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CVRD ETF — Tenencias y Análisis

El ETF de Opciones Cubiertas busca proporcionar un retorno total consistente y, en segundo lugar, producir un alto nivel de ingresos y ganancias a partir de primas de opciones y dividendos. Ratio de gastos del 0.90%, $48M en AUM, 87 tenencias, inicio en 2023.

Madison Covered Call ETF (CVRD) ETF — Precio, Tenencias y Análisis

El ETF de Opciones Cubiertas busca proporcionar un retorno total consistente y, en segundo lugar, producir un alto nivel de ingresos y ganancias a partir de primas de opciones y dividendos. Ratio de gastos del 0.90%, $48M en AUM, 87 tenencias, inicio en 2023.

Descripción general del ETF

El ETF de Opciones Cubiertas busca proporcionar un retorno total consistente y, en segundo lugar, producir un alto nivel de ingresos y ganancias a partir de primas de opciones y dividendos. Para lograr este objetivo, el ETF primero invierte en acciones ordinarias de empresas de gran y mediana capitalización que creemos que se venden a un precio razonable en relación con su tasa de crecimiento a largo plazo. Luego, en condiciones normales de mercado, el ETF escribe (vende) opciones de compra cubiertas sobre una parte sustancial de sus valores de cartera.
El ETF de Opciones Cubiertas busca proporcionar un retorno total consistente y, en segundo lugar, producir un alto nivel de ingresos y ganancias a partir de primas de opciones y dividendos. Para lograr este objetivo, el ETF primero invierte en acciones ordinarias de empresas de gran y mediana capitalización que creemos que se venden a un precio razonable en relación con su tasa de crecimiento a largo plazo. Luego, en condiciones normales de mercado, el ETF escribe (vende) opciones de compra cubiertas sobre una parte sustancial de sus valores de cartera. Madison Covered Call ETF proporciona exposición al mercado de renta variable. La cartera está moderadamente concentrada con 87 tenencias. La asignación sectorial se distribuye en 11 sectores, siendo Cash & Others el más grande con un 22.4%.

Métricas de riesgo

El fondo tiene 87 posiciones, lo que proporciona un nivel moderado de diversificación. Una beta de 0.00 indica una menor volatilidad en relación con el mercado en general. El ratio de gastos del 0.90% está por encima del promedio y reducirá los rendimientos netos con el tiempo. Con $48M en activos, el fondo puede enfrentar restricciones de liquidez y diferenciales de oferta y demanda más amplios.

Ratio de gastos

0.90%

Principales participaciones

Asignación sectorial

  • Efectivo y otros: 22.4%
  • Tecnología: 16.9%
  • Servicios financieros: 10.6%
  • Consumo defensivo: 9.5%
  • Energía: 8.8%
  • Consumo cíclico: 8.8%
  • Salud: 7.1%
  • Servicios de comunicación: 6.0%
  • Servicios públicos: 4.3%
  • Bienes raíces: 3.1%
  • Industriales: 2.6%
  • Estados Unidos: 71.5%
  • Otros: 22.1%
  • Suiza: 3.3%
  • Irlanda: 3.1%

Rentabilidad por dividendo

0.00%

Métricas de riesgo

  • Beta: 0.00

Preguntas y respuestas

¿Qué es Madison Covered Call ETF (CVRD)?

El ETF de Opciones Cubiertas busca proporcionar un retorno total consistente y, en segundo lugar, producir un alto nivel de ingresos y ganancias a partir de primas de opciones y dividendos. Para lograr este objetivo, el ETF primero invierte en acciones ordinarias de empresas de gran y mediana capitalización. Tiene 87 valores. Con $48M en activos bajo administración, es un fondo en su categoría.

¿Cuál es el ratio de gastos de CVRD?

Madison Covered Call ETF tiene un ratio de gastos de 0.90%, que se considera superior al promedio para los ETF de renta variable. Esto significa que por cada $10,000 invertidos, las tarifas anuales serían de aproximadamente $90. Los ratios de gastos más bajos generalmente conducen a mejores rendimientos a largo plazo, en igualdad de condiciones.

¿Cuáles son las principales participaciones de CVRD?

Las tres posiciones más grandes en Madison Covered Call ETF son The AES Corp (AES, 5.1%), Danaher Corp (DHR, 4.2%), Microchip Technology Inc (MCHP, 4.1%). Juntas, estas tres principales participaciones representan el 13.4% del fondo, de un total de 87 posiciones. El fondo está relativamente diversificado en sus participaciones.

¿En qué sectores invierte CVRD?

Madison Covered Call ETF se asigna a través de 11 sectores. Las mayores exposiciones sectoriales son Cash & Others (22.4%), Technology (16.9%), Financial Services (10.6%). La asignación sectorial proporciona una amplia exposición al mercado en múltiples industrias.

¿Cuánto tiempo lleva CVRD en el mercado?

Madison Covered Call ETF se lanzó en 2023, lo que lo convierte en 3 años. Es un fondo relativamente nuevo con un historial más corto. Está gestionado por Madison Funds.