El iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (JKI) es un fondo de $0.97 mil millones que busca rastrear los resultados de inversión del Morningstar Mid-Cap Value Index, compuesto por acciones estadounidenses de capitalización media que exhiben características de valor. Con un bajo índice de gastos de 0.06%, JKI ofrece exposición a una cartera diversificada de 274 participaciones, con un enfoque en acciones de valor dentro del segmento de capitalización media. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (JKI) ETF — Precio, Participaciones y Análisis
El iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (JKI) es un fondo de $0.97 mil millones que busca rastrear los resultados de inversión del Morningstar Mid-Cap Value Index, compuesto por acciones estadounidenses de capitalización media que exhiben características de valor. Con un bajo índice de gastos de 0.06%, JKI ofrece exposición a una cartera diversificada de 274 participaciones, con un enfoque en acciones de valor dentro del segmento de capitalización media. La estrategia del fondo enfatiza a las empresas que se cree que están infravaloradas, lo que podría ofrecer una apreciación del capital a largo plazo y un rendimiento de dividendos actual del 2.42%. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Descripción general del ETF
El iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF busca rastrear los resultados de inversión de un índice compuesto por acciones estadounidenses de capitalización media que exhiben características de valor.
El iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (JKI) tiene como objetivo capturar el rendimiento de las empresas estadounidenses de tamaño mediano que se consideran infravaloradas por el mercado. JKI rastrea el Morningstar Mid-Cap Value Index, seleccionando empresas en función de factores como la relación precio-beneficio, la relación precio-valor contable y el rendimiento de los dividendos. Este enfoque busca identificar empresas que pueden estar cotizando por debajo de su valor intrínseco, ofreciendo potencial para el crecimiento futuro a medida que el mercado reconoce su verdadero valor. El fondo tiene una cartera diversificada de 274 acciones, lo que mitiga el riesgo de concentración. Las principales participaciones incluyen Ford Motor Co (1.59%), Johnson Controls International PLC (1.41%) y Sysco Corp (1.41%). La asignación sectorial está ponderada hacia Servicios Financieros (15.2%), Industriales (12.2%) y Energía (11.7%). JKI es adecuado para inversores que buscan exposición al segmento de valor de capitalización media del mercado de valores estadounidense, con énfasis en la apreciación del capital a largo plazo y la generación de ingresos. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
Métricas de riesgo
El perfil de riesgo de JKI está influenciado por su enfoque en acciones de valor de capitalización media y concentraciones sectoriales. La beta del fondo de 1.19 indica que es más volátil que el mercado en general. Si bien el fondo tiene 274 acciones, las 10 principales participaciones representan aproximadamente el 13.2% de la cartera, lo que introduce cierto riesgo de concentración. La asignación sectorial también contribuye al riesgo, con Servicios Financieros, Industriales y Energía que comprenden una parte importante del fondo. Las crisis económicas pueden afectar de manera desproporcionada a estos sectores. El índice de gastos del fondo de 0.06% ayuda a minimizar el arrastre de gastos. Los inversores deben considerar su tolerancia al riesgo y su horizonte de inversión antes de invertir en JKI. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
El iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (JKI) es un fondo cotizado en bolsa que tiene como objetivo replicar el rendimiento del Morningstar Mid-Cap Value Index. Este índice se compone de acciones estadounidenses de capitalización media que exhiben características de valor. JKI proporciona a los inversores exposición a una cartera diversificada de 274 empresas de mediana capitalización que se cree que están infravaloradas por el mercado. El objetivo del fondo es lograr la apreciación del capital a largo plazo y la generación de ingresos a través de inversiones en estas acciones de valor. A partir del 2026-03-15, JKI tiene un AUM de $0.97 mil millones.
¿Cuál es el índice de gastos de JKI?
El iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (JKI) tiene un índice de gastos de 0.06%. Esto significa que por cada $10,000 invertidos en el fondo, los inversores pagarán $6 en tarifas anuales. Este índice de gastos es relativamente bajo en comparación con el promedio de la categoría para los ETF de renta variable, que es de aproximadamente 0.44%. El bajo índice de gastos convierte a JKI en una opción rentable para los inversores que buscan exposición a acciones de valor de mediana capitalización.
¿Cuáles son las principales participaciones en JKI?
A partir del 2026-03-15, las principales participaciones en el iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (JKI) son: Ford Motor Co (1.59%), Johnson Controls International PLC (1.41%), Sysco Corp (1.41%), HP Inc (1.38%) y Schlumberger Ltd (1.35%). Estas participaciones representan una amplia gama de sectores, incluidos el consumo discrecional, la industria y la energía. Las principales participaciones del fondo reflejan su enfoque en acciones de valor dentro del segmento de capitalización media del mercado de valores estadounidense.
¿Es JKI una buena inversión a largo plazo?
Si JKI es una inversión adecuada a largo plazo depende de los objetivos de inversión, la tolerancia al riesgo y el horizonte temporal de cada individuo. JKI ofrece exposición a acciones de valor de mediana capitalización, lo que puede proporcionar diversificación y potencial para la apreciación del capital a largo plazo. El bajo índice de gastos del fondo de 0.06% puede ayudar a minimizar los costos con el tiempo. JKI tiene un rendimiento de dividendos de 2.42%, lo que puede proporcionar una fuente de ingresos para los inversores a largo plazo. Los inversores deben considerar cuidadosamente sus propias circunstancias y consultar con un asesor financiero antes de tomar cualquier decisión de inversión. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.
¿Cómo se compara JKI con ETF similares?
JKI compite con otros ETF de valor de mediana capitalización en el mercado. Los factores clave a considerar al comparar JKI con sus pares incluyen el índice de gastos, el AUM y la estrategia de inversión. JKI tiene un índice de gastos bajo de 0.06%, que es competitivo en comparación con otros ETF de la categoría. El AUM del fondo de $0.97 mil millones indica que es un ETF relativamente grande y líquido. La estrategia de inversión de JKI se centra en el seguimiento del Morningstar Mid-Cap Value Index, que puede diferir de las estrategias de otros ETF de valor de mediana capitalización. Los inversores deben evaluar cuidadosamente estos factores al comparar JKI con ETF similares.
¿JKI paga dividendos?
Sí, el iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF (JKI) paga dividendos. A partir del 2026-03-15, JKI tiene un rendimiento de dividendos de 2.42%. Esto significa que los inversores pueden esperar recibir aproximadamente el 2.42% de su inversión en pagos de dividendos anuales. El rendimiento de los dividendos puede fluctuar con el tiempo dependiendo del rendimiento de las participaciones subyacentes y la política de distribución del fondo. Los dividendos se pagan normalmente trimestralmente.