BSMY ETF — Participations et analyse

L'Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF (Fonds) est basé sur l'Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2034 Index (Indice). Ratio de frais de 0,18 %, 103 M$ d'actifs sous gestion, 1553 participations, création en 2024.

Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF (BSMY) ETF — Prix, participations et analyse

Vue d'ensemble de l'ETF

Le Fonds investira au moins 80 % de son actif total dans des obligations municipales qui composent l'indice. L'indice cherche à mesurer le rendement d'un portefeuille de titres municipaux libellés en dollars américains, émis par des États américains, des agences d'État ou des administrations locales avec des échéances effectives en 2034. Le Fonds n'achète pas tous les titres de l'indice ; au lieu de cela, le Fonds utilise une méthodologie d'« échantillonnage » pour tenter d'atteindre son objectif de placement. Le Fonds et l'Indice sont rééquilibrés mensuellement. Le Fonds a une année d'échéance désignée de 2034 et prendra fin le ou vers le 15 décembre 2034. Consultez le prospectus pour plus d'informations.

L'Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF (Fonds) est basé sur l'Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2034 Index (Indice). Le Fonds investira au moins 80 % de son actif total dans des obligations municipales qui composent l'indice. L'indice cherche à mesurer le rendement d'un portefeuille de titres municipaux libellés en dollars américains, émis par des États américains, des agences d'État ou des administrations locales avec des échéances effectives en 2034. Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF offre une exposition au marché des titres à revenu fixe. Le portefeuille est largement diversifié avec 1553 participations. Il est fortement pondéré en faveur de Cash & Others (97,5 %), ce qui reflète une stratégie sectorielle ciblée.

Mesures de Risque

Avec 1553 participations, le fonds offre une large diversification qui atténue le risque lié aux titres individuels. Une forte allocation à Cash & Others (97,5 %) signifie que les ralentissements propres à un secteur pourraient affecter de manière disproportionnée le rendement. Un bêta de 0,00 indique une volatilité plus faible par rapport au marché dans son ensemble.

Ratio de Frais

0.18%

Comment le fonds est-il réparti ?

Secteur	Pondération
Cash & Others	97,5 %
Services financiers	2,2 %
Consommation discrétionnaire	0,3 %
Industriels	0,0 %

Pays	Pondération
Autre	97,5 %
États-Unis	2,2 %
Allemagne	0,3 %
Royaume-Uni	0,0 %

Rendement du Dividende

0.00%

JPMorgan International Bond Opportunities ETF (JPIB) — ratio de frais de 0,50 %
Invesco Taxable Municipal Bond ETF (BAB) — ratio de frais de 0,28 %
IDX Dynamic Fixed Income ETF (DYFI) — ratio de frais de 1,12 %
Brookstone Intermediate Bond ETF (BAMB) — ratio de frais de 1,04 %
NEOS Enhanced Income Credit Select ETF (HYBI) — ratio de frais de 0,68 %
Franklin U.S. Core Bond ETF (FLCB) — ratio de frais de 0,15 %
Bluemonte Long Term Bond ETF (BLTD) — ratio de frais de 0,23 %
VictoryShares WestEnd Economic Cycle Bond ETF (BMDL) — ratio de frais de 0,56 %

Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) (Actions) — ratio de frais de 0,39 %
Invesco Dividend Achievers ETF (PFM) (Actions) — ratio de frais de 0,52 %
Invesco ESG S&P 500 Equal Weight ETF (RSPE) (Actions) — ratio de frais de 0,20 %
Invesco Moderately Conservative Multi-Asset Allocation ETF (PSMM) (Actions) — ratio de frais de 0,35 %
Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF (SPVM) (Actions) — ratio de frais de 0,51 %
Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF (PDN) (Actions) — ratio de frais de 0,47 %

Mesures de Risque

Bêta: 0.00

Questions & Réponses

Qu'est-ce que l'Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF (BSMY) ?

Avec 103 M$ d'actifs sous gestion, il s'agit d'un fonds de sa catégorie.

Quel est le ratio de frais pour BSMY ?

L'Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF a un ratio de frais de 0,18 %, ce qui est considéré comme faible pour les ETF à revenu fixe.

Cela signifie que pour chaque tranche de 10 000 $ investie, les frais annuels seraient d'environ 18 $. Des ratios de frais plus faibles entraînent généralement de meilleurs rendements à long terme, toutes choses étant égales par ailleurs.

Dans quels secteurs BSMY investit-il ?

L'Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF répartit ses actifs dans 4 secteurs. Les expositions sectorielles les plus importantes sont Cash & Others (97,5 %), Financial Services (2,2 %), Consumer Cyclical (0,3 %).

Le fonds est fortement concentré dans Cash & Others.

Depuis combien de temps BSMY existe-t-il ?

L'Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF a été lancé en 2024, ce qui lui donne 2 ans d'existence. Il s'agit d'un fonds relativement récent avec un historique plus court. Il est géré par Invesco.

Quelle est la valeur liquidative actuelle de BSMY ?

L'Invesco BulletShares 2034 Municipal Bond ETF a une valeur liquidative (VL) d'environ 24,48 $ par action. La VL représente la valeur par action des actifs sous-jacents du fonds moins les passifs.

Le prix du marché peut différer légèrement de la VL en raison de la dynamique de l'offre et de la demande pendant les heures de négociation.