EDGU ETF — Participaciones y Análisis

El 3EDGE Dynamic U.S. Equity ETF (EDGU) es un ETF de renta variable gestionado activamente con $0.04 mil millones en activos bajo gestión.

Lanzado en octubre de 2024, EDGU busca la apreciación del capital en los mercados alcistas al tiempo que pretende limitar las pérdidas durante las caídas del mercado a través de exposiciones dinámicas a la renta variable estadounidense. La estrategia del fondo consiste en invertir en otros ETF, principalmente SPDR específicos del sector y fondos de valor de pequeña capitalización, para lograr su exposición dinámica a la renta variable, con un ratio de gastos del 0.84%.

3EDGE Dynamic US Equity ETF (EDGU) ETF — Precio, Participaciones y Análisis

El 3EDGE Dynamic U.S. Equity ETF (EDGU) es un ETF de renta variable gestionado activamente con $0.04 mil millones en activos bajo gestión. Lanzado en octubre de 2024, EDGU busca la apreciación del capital en los mercados alcistas al tiempo que pretende limitar las pérdidas durante las caídas del mercado a través de exposiciones dinámicas a la renta variable estadounidense. La estrategia del fondo consiste en invertir en otros ETF, principalmente SPDR específicos del sector y fondos de valor de pequeña capitalización, para lograr su exposición dinámica a la renta variable, con un ratio de gastos del 0.84%.

Descripción general del ETF

S. Equity ETF (EDGU) busca la apreciación del capital en los mercados alcistas al tiempo que limita las pérdidas durante los periodos de declive a través de exposiciones dinámicas a la renta variable estadounidense.

EDGU pretende proporcionar apreciación del capital al tiempo que mitiga el riesgo de caída a través de un enfoque dinámico de la exposición a la renta variable estadounidense. El ETF logra esto invirtiendo en una cartera de otros ETF, principalmente SPDR específicos del sector y el Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Sus principales participaciones incluyen State Street®TechSelSectSPDR®ETF (XLK) con un 18.94%, Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) con un 15.39% y State Street®FinSelSectSPDR®ETF (XLF) con un 10.86%. El fondo asigna estratégicamente sus activos entre varios sectores, con un énfasis significativo en Tecnología (24.4%), Servicios Financieros (14.7%) y Consumo Cíclico (12.5%). Este enfoque permite a EDGU adaptarse a las condiciones cambiantes del mercado y potencialmente superar los índices de referencia tradicionales de renta variable. El fondo está diseñado para inversores que buscan una gestión activa y un enfoque dinámico de la inversión en renta variable estadounidense.

Métricas de riesgo

EDGU conlleva varios riesgos inherentes a su estrategia de inversión. Con 14 participaciones, el fondo exhibe riesgo de concentración, particularmente en sus principales participaciones como XLK y AVUV. La concentración sectorial también es un factor, ya que la tecnología comprende el 24.4% de la cartera. La beta del fondo es actualmente de 0.00, lo que indica una volatilidad muy baja en relación con el mercado, pero esto se basa en un historial de negociación limitado. El ratio de gastos del 0.84% es más alto que el de los ETF de renta variable gestionados pasivamente, lo que puede crear un lastre en el rendimiento con el tiempo. Los inversores deben tener en cuenta estos factores al evaluar el perfil de riesgo de EDGU. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Ratio de gastos

0.84%

¿Qué contiene EDGU?

Participación	Peso
State Street®TechSelSectSPDR®ETF (XLK)	18.94%
Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV)	15.39%
State Street®FinSelSectSPDR®ETF (XLF)	10.86%
State Street® CommServSelSectSPDR®ETF (XLC)	10.13%
State Street® CnsmrDiscSelSectSPDR®ETF (XLY)	8.27%
State Street®HlthCrSelSectSPDR®ETF (XLV)	8.26%
Invesco QQQ Trust (QQQ)	7.66%
State Street® IndstrlSelSectSPDR®ETF (XLI)	7.35%
State Street®CnsmrStpSelSectSPDR®ETF (XLP)	4.35%
State Street®EngySelSectSPDR®ETF (XLE)	2.79%

¿Cómo está asignado el fondo?

Sector	Peso
Tecnología	24.4%
Servicios financieros	14.7%
Consumo cíclico	12.5%
Servicios de comunicación	12.0%
Industriales	9.7%
Salud	9.3%
Consumo defensivo	5.7%
Energía	5.5%
Materiales básicos	2.4%
Servicios públicos	2.2%
Bienes raíces	1.7%

País	Peso
Estados Unidos	99.4%
Otros	0.6%

Rentabilidad por dividendo

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% ratio de gastos
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% ratio de gastos
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% ratio de gastos
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% ratio de gastos
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% ratio de gastos
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% ratio de gastos
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% ratio de gastos
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% ratio de gastos

3EDGE Dynamic Fixed Income ETF (EDGF) (Renta Fija) — 0.80% ratio de gastos

Métricas de riesgo

Beta: 0.00

Preguntas y respuestas

¿Qué es EDGU y qué rastrea?

El 3EDGE Dynamic U.S. Equity ETF (EDGU) es un ETF gestionado activamente que busca la apreciación del capital al tiempo que limita las pérdidas durante las caídas del mercado.

Lanzado en octubre de 2024, EDGU logra esto asignando dinámicamente sus activos entre varios sectores de renta variable estadounidense y segmentos de mercado a través de inversiones en otros ETF.

¿Cuál es el ratio de gastos de EDGU?

El ratio de gastos de EDGU es del 0.84%. Esto significa que por cada $10,000 invertidos en el fondo, se cobran $84 anualmente para cubrir los gastos operativos.

¿Cuáles son las principales participaciones de EDGU?

Al 2026-03-15, las principales participaciones de EDGU incluyen State Street®TechSelSectSPDR®ETF (XLK) con un 18.94%, Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) con un 15.39% y State Street®FinSelSectSPDR®ETF (XLF) con un 10.86%.

Estas participaciones reflejan la estrategia del fondo de obtener exposición a varios sectores y segmentos de mercado a través de inversiones en otros ETF.

¿Es EDGU una buena inversión a largo plazo?

Evaluar EDGU como una inversión a largo plazo requiere una cuidadosa consideración de su estrategia, perfil de riesgo y ratio de gastos.

El enfoque dinámico del fondo a la exposición a la renta variable estadounidense puede ofrecer el potencial de apreciación del capital y protección contra las caídas, pero también introduce complejidad y riesgo de gestión activa.

¿Cómo se compara EDGU con ETF similares?

EDGU se diferencia por su estrategia de inversión dinámica, que implica la asignación activa de activos entre varios sectores de renta variable estadounidense y segmentos de mercado.

Muchos ETF similares emplean estrategias pasivas, rastreando índices de mercado amplios o sectores específicos.

¿EDGU paga dividendos?

Al 2026-03-15, el 3EDGE Dynamic U.S. Equity ETF (EDGU) tiene una rentabilidad por dividendo del 0.00%. Esto indica que el fondo no distribuye actualmente dividendos a sus accionistas.

Los inversores que buscan ingresos de sus inversiones pueden querer considerar otros ETF con mayores rendimientos de dividendos. Sin embargo, el objetivo principal de EDGU es la apreciación del capital, no la generación de ingresos.