CAPE ETF — Participaciones y Análisis
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El DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF (CAPE) es un ETF de renta variable gestionado por DoubleLine, con $0.32 mil millones en activos bajo gestión.
Lanzado en 2022, CAPE busca replicar el Shiller Barclays CAPETM US Core Sector Index, centrándose en sectores de renta variable estadounidense infravalorados con un fuerte impulso de precios. El ETF utiliza el ratio CAPE para evaluar las valoraciones de los sectores, diferenciándose a través de un enfoque de valor e impulso para la asignación de sectores dentro del S&P 500, al tiempo que cobra a los inversores un ratio de gastos del 0.65%.
DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF (CAPE) ETF — Precio, Participaciones y Análisis
El DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF (CAPE) es un ETF de renta variable gestionado por DoubleLine, con $0.32 mil millones en activos bajo gestión.
Lanzado en 2022, CAPE busca replicar el Shiller Barclays CAPETM US Core Sector Index, centrándose en sectores de renta variable estadounidense infravalorados con un fuerte impulso de precios. El ETF utiliza el ratio CAPE para evaluar las valoraciones de los sectores, diferenciándose a través de un enfoque de valor e impulso para la asignación de sectores dentro del S&P 500, al tiempo que cobra a los inversores un ratio de gastos del 0.65%.
Descripción general del ETF
Métricas de riesgo
Ratio de gastos
¿Qué contiene CAPE?
| Participación | Peso |
|---|---|
| Meta Platforms Inc Class A (META) | 5.25% |
| Eli Lilly and Co (LLY) | 3.54% |
| Linde PLC (LIN) | 3.52% |
| Alphabet Inc Class A (GOOGL) | 2.83% |
| Welltower Inc (WELL) | 2.37% |
| Johnson & Johnson (JNJ) | 2.35% |
| Alphabet Inc Class C (GOOG) | 2.27% |
| Prologis Inc (PLD) | 2.22% |
| Newmont Corp (NEM) | 2.00% |
| AbbVie Inc (ABBV) | 1.69% |
¿Cómo está asignado el fondo?
| Sector | Peso |
|---|---|
| Servicios de comunicación | 25.3% |
| Bienes raíces | 24.7% |
| Salud | 24.1% |
| Materiales básicos | 22.0% |
| Consumo cíclico | 3.8% |
| País | Peso |
|---|---|
| Estados Unidos | 93.6% |
| Reino Unido | 4.0% |
| Irlanda | 1.4% |
| Suiza | 0.7% |
| Otros | 0.3% |
Rentabilidad por dividendo
- State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% ratio de gastos
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% ratio de gastos
- iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% ratio de gastos
- State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% ratio de gastos
- Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% ratio de gastos
- Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% ratio de gastos
- Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% ratio de gastos
- iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% ratio de gastos
- DoubleLine Securitized Credit ETF (DSCO) (Equity) — 0.50% ratio de gastos
Métricas de riesgo
- Beta: 0.88
Preguntas y respuestas
¿Qué es CAPE y qué rastrea?
CAPE, o el DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF, busca replicar el Shiller Barclays CAPETM US Core Sector Index. Este índice emplea el ratio Cyclically Adjusted Price Earnings (CAPE) para identificar sectores relativamente infravalorados dentro del S&P 500.
El ETF invierte en los cuatro principales sectores de renta variable estadounidense infravalorados que también exhiben un impulso de precios relativamente fuerte.
¿Cuál es el ratio de gastos de CAPE?
El ratio de gastos de CAPE es del 0.65%. Esto significa que por cada $10,000 invertidos, se deducen $65 anualmente para cubrir los gastos operativos del fondo.
¿Cuáles son las principales participaciones de CAPE?
A partir de 2026-03-15, las principales participaciones de CAPE incluyen Meta Platforms Inc Class A, con una ponderación del 5.25%. Otras participaciones significativas son Eli Lilly and Co con un 3.54% y Linde PLC con un 3.52%.
Las acciones de Alphabet Inc Class A y Class C también figuran de forma destacada, con ponderaciones del 2.83% y el 2.27% respectivamente.
¿Es CAPE una buena inversión a largo plazo?
Si CAPE es una inversión adecuada a largo plazo depende de la tolerancia al riesgo y los objetivos de inversión individuales de un inversor.
La estrategia del fondo de rotar hacia sectores infravalorados basada en el ratio CAPE puede ofrecer el potencial de apreciación del capital a largo plazo.
¿Cómo se compara CAPE con ETF similares?
CAPE se diferencia por su estrategia única de rotación sectorial basada en el Shiller Barclays CAPETM US Core Sector Index. A diferencia de los ETF de mercado amplio, CAPE selecciona activamente sectores basados en factores de valoración e impulso.
Con un AUM de $0.32 mil millones, es más pequeño que algunos ETF de mercado amplio establecidos.
¿CAPE paga dividendos?
A partir de 2026-03-15, el DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF tiene un rendimiento de dividendos del 0.00%. Esto indica que el fondo no está distribuyendo actualmente ingresos a los accionistas en forma de dividendos.
Los inversores que buscan ingresos corrientes pueden necesitar considerar otros ETF centrados en dividendos o estrategias de inversión.
Descargo de responsabilidad: Este contenido es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Siempre haga su propia investigación y consulte a un asesor financiero.
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