ISEP ETF — Participaciones y Análisis
Innovator Intl Developed Power Buffer ETF (ISEP), gestionado por Innovator, es un ETF de renta variable. Ratio de gastos del 0.85%, $94M en AUM, 6 participaciones, inicio en 2023.
Innovator Intl Developed Power Buffer ETF (ISEP) ETF — Precio, Participaciones y Análisis
Descripción general del ETF
Métricas de riesgo
Ratio de gastos
¿Cómo está asignado el fondo?
| Sector | Peso |
|---|---|
| Servicios Financieros | 19.8% |
| Industriales | 16.7% |
| Asistencia Sanitaria | 14.5% |
| Consumo cíclico | 10.0% |
| Tecnología | 9.9% |
| Consumo Defensivo | 8.5% |
| Materiales básicos | 6.5% |
| Servicios de comunicación | 4.7% |
| Energía | 3.9% |
| Servicios públicos | 3.1% |
| Bienes raíces | 2.3% |
| País | Peso |
|---|---|
| Otro | 100.0% |
Rentabilidad por dividendo
- State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% ratio de gastos
- State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% ratio de gastos
- iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% ratio de gastos
- State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% ratio de gastos
- Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% ratio de gastos
- Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% ratio de gastos
- Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% ratio de gastos
- iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% ratio de gastos
- Innovator U.S. Equity Buffer ETF (BSEP) (Equity) — 0.79% ratio de gastos
- Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF (UAUG) (Equity) — 0.79% ratio de gastos
- Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF (DDFN) (Equity) — 0.79% ratio de gastos
- Innovator U.S. Equity Accelerated 9 Buffer ETF (XBAP) (Equity) — 0.79% ratio de gastos
- Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF (DDFJ) (Equity) — 0.79% ratio de gastos
- Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTJL) (Equity) — 0.79% ratio de gastos
Métricas de riesgo
- Beta: 0.00
Preguntas y respuestas
¿Qué es Innovator Intl Developed Power Buffer ETF (ISEP)?
El Innovator International Developed Power Buffer ETF busca seguir el rendimiento del iShares MSCI EAFE ETF (EFA), hasta un límite predeterminado, al tiempo que protege a los inversores contra el primer 15% de las pérdidas durante el período de resultado.
El ETF puede mantenerse ind Tiene 6 valores. Con $94M en activos bajo gestión, es un fondo en su categoría.
¿Cuál es el ratio de gastos de ISEP?
Innovator Intl Developed Power Buffer ETF tiene un ratio de gastos del 0.85%, que se considera superior a la media para los ETF de renta variable. Esto significa que por cada $10,000 invertidos, las comisiones anuales serían de aproximadamente $85.
Unos ratios de gastos más bajos suelen conducir a mejores rendimientos a largo plazo, en igualdad de condiciones.
¿En qué sectores invierte ISEP?
Innovator Intl Developed Power Buffer ETF se distribuye en 11 sectores. Las mayores exposiciones sectoriales son Servicios Financieros (19.8%), Industriales (16.7%), Asistencia Sanitaria (14.5%). La asignación sectorial proporciona una amplia exposición al mercado en múltiples industrias.
¿Cuánto tiempo lleva existiendo ISEP?
Innovator Intl Developed Power Buffer ETF se lanzó en 2023, lo que lo convierte en 3 años de antigüedad. Es un fondo relativamente nuevo con un historial más corto. Está gestionado por Innovator.
¿Cuál es el NAV actual de ISEP?
Innovator Intl Developed Power Buffer ETF tiene un valor liquidativo (NAV) de aproximadamente $32.58 por acción. El NAV representa el valor por acción de los activos subyacentes del fondo menos los pasivos.
El precio de mercado puede diferir ligeramente del NAV debido a la dinámica de la oferta y la demanda durante las horas de negociación.