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FNB OMFS — Actifs et analyse

L'Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) est un FNB d'actions avec 0,25 milliard de dollars d'actifs sous gestion et un ratio de dépenses de 0,39 %. OMFS vise à surpasser l'indice Russell 2000 en repondérant dynamiquement ses avoirs en fonction des cycles économiques et des conditions du marché, en utilisant des facteurs tels que la valeur, la dynamique, la qualité, la faible volatilité et la taille.

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) ETF — Prix, avoirs et analyse

L'Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) est un FNB d'actions avec 0,25 milliard de dollars d'actifs sous gestion et un ratio de dépenses de 0,39 %. OMFS vise à surpasser l'indice Russell 2000 en repondérant dynamiquement ses avoirs en fonction des cycles économiques et des conditions du marché, en utilisant des facteurs tels que la valeur, la dynamique, la qualité, la faible volatilité et la taille. Cette approche multifactorielle vise à saisir le potentiel de hausse tout en gérant le risque dans l'espace des petites capitalisations, ce qui le différencie des trackers Russell 2000 gérés passivement.

ETF Overview

L'Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (Fonds) est basé sur l'indice Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor (Indice). Le Fonds investira au moins 80 % de son actif total dans les titres qui composent l'Indice. L'Indice est construit à l'aide d'une approche basée sur des règles qui repondère les titres à petite capitalisation de l'indice Russell 2000 en fonction des cycles économiques et des conditions du marché, reflétés par l'expansion, le ralentissement, la contraction ou la reprise. Les titres se voient attribuer un score multifactoriel à partir de l'un des cinq styles d'investissement : valeur, momentum, qualité, faible volatilité et taille. Le Fonds et l'Indice sont reconstitués et rééquilibrés en fonction des changements de signaux des indicateurs économiques, aussi fréquemment que mensuellement. À des fins d'illustration uniquement et ne constitue pas une recommandation quant à la pertinence d'une stratégie d'investissement pour un investisseur particulier. L'investissement factoriel est une stratégie d'investissement dans laquelle les titres sont choisis en fonction de certaines caractéristiques et attributs qui peuvent expliquer les différences de rendement. L'investissement factoriel peut sous-performer les indices de référence pondérés en fonction de la capitalisation et augmenter le risque du portefeuille.
OMFS, l'Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF, cherche à fournir une exposition aux sociétés à petite capitalisation au sein de l'indice Russell 2000, mais avec une touche dynamique. Contrairement aux FNB traditionnels pondérés en fonction de la capitalisation boursière, OMFS utilise une approche basée sur des règles pour repondérer ses avoirs en fonction des cycles économiques et des conditions du marché. Le fonds attribue un score multifactoriel aux titres, en tenant compte des styles d'investissement tels que la valeur, la dynamique, la qualité, la faible volatilité et la taille. La composition du fonds est reconstituée et rééquilibrée aussi fréquemment que mensuellement en fonction des changements de signaux des indicateurs économiques. Les principaux avoirs comprennent des sociétés comme Terex Corp (TEX) à 0,47 %, Dana Inc (DAN) à 0,43 % et Compass Inc Class A (COMP) à 0,39 %. La répartition sectorielle est diversifiée, avec une exposition importante aux services financiers (19,1 %), aux industries (14,9 %) et aux biens de consommation cycliques et aux soins de santé (les deux à 12,2 %). Cette approche dynamique vise à capter des rendements potentiellement plus élevés qu'un fonds indiciel Russell 2000 standard, mais elle introduit également de la complexité et le potentiel d'un roulement accru.

Risk Metrics

OMFS, tout en offrant une diversification sur environ 1694 participations, comporte certains risques. La stratégie multifactorielle dynamique introduit de la complexité, et son succès dépend de l'exactitude des indicateurs économiques et de l'efficacité du modèle factoriel. La répartition sectorielle du fonds, avec une exposition importante aux services financiers et aux industries, signifie qu'il est sensible aux cycles économiques et aux ralentissements propres à chaque secteur. Avec un bêta de 1,11, OMFS présente une volatilité légèrement plus élevée que le marché dans son ensemble. Le ratio de dépenses de 0,39 %, bien que non excessif, créera un frein à la performance au fil du temps. La concentration du fonds aux États-Unis (93,5 %) l'expose à des risques spécifiques à l'économie et à l'environnement réglementaire américains. Les investisseurs doivent également tenir compte du potentiel d'augmentation du roulement en raison du rééquilibrage fréquent, ce qui pourrait entraîner des coûts de transaction plus élevés.

Expense Ratio

0.39%

Top Holdings

Sector Allocation

  • Services financiers : 19,1 %
  • Industries : 14,9 %
  • Consommation cyclique : 12,2 %
  • Soins de santé : 12,2 %
  • Technologie : 11,3 %
  • Énergie : 8,7 %
  • Immobilier : 6,3 %
  • Matériaux de base : 5,4 %
  • Consommation défensive : 4,5 %
  • Services de communication : 3,0 %
  • Services publics : 2,4 %
  • États-Unis : 93,5 %
  • Bermudes : 1,8 %
  • Canada : 1,1 %
  • Royaume-Uni : 0,8 %
  • Irlande : 0,5 %
  • Autre : 0,5 %
  • Monaco : 0,3 %
  • Suisse : 0,3 %
  • France : 0,3 %
  • Îles Caïmans : 0,3 %

Dividend Yield

0.00%
  • <a href="/etf/gxg">Global X - MSCI Colombia ETF (GXG)</a> — ratio de dépenses de 0,62 %
  • <a href="/etf/fmcx">FM Focus Equity ETF (FMCX)</a> — ratio de dépenses de 0,70 %
  • <a href="/etf/xbi">State Street SPDR S&P Biotech ETF (XBI)</a> — ratio de dépenses de 0,35 %
  • <a href="/etf/bamd">Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD)</a> — ratio de dépenses de 0,95 %
  • <a href="/etf/agix">KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX)</a> — ratio de dépenses de 0,99 %
  • <a href="/etf/lseq">Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) (LSEQ)</a> — ratio de dépenses de 2,28 %
  • <a href="/etf/mj">Amplify Alternative Harvest ETF (MJ)</a> — ratio de dépenses de 0,75 %
  • <a href="/etf/iwfh">iShares Virtual Work and Life Multisector ETF (IWFH)</a> — ratio de dépenses de 0,47 %
  • <a href="/etf/pfm">Invesco Dividend Achievers ETF (PFM)</a> (Actions) — ratio de dépenses de 0,52 %
  • <a href="/etf/rspe">Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE)</a> (Actions) — ratio de dépenses de 0,20 %
  • <a href="/etf/psmm">Invesco Moderately Conservative Multi-Asset Allocation ETF (PSMM)</a> (Actions) — ratio de dépenses de 0,35 %
  • <a href="/etf/spvm">Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM)</a> (Actions) — ratio de dépenses de 0,51 %
  • <a href="/etf/pdn">Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN)</a> (Actions) — ratio de dépenses de 0,47 %
  • <a href="/etf/blkc">Invesco Alerian Galaxy Blockchain Users and Decentralized Commerce ETF (BLKC)</a> (Actions) — ratio de dépenses de 0,60 %

Risk Metrics

  • Beta: 1.11

Questions & Answers

Qu'est-ce que l'OMFS et qu'est-ce qu'il suit?

L'Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) est un fonds négocié en bourse qui vise à suivre l'indice Russell 2000 Invesco Dynamic Multifactor. Cet indice repondère les titres à petite capitalisation du Russell 2000 en fonction des cycles économiques et des conditions du marché. Le fonds investit au moins 80 % de son actif total dans les titres qui composent l'indice. L'indice utilise une approche basée sur des règles qui tient compte de facteurs tels que la valeur, la dynamique, la qualité, la faible volatilité et la taille pour déterminer la pondération de chaque titre. Au 2026-03-15, OMFS a 0,25 milliard de dollars d'actifs sous gestion.

Quel est le ratio de dépenses pour OMFS?

Le ratio de dépenses pour OMFS est de 0,39 %. Cela signifie que pour chaque 10 000 $ investis dans le fonds, 39 $ sont utilisés pour couvrir les dépenses d'exploitation du fonds chaque année. Bien que 0,39 % ne soit pas considéré comme élevé, il est important de tenir compte de ce coût lors de l'évaluation des rendements potentiels du fonds. Le ratio de dépenses moyen de la catégorie pour les FNB d'actions est d'environ 0,44 %, ce qui rend OMFS légèrement inférieur à la moyenne. Cette différence peut contribuer à une performance légèrement meilleure à long terme, en supposant que tous les autres facteurs soient égaux.

Quels sont les principaux avoirs d'OMFS?

Au 2026-03-15, les principaux avoirs d'OMFS sont Terex Corp (TEX) à 0,47 %, Dana Inc (DAN) à 0,43 % et Compass Inc Class A (COMP) à 0,39 %. Constellium SE Class A (CSTM) et Herbalife Ltd (HLF) détiennent chacun 0,35 % du fonds. Ces avoirs représentent une part relativement faible du portefeuille global, étant donné le grand nombre d'avoirs du fonds (1694). Cela indique qu'OMFS est largement diversifié dans de nombreuses sociétés à petite capitalisation, ce qui réduit l'impact d'une seule participation sur la performance globale du fonds.

OMFS est-il un bon investissement à long terme?

La question de savoir si OMFS est un investissement à long terme approprié dépend des objectifs d'investissement, de la tolérance au risque et de l'horizon temporel d'une personne. OMFS offre une exposition au marché des actions à petite capitalisation avec une stratégie multifactorielle dynamique, qui peut offrir un potentiel de surperformance par rapport à un indice traditionnel pondéré en fonction de la capitalisation boursière. Cependant, la stratégie dynamique introduit également de la complexité et peut entraîner un roulement plus élevé. Le bêta du fonds de 1,11 suggère qu'il peut être plus volatil que le marché global. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs, et les investisseurs doivent examiner attentivement la stratégie, les risques et les dépenses du fonds avant d'investir.

Comment OMFS se compare-t-il aux FNB similaires?

OMFS se différencie des autres FNB à petite capitalisation grâce à sa stratégie multifactorielle dynamique. Alors que de nombreux FNB suivent l'indice Russell 2000 en utilisant une approche pondérée en fonction de la capitalisation boursière, OMFS repondère activement ses avoirs en fonction des cycles économiques et des conditions du marché. Son ratio de dépenses de 0,39 % est concurrentiel dans la catégorie. L'actif sous gestion du fonds de 0,25 milliard de dollars le place dans la fourchette médiane par rapport aux autres FNB à petite capitalisation. Les investisseurs doivent comparer le rendement, les mesures de risque et les expositions aux facteurs d'OMFS à ceux d'autres FNB à petite capitalisation afin de déterminer quel fonds correspond le mieux à leurs objectifs d'investissement.

OMFS verse-t-il des dividendes?

Au 2026-03-15, l'Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) a un rendement en dividendes de 0,00 %. Cela indique que le fonds ne distribue actuellement aucun dividende à ses actionnaires. Bien que le fonds investisse dans des actions versant des dividendes, le rendement global est compensé par les dépenses du fonds et la pondération des actions ne versant pas de dividendes dans le portefeuille. Les investisseurs qui recherchent des revenus provenant de leurs investissements peuvent envisager d'autres FNB avec un rendement en dividendes plus élevé.