EA Series Trust ARK 21Shares Ac (ARKY) — Actifs et analyse

L'EA Series Trust ARK 21Shares Active Bitcoin & Ether Futures Strategy ETF (ARKY) est un fonds géré activement qui cherche à surpasser les rendements du Bitcoin sur un cycle de marché. Avec environ 0,00 milliard de dollars d'actifs sous gestion (AUM) et un ratio de dépenses élevé de 1,00 %, ARKY répartit dynamiquement ses actifs entre les contrats à terme sur le Bitcoin et l'Ether en fonction des évaluations de son sous-conseiller, 21Shares US LLC. ARK Investment Management LLC fournit des conseils non discrétionnaires concernant les marchés au comptant du Bitcoin et de l'Ether. ARKY est un fonds non diversifié.

Le fonds est un fonds négocié en bourse géré activement. Dans des conditions normales, le fonds cherche à surpasser les rendements du bitcoin sur un cycle de marché en répartissant dynamiquement ses actifs entre des contrats à terme sur le bitcoin et des contrats à terme sur l'ether. Les allocations sont déterminées en fonction de l'évaluation du sous-conseiller du fonds, 21Shares US LLC (« 21Shares »). ARK Investment Management LLC (« ARK »), le sous-sous-conseiller du fonds, fournit des conseils non discrétionnaires à 21Shares concernant le marché au comptant du bitcoin et le marché au comptant de l'ether. Le fonds n'est pas diversifié.

ARKY est conçu pour les investisseurs recherchant une exposition aux contrats à terme sur Bitcoin et Ether via une stratégie gérée activement. Le fonds vise à surpasser les rendements du Bitcoin en répartissant dynamiquement ses actifs entre les contrats à terme sur Bitcoin et Ether. Les allocations sont déterminées par 21Shares US LLC, avec ARK Investment Management LLC fournissant des conseils sur les marchés au comptant. La stratégie d'ARKY implique une gestion active de l'allocation entre ces deux principales cryptomonnaies, cherchant à capitaliser sur les tendances et les opportunités du marché. À ce jour, les principaux actifs du fonds comprennent Ark 21Shares Active Bitcoin Futs StgyETF (ARKA) à 83,11 % et ARK 21Shares Active Ethereum FutsStgyETF (ARKZ) à 16,42 %. Une petite portion, 0,50 %, est détenue dans First American Government Obligs X (FGXXX). L'allocation sectorielle du fonds est entièrement en Liquidités et autres, reflétant son orientation sur les contrats à terme plutôt que sur les investissements directs en actions. Cet ETF n'est pas diversifié, ce qui signifie qu'il concentre ses investissements dans un nombre limité d'actifs, ce qui peut entraîner une volatilité plus élevée.

ARKY présente plusieurs risques pour les investisseurs. Sa nature non diversifiée concentre le risque, car une part importante du fonds est investie dans un petit nombre d'actifs, principalement ARKA et ARKZ. Le ratio de dépenses élevé de 1,00 % peut créer un frein important à la performance, surtout par rapport aux ETF de cryptomonnaies gérés passivement. Le bêta du fonds est actuellement de 0,00, mais cela peut ne pas refléter fidèlement sa volatilité future, en particulier compte tenu de sa gestion active et de son orientation sur le marché très volatil des cryptomonnaies. De plus, la dépendance du fonds aux contrats à terme introduit des risques supplémentaires, tels que le contango et le backwardation, qui peuvent avoir un impact sur les rendements. L'allocation sectorielle du fonds est entièrement en Liquidités et autres, ce qui peut ne pas offrir les avantages de diversification généralement associés à une exposition plus large au marché. Les investisseurs doivent être conscients de ces risques avant d'envisager un investissement dans ARKY. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

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