iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (JKI) — Participaciones y Análisis

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Respuesta Rápida

El iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (JKI) es un fondo de $0.97 mil millones que busca rastrear los resultados de inversión del Morningstar Mid-Cap Value Index, compuesto por acciones estadounidenses de capitalización media que exhiben características de valor.

iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (JKI) ETF — Precio, Participaciones y Análisis

Con un bajo índice de gastos de 0.06%, JKI ofrece exposición a una cartera diversificada de 274 participaciones, con un enfoque en acciones de valor dentro del segmento de capitalización media. La estrategia del fondo enfatiza a las empresas que se cree que están infravaloradas, lo que podría ofrecer una apreciación del capital a largo plazo y un rendimiento de dividendos actual del 2.42%. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Descripción general del ETF

El iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF busca rastrear los resultados de inversión de un índice compuesto por acciones estadounidenses de capitalización media que exhiben características de valor.

El iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (JKI) tiene como objetivo capturar el rendimiento de las empresas estadounidenses de tamaño mediano que se consideran infravaloradas por el mercado. JKI rastrea el Morningstar Mid-Cap Value Index, seleccionando empresas en función de factores como la relación precio-beneficio, la relación precio-valor contable y el rendimiento de los dividendos. Este enfoque busca identificar empresas que pueden estar cotizando por debajo de su valor intrínseco, ofreciendo potencial para el crecimiento futuro a medida que el mercado reconoce su verdadero valor. El fondo tiene una cartera diversificada de 274 acciones, lo que mitiga el riesgo de concentración. Las principales participaciones incluyen Ford Motor Co (1.59%), Johnson Controls International PLC (1.41%) y Sysco Corp (1.41%). La asignación sectorial está ponderada hacia Servicios Financieros (15.2%), Industriales (12.2%) y Energía (11.7%). JKI es adecuado para inversores que buscan exposición al segmento de valor de capitalización media del mercado de valores estadounidense, con énfasis en la apreciación del capital a largo plazo y la generación de ingresos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Métricas de riesgo

El perfil de riesgo de JKI está influenciado por su enfoque en acciones de valor de capitalización media y concentraciones sectoriales. La beta del fondo de 1.19 indica que es más volátil que el mercado en general. Si bien el fondo tiene 274 acciones, las 10 principales participaciones representan aproximadamente el 13.2% de la cartera, lo que introduce cierto riesgo de concentración. La asignación sectorial también contribuye al riesgo, con Servicios Financieros, Industriales y Energía que comprenden una parte importante del fondo. Las crisis económicas pueden afectar de manera desproporcionada a estos sectores. El índice de gastos del fondo de 0.06% ayuda a minimizar el arrastre de gastos. Los inversores deben considerar su tolerancia al riesgo y su horizonte de inversión antes de invertir en JKI. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Beta: 1.19

Ratio de gastos

0.06%

¿Qué contiene JKI?

Participación	Peso
Ford Motor Co (F)	1.59%
Johnson Controls International PLC (JCI)	1.41%
Sysco Corp (SYY)	1.41%
HP Inc (HPQ)	1.38%
Schlumberger Ltd (SLB)	1.35%
American International Group Inc (AIG)	1.32%
EOG Resources Inc (EOG)	1.31%
Simon Property Group Inc (SPG)	1.29%
The Travelers Companies Inc (TRV)	1.28%
ViacomCBS Inc Class B (VIAC)	1.27%

Participaciones y ponderaciones a 15 mar 2026. Estos datos del fondo tienen más de 45 días; verifique las participaciones actuales con el emisor.

¿Cómo está asignado el fondo?

Sector	Peso
Servicios financieros	15.2%
Industriales	12.2%
Energía	11.7%
Servicios públicos	10.3%
Consumo defensivo	9.7%
Consumo cíclico	9.2%
Salud	8.8%
Tecnología	7.5%
Materiales básicos	6.5%
Bienes raíces	5.6%
Servicios de comunicación	2.8%
Efectivo y otros	0.3%

País	Peso
Estados Unidos	95.6%
Otros	0.3%
Reino Unido	0.8%
Irlanda	1.0%
Korea (the Republic of)	0.1%
Singapur	0.1%
Suiza	0.8%
Canadá	0.2%
Países Bajos	0.5%
Bermudas	0.5%

Rentabilidad por dividendo

2.42%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% índice de gastos
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% índice de gastos
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% índice de gastos
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% índice de gastos
Direxion MSCI Developed Over Emerging Markets ETF (RWDE) — 0.53% índice de gastos
Themes European Luxury ETF (FINE) — 0.35% índice de gastos
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% índice de gastos
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) — 0.35% índice de gastos

iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) (Renta variable) — 0.72% índice de gastos
iShares Adaptive Currency Hedged MSCI EAFE ETF (DEFA) (Renta variable) — 0.35% índice de gastos
iShares MSCI UAE ETF (UAE) (Renta variable) — 0.59% índice de gastos
iShares Russell 1000 Pure U.S. Revenue ETF (AMCA) (Renta variable) — 0.15% índice de gastos
iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) (Renta variable) — 0.18% índice de gastos
iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC) (Renta variable) — 0.47% índice de gastos

Preguntas y respuestas

¿Qué es JKI y qué rastrea?

El iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (JKI) es un fondo cotizado en bolsa que tiene como objetivo replicar el rendimiento del Morningstar Mid-Cap Value Index. Este índice se compone de acciones estadounidenses de capitalización media que exhiben características de valor.

¿Cuál es el índice de gastos de JKI?

El iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (JKI) tiene un índice de gastos de 0.06%. Esto significa que por cada $10,000 invertidos en el fondo, los inversores pagarán $6 en tarifas anuales.

Este índice de gastos es relativamente bajo en comparación con el promedio de la categoría para los ETF de renta variable, que es de aproximadamente 0.44%.

¿Cuáles son las principales participaciones en JKI?

A partir del 2026-03-15, las principales participaciones en el iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (JKI) son: Ford Motor Co (1.59%), Johnson Controls International PLC (1.41%), Sysco Corp (1.41%), HP Inc (1.38%) y Schlumberger Ltd (1.35%).

Estas participaciones representan una amplia gama de sectores, incluidos el consumo discrecional, la industria y la energía.

¿Es JKI una buena inversión a largo plazo?

Si JKI es una inversión adecuada a largo plazo depende de los objetivos de inversión, la tolerancia al riesgo y el horizonte temporal de cada individuo.

JKI ofrece exposición a acciones de valor de mediana capitalización, lo que puede proporcionar diversificación y potencial para la apreciación del capital a largo plazo.

¿Cómo se compara JKI con ETF similares?

JKI compite con otros ETF de valor de mediana capitalización en el mercado. Los factores clave a considerar al comparar JKI con sus pares incluyen el índice de gastos, el AUM y la estrategia de inversión.

JKI tiene un índice de gastos bajo de 0.06%, que es competitivo en comparación con otros ETF de la categoría.

¿JKI paga dividendos?

Sí, el iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (JKI) paga dividendos. A partir del 2026-03-15, JKI tiene un rendimiento de dividendos de 2.42%.

Esto significa que los inversores pueden esperar recibir aproximadamente el 2.42% de su inversión en pagos de dividendos anuales.

Descargo de responsabilidad: Este contenido es solo para fines informativos y no constituye asesoramiento de inversión. Siempre haga su propia investigación y consulte a un asesor financiero.

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