETF (PSMM) (Equity) — 0.35% ratio de gastos
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) (Equity) — 0.51% ratio de gastos
Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) (Equity) — 0.52% ratio de gastos
Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) (Fixed Income) — 0.28% ratio de gastos
Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF (BLKC) (Equity) — 0.60% ratio de gastos
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) (Equity) — 0.20% ratio de gastos

Métricas de riesgo

Beta: 0.14

Preguntas y respuestas

¿Qué es Invesco BulletShares (R) 2022 Municipal Bond ETF (BSMM)?

Con $81M en activos bajo administración, es un fondo en su categoría.

¿Cuál es el ratio de gastos de BSMM?

Invesco BulletShares (R) 2022 Municipal Bond ETF tiene un ratio de gastos de 0.18%, que se considera bajo para los ETF de renta variable. Esto significa que por cada $10,000 invertidos, las tarifas anuales serían de aproximadamente $18.

Los ratios de gastos más bajos generalmente conducen a mejores rendimientos a largo plazo, en igualdad de condiciones.

¿Cuánto tiempo lleva BSMM en el mercado?

Invesco BulletShares (R) 2022 Municipal Bond ETF se lanzó en 2019, lo que lo hace tener 7 años. Tiene varios años de historial operativo para que los inversores lo evalúen. Está gestionado por Invesco.

¿BSMM paga dividendos?

Sí, Invesco BulletShares (R) 2022 Municipal Bond ETF actualmente ofrece una rentabilidad por dividendo de aproximadamente 0.41%. El rendimiento es modesto, ya que el fondo se centra más en la apreciación del capital.

Las distribuciones de dividendos generalmente se pagan trimestralmente, aunque el monto puede variar.

¿Cuál es el NAV actual de BSMM?

Invesco BulletShares (R) 2022 Municipal Bond ETF tiene un valor liquidativo (NAV) de aproximadamente $25.24 por acción. El NAV representa el valor por acción de los activos subyacentes del fondo menos los pasivos.

El precio de mercado puede diferir ligeramente del NAV debido a la dinámica de la oferta y la demanda durante las horas de negociación.