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Análisis del ETF UVA Dividend Value ETF (UVDV)

El UVA Dividend Value ETF (UVDV) es un ETF de renta variable gestionado activamente con aproximadamente $0.02 mil millones en activos bajo gestión. Lanzado en noviembre de 2021, UVDV se centra en valores que pagan dividendos, invirtiendo al menos el 80% de sus activos netos en dichas acciones. El índice de gastos del fondo es del 0.80%, y se distingue por la gestión activa y un enfoque en el valor dentro del espacio de renta variable que paga dividendos, con un rendimiento de dividendo actual del 2.16%.

UVA Dividend Value ETF (UVDV) ETF — Precio, Participaciones y Análisis

El UVA Dividend Value ETF (UVDV) es un ETF de renta variable gestionado activamente con aproximadamente $0.02 mil millones en activos bajo gestión. Lanzado en noviembre de 2021, UVDV se centra en valores que pagan dividendos, invirtiendo al menos el 80% de sus activos netos en dichas acciones. El índice de gastos del fondo es del 0.80%, y se distingue por la gestión activa y un enfoque en el valor dentro del espacio de renta variable que paga dividendos, con un rendimiento de dividendo actual del 2.16%. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Descripción general del ETF

El fondo es un fondo cotizado en bolsa (“ETF”) gestionado activamente que busca lograr su objetivo de inversión invirtiendo principalmente en valores que pagan dividendos y, en circunstancias normales, el subasesor tiene la intención de invertir al menos el 80% de sus activos netos (más el monto de los préstamos para fines de inversión) en dichos valores. El subasesor selecciona valores de renta variable que consisten en acciones ordinarias y valores que tienen las características de las acciones ordinarias, como acciones preferentes y valores convertibles (incluidos los valores convertibles contingentes).
UVDV es un ETF gestionado activamente que busca proporcionar resultados de inversión que correspondan generalmente al precio y al rendimiento de los valores de renta variable que pagan dividendos. El fondo invierte principalmente en acciones ordinarias y valores con características de acciones ordinarias, como acciones preferentes y valores convertibles. La estrategia de inversión implica que el subasesor seleccione valores de renta variable que paguen dividendos. Al 15 de marzo de 2026, las principales participaciones de UVDV incluyen Dreyfus Treasury Secs Cash Mgmt Admin (40.59%), Lockheed Martin Corp (2.89%) y Snap-on Inc (2.65%). La asignación sectorial es diversa, con una exposición significativa a Industriales (19.9%), Consumo Defensivo (19.8%) y Tecnología (14.8%). Este ETF puede resultar atractivo para los inversores que buscan ingresos por dividendos y una posible apreciación del capital a través de la selección activa de acciones dentro del mercado de renta variable. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Métricas de riesgo

La gestión activa de UVDV introduce el riesgo de un rendimiento inferior en relación con su índice de referencia o los ETF de dividendos gestionados pasivamente. El índice de gastos del fondo del 0.80% puede crear un lastre en los rendimientos, especialmente en comparación con alternativas pasivas de menor costo. La asignación significativa a su principal participación, Dreyfus Treasury Secs Cash Mgmt Admin (40.59%), introduce un riesgo de concentración. La asignación sectorial también presenta riesgos, con una exposición significativa a los sectores de Industriales y Consumo Defensivo, lo que significa que las recesiones específicas del sector podrían afectar de manera desproporcionada el rendimiento del fondo. Con una beta de 0.00, UVDV ha demostrado una volatilidad muy baja en relación con el mercado en general durante los últimos tres años; sin embargo, esto puede no persistir en el futuro. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

Ratio de gastos

0.80%

Principales participaciones

Asignación sectorial

  • Industriales: 19.9%
  • Consumo Defensivo: 19.8%
  • Tecnología: 14.8%
  • Energía: 13.5%
  • Salud: 12.4%
  • Consumo cíclico: 5.9%
  • Materiales básicos: 4.6%
  • Servicios de comunicación: 4.5%
  • Servicios financieros: 3.2%
  • Bienes raíces: 1.6%

Rentabilidad por dividendo

2.16%

Métricas de riesgo

  • Beta: 0.00

Preguntas y respuestas

¿Qué es UVDV y qué rastrea?

UVDV, o el UVA Dividend Value ETF, es un fondo cotizado en bolsa gestionado activamente que se centra en invertir en valores que pagan dividendos. El fondo tiene como objetivo lograr su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 80% de sus activos netos en acciones ordinarias, acciones preferentes y valores convertibles que pagan dividendos. A diferencia de los ETF gestionados pasivamente que rastrean un índice, las participaciones de UVDV son seleccionadas por el subasesor. Al 15 de marzo de 2026, la principal participación del fondo es Dreyfus Treasury Secs Cash Mgmt Admin, que representa una parte importante de la cartera.

¿Cuál es el índice de gastos de UVDV?

El índice de gastos de UVDV es del 0.80%. Esto significa que por cada $10,000 invertidos en el fondo, se utilizan $80 para cubrir los gastos operativos del fondo anualmente. Si bien esto proporciona acceso a una cartera de acciones que pagan dividendos gestionada activamente, es más alto que algunos ETF de renta variable gestionados pasivamente, donde los índices de gastos pueden ser significativamente más bajos. Los inversores deben considerar el índice de gastos al evaluar la rentabilidad general de UVDV en comparación con otras opciones de inversión.

¿Cuáles son las principales participaciones en UVDV?

Al 15 de marzo de 2026, las principales participaciones de UVDV incluyen Dreyfus Treasury Secs Cash Mgmt Admin (40.59%), Lockheed Martin Corp (2.89%), Snap-on Inc (2.65%), KLA Corp (2.55%) y Altria Group Inc (2.47%). Estas participaciones representan una parte importante de la cartera del fondo y reflejan la estrategia de inversión del subasesor. La asignación del fondo a Dreyfus Treasury Secs Cash Mgmt Admin es particularmente notable, lo que indica un posicionamiento potencialmente defensivo o una estrategia para administrar el efectivo dentro de la cartera.

¿Es UVDV una buena inversión a largo plazo?

Si UVDV es una inversión adecuada a largo plazo depende de los objetivos, la tolerancia al riesgo y el horizonte de inversión de cada inversor individual. UVDV se centra en acciones que pagan dividendos, lo que puede proporcionar un flujo de ingresos constante. Se debe considerar el índice de gastos del fondo del 0.80%, ya que puede afectar los rendimientos a largo plazo. Los inversores también deben considerar el estilo de gestión activa del fondo y las asignaciones sectoriales para determinar si se alinean con su estrategia de inversión. El rendimiento pasado no garantiza resultados futuros.

¿Cómo se compara UVDV con ETF similares?

UVDV se diferencia por su enfoque de gestión activa, centrándose en valores que pagan dividendos. Su índice de gastos del 0.80% es más alto que el de muchos ETF de dividendos gestionados pasivamente. Con AUM de $0.02 mil millones, UVDV es más pequeño que muchos ETF de dividendos establecidos, lo que puede afectar la liquidez y los costos de negociación. Otros ETF de dividendos pueden centrarse en diferentes segmentos de capitalización de mercado o emplear diferentes metodologías de ponderación, ofreciendo diferentes perfiles de riesgo y rendimiento. Los inversores deben comparar la estrategia, el índice de gastos y el rendimiento de UVDV con otros ETF de dividendos para determinar cuál se adapta mejor a sus carteras.

¿UVDV paga dividendos?

Sí, UVDV está diseñado para invertir en valores que pagan dividendos y tiene como objetivo proporcionar un rendimiento de dividendos a sus inversores. Al 15 de marzo de 2026, UVDV tiene un rendimiento de dividendo del 2.16%. Los pagos de dividendos reales pueden variar con el tiempo dependiendo de los ingresos por dividendos recibidos de las participaciones subyacentes del fondo. Los inversores que buscan un flujo de ingresos regular pueden encontrar atractiva la estrategia centrada en dividendos de UVDV.