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CEFZ ETF — Participations et analyse

Le RiverNorth Active Income ETF (CEFZ), géré par TrueShares, est un fonds géré activement avec 0,04 milliard de dollars d'actifs sous gestion.

CEFZ se distingue par son approche multi-actifs, investissant dans des actions, des titres à revenu fixe et des équivalents de trésorerie, souvent via des fonds sous-jacents tels que des sociétés d'investissement à capital fixe et des ETF. Cependant, son ratio de dépenses élevé de 3,36 % dépasse considérablement la moyenne de la catégorie, ce qui pourrait avoir un impact sur les rendements globaux.

RiverNorth Active Income ETF (CEFZ) ETF — Prix, participations et analyse

Le RiverNorth Active Income ETF (CEFZ), géré par TrueShares, est un fonds géré activement avec 0,04 milliard de dollars d'actifs sous gestion. CEFZ se distingue par son approche multi-actifs, investissant dans des actions, des titres à revenu fixe et des équivalents de trésorerie, souvent via des fonds sous-jacents tels que des sociétés d'investissement à capital fixe et des ETF. Cependant, son ratio de dépenses élevé de 3,36 % dépasse considérablement la moyenne de la catégorie, ce qui pourrait avoir un impact sur les rendements globaux. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Vue d'ensemble de l'ETF

Le conseiller du fonds répartira les investissements du fonds entre les actions, les titres à revenu fixe et la trésorerie et les équivalents de trésorerie. Le conseiller peut répartir les investissements entre les différentes classes d'actifs soit par l'achat de sociétés d'investissement à capital fixe (y compris les sociétés de développement commercial (BDC)), de fonds négociés en bourse (« ETF ») et d'autres sociétés d'investissement (collectivement, les « fonds sous-jacents »), soit par l'investissement direct dans les différents titres. Pour obtenir une exposition aux classes d'actifs mentionnées ci-dessus, il investira généralement plus de 50 % de ses actifs dans des fonds sous-jacents.
CEFZ vise à générer des revenus et une appréciation du capital en répartissant stratégiquement les investissements entre diverses classes d'actifs, notamment les actions, les titres à revenu fixe et les équivalents de trésorerie. Le fonds réalise cette diversification en investissant dans des fonds sous-jacents, tels que des sociétés d'investissement à capital fixe, des ETF et des sociétés de développement commercial (BDC) ; généralement, plus de 50 % de ses actifs sont affectés à ces fonds sous-jacents. Une part importante du portefeuille est allouée à State Street Instl Treasury MMkt Premier (TRIXX) à 11,17 %, suivi de Pershing Square Holdings Ord (PSH) à 8,49 % et iShares Flexible Income Active ETF (BINC) à 6,55 %. Cette approche permet à CEFZ de s'exposer à un large éventail de stratégies d'investissement et de classes d'actifs, ce qui pourrait améliorer les rendements et atténuer les risques. Cependant, la gestion active du fonds et sa structure à plusieurs niveaux contribuent à un ratio de dépenses plus élevé. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Mesures de Risque

La stratégie multi-actifs de CEFZ vise à diversifier les risques, mais sa concentration dans les principales participations introduit des risques spécifiques. State Street Instl Treasury MMkt Premier représente 11,17 % du portefeuille, et les 10 principales participations représentent une part importante du total des actifs. Le bêta du fonds de 0,87 indique une volatilité plus faible par rapport à l'ensemble du marché. Cependant, le ratio de dépenses élevé de 3,36 % crée un frein important à la performance, érodant potentiellement les rendements, en particulier dans un environnement à faible rendement. De plus, la dépendance du fonds à l'égard des fonds sous-jacents l'expose aux risques associés à ces fonds, y compris les frais de gestion et les stratégies d'investissement. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Ratio de Frais

3.36%

Que détient CEFZ ?

ParticipationPondération
State Street Instl Treasury MMkt Premier (TRIXX)11.17%
Pershing Square Holdings Ord (PSH)8.49%
iShares Flexible Income Active ETF (BINC)6.55%
Saba Capital Income & Opportunities Fund II (SABA)4.69%
Clough Global Equity Fund (GLQ)4.35%
Invesco RAFI Emerging Markets ETF (PXH)4.33%
Western Asset Inflation-Linked Opportunities and Income Fund (WIW)4.31%
Royce Value Trust Inc (RVT)3.55%
BlackRock Science and Technology Trust II (BSTZ)3.53%
Royce Micro-Cap Trust (RMT)3.37%

Rendement du Dividende

0.00%

Mesures de Risque

  • Bêta: 0.87

Questions & Réponses

Qu'est-ce que CEFZ et que suit-il ?

Le RiverNorth Active Income ETF (CEFZ) est un fonds géré activement qui investit dans plusieurs classes d'actifs, notamment les actions, les titres à revenu fixe et les équivalents de trésorerie.

Quels sont les frais de CEFZ ?

Les frais du RiverNorth Active Income ETF (CEFZ) sont de 3,36 %. Cela signifie que pour chaque tranche de 10 000 $ investie, 336 $ sont utilisés pour couvrir les frais d'exploitation du fonds chaque année.

Ces frais sont considérablement plus élevés que les frais moyens des ETF d'actions, qui sont d'environ 0,44 %.

Quelles sont les principales participations de CEFZ ?

Les principales participations du RiverNorth Active Income ETF (CEFZ) comprennent State Street Instl Treasury MMkt Premier (TRIXX) à 11,17 %, Pershing Square Holdings Ord (PSH) à 8,49 %, iShares Flexible Income Active ETF (BINC) à 6,55 %, Saba Capital Income…

& Opportunities Fund II (SABA) à 4,69 % et Clough Global Equity Fund (GLQ) à 4,35 %.

CEFZ est-il un bon investissement à long terme ?

La question de savoir si CEFZ est un investissement à long terme approprié dépend de la tolérance au risque, des objectifs d'investissement et de l'horizon temporel de chaque investisseur.

La gestion active du fonds et sa stratégie multi-actifs offrent un potentiel de diversification et de génération de revenus.

Comment CEFZ se compare-t-il aux ETF similaires ?

CEFZ se différencie par sa gestion active et son orientation vers l'investissement dans des fonds sous-jacents. Par rapport aux ETF gérés passivement, CEFZ a des frais nettement plus élevés, soit 3,36 %.

Bien qu'il existe de nombreux ETF multi-actifs, la stratégie d'allocation spécifique de CEFZ et son orientation vers les fonds à capital fixe et les BDC le distinguent.

CEFZ verse-t-il des dividendes ?

Au 2026-03-15, le RiverNorth Active Income ETF (CEFZ) a un rendement en dividendes de 0,00 %. Cela indique que le fonds ne distribue pas actuellement de dividendes à ses actionnaires.

Les investisseurs à la recherche d'ETF générant des revenus peuvent envisager d'autres options avec un rendement en dividendes plus élevé.