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VALX ETF — Participaciones y Análisis

La inversión busca replicar el rendimiento, antes de comisiones y gastos, del Validea Market Legends Index (el "índice"). Ratio de gastos del 0.79%, $15M en AUM, inicio en 2014.

Validea Market Legends ETF (VALX) ETF — Precio, Participaciones y Análisis

La inversión busca replicar el rendimiento, antes de comisiones y gastos, del Validea Market Legends Index (el "índice"). Ratio de gastos del 0.79%, $15M en AUM, inicio en 2014.

Descripción general del ETF

La inversión busca replicar el rendimiento, antes de comisiones y gastos, del Validea Market Legends Index (el "índice"). En circunstancias normales, al menos el 80% de los activos totales del fondo (excluyendo cualquier garantía mantenida por el préstamo de valores) se invertirá en los valores componentes del índice. El índice utiliza una metodología patentada basada en reglas creada por Validea Capital Management, LLC, el asesor de inversiones del fondo (el "Asesor"), para seleccionar empresas basándose en las estrategias de selección de acciones publicadas por inversores históricamente exitosos.
La inversión busca replicar el rendimiento, antes de comisiones y gastos, del Validea Market Legends Index (el "índice"). En circunstancias normales, al menos el 80% de los activos totales del fondo (excluyendo cualquier garantía mantenida por el préstamo de valores) se invertirá en los valores componentes del índice. El índice utiliza una metodología patentada basada en reglas creada por Validea Capital Management, LLC, el asesor de inversiones del fondo (el "Asesor"), para seleccionar empresas basándose en las estrategias de selección de acciones publicadas por inversores históricamente exitosos. Validea Market Legends ETF proporciona exposición al mercado de renta variable. La asignación sectorial se distribuye en 10 sectores, siendo Servicios Financieros el mayor con un 19.2%.

Métricas de riesgo

Validea Market Legends ETF tiene sólo 0 posiciones, creando un riesgo de concentración elevado donde el bajo rendimiento de algunas participaciones puede afectar significativamente a la rentabilidad. Con una beta de 1.51, este fondo es más volátil que el mercado en general. El ratio de gastos del 0.79% está por encima de la media y reducirá la rentabilidad neta con el tiempo. Con $15M en activos, el fondo puede enfrentarse a restricciones de liquidez y a diferenciales de oferta y demanda más amplios.

Ratio de gastos

0.79%

Principales participaciones

Asignación sectorial

  • Servicios financieros: 19.2%
  • Industriales: 17.2%
  • Consumo cíclico: 16.2%
  • Energía: 11.4%
  • Materiales básicos: 11.3%
  • Salud: 8.4%
  • Tecnología: 6.7%
  • Servicios de comunicación: 4.2%
  • Consumo defensivo: 3.9%
  • Bienes raíces: 1.5%

Rentabilidad por dividendo

2.70%

Métricas de riesgo

  • Beta: 1.51

Preguntas y respuestas

¿Qué es Validea Market Legends ETF (VALX)?

La inversión busca replicar el rendimiento, antes de comisiones y gastos, del Validea Market Legends Index (el "índice"). En circunstancias normales, al menos el 80% de los activos totales del fondo (excluyendo cualquier garantía mantenida por el préstamo de valores) se invertirá en los valores componentes del índice. Con $15M en activos bajo gestión, es un fondo en su categoría.

¿Cuál es el ratio de gastos de VALX?

Validea Market Legends ETF tiene un ratio de gastos del 0.79%, que se considera superior a la media para los ETF de renta variable. Esto significa que por cada $10,000 invertidos, las comisiones anuales serían de aproximadamente $79. Los ratios de gastos más bajos generalmente conducen a mejores rendimientos a largo plazo, en igualdad de condiciones.

¿Cuáles son las principales participaciones de VALX?

Las tres mayores posiciones en Validea Market Legends ETF son Renewable Energy Group Inc (REGI, 2.6%), Arena Pharmaceuticals Inc (ARNA, 2.3%), Office Depot Inc (ODP, 2.0%). En conjunto, estas tres principales participaciones representan el 6.9% del fondo. El fondo está relativamente diversificado entre sus participaciones.

¿En qué sectores invierte VALX?

Validea Market Legends ETF se distribuye en 10 sectores. Las mayores exposiciones sectoriales son Servicios Financieros (19.2%), Industriales (17.2%), Consumo Cíclico (16.2%). La asignación sectorial proporciona una amplia exposición al mercado en múltiples industrias.

¿Cuánto tiempo lleva VALX en el mercado?

Validea Market Legends ETF se lanzó en 2014, lo que significa que tiene 12 años. Con más de una década de historia, ha superado diversas condiciones del mercado.