Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF (FDIQ): Participaciones y análisis

El Fondo generalmente invertirá al menos el 90% de sus activos totales en valores que comprendan el Nuevo Índice Subyacente. Ratio de gastos del 0,35%, $52M de AUM, 32 participaciones, inicio en 2011.

El Proveedor del Índice recopila, mantiene y calcula el Nuevo Índice Subyacente, que está diseñado para rastrear a las empresas que, en opinión del Proveedor del Índice, brindan servicios y tecnologías esenciales al sistema financiero global utilizando la investigación de Bloomberg Intelligence (BI) (una filial del Proveedor del Índice) y las clasificaciones de la industria de acuerdo con el Bloomberg Industry Classification Standard (BICS). Para ser elegible para su inclusión en el Nuevo Índice Subyacente, un valor debe (i) ser parte del universo de mercados desarrollados de Bloomberg (que a la fecha de este documento, consta de Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Hong Kong, Irlanda, Israel, Italia, Japón, los Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Singapur, España, Suiza, Suecia, el Reino Unido y los Estados Unidos), (ii) ser clasificado por el Proveedor del Índice de acuerdo con BICS como una empresa de servicios de información financiera o una empresa de bolsas de valores y productos básicos, o ser clasificado por BI como una empresa fintech empresarial dentro de la categoría de mercados de capitales de BI, (iii) calificar como una empresa de gran, mediana o pequeña capitalización según las métricas desarrolladas por el Proveedor del Índice, (iv) tener una capitalización de mercado de libre flotación mínima de $500 millones, y (v) tener un valor diario promedio negociado mínimo de 90 días de $5 millones. Cada valor se pondera en función de su capitalización de mercado modificada. El peso máximo de cada valor generalmente está limitado al 4,5% del Nuevo Índice Subyacente. El Nuevo Índice Subyacente se reequilibra trimestralmente después del cierre de la negociación el tercer viernes de enero, abril, julio y octubre.

El Fondo generalmente invertirá al menos el 90% de sus activos totales en valores que comprendan el Nuevo Índice Subyacente. El Proveedor del Índice recopila, mantiene y calcula el Nuevo Índice Subyacente, que está diseñado para rastrear a las empresas que, en opinión del Proveedor del Índice, brindan servicios y tecnologías esenciales al sistema financiero global utilizando la investigación de Bloomberg Intelligence (BI) (una filial del Proveedor del Índice) y las clasificaciones de la industria de acuerdo con el Bloomberg Industry Classification Standard (BICS). Para ser elegible para su inclusión en el Nuevo Índice Subyacente, un valor debe (i) ser parte del universo de mercados desarrollados de Bloomberg (que a la fecha de este documento, consta de Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Hong Kong, Irlanda, Israel, Italia, Japón, los Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Singapur, España, Suiza, Suecia, el Reino Unido y los Estados Unidos), (ii) ser clasificado por el Proveedor del Índice de acuerdo con BICS como una empresa de servicios de información financiera o una empresa de bolsas de valores y productos básicos, o ser clasificado por BI como una empresa fintech empresarial dentro de la categoría de mercados de capitales de BI, (iii) calificar como una empresa de gran, mediana o pequeña capitalización según las métricas desarrolladas por el Proveedor del Índice, (iv) tener una capitalización de mercado de libre flotación mínima de $500 millones, y (v) tener un valor diario promedio negociado mínimo de 90 días de $5 millones. Invesco Bloomberg Financial Data Providers ETF proporciona exposición al mercado de valores. La cartera está moderadamente concentrada con 32 participaciones. Las tres principales participaciones representan el 41.1% de los activos, lo que indica una concentración significativa en una sola acción.

Las tres principales participaciones representan el 41.1% de la cartera, lo que introduce un riesgo de concentración. Con una beta de 1.50, este fondo es más volátil que el mercado en general.

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