FNB DBSC — Actifs et analyse

Le Deepwater Beachfront Small Cap ETF (DBSC) est un FNB d'actions géré activement avec 0,00 milliard de dollars d'actifs sous gestion et un ratio de dépenses de 0,85 %. DBSC se concentre sur l'identification et l'investissement dans 50 à 100 actions de petites capitalisations de haute qualité cotées aux États-Unis avec de fortes perspectives de croissance et des avantages concurrentiels durables. Le fonds utilise un processus quantitatif ascendant,筛选pour des facteurs tels que la croissance des revenus, l'expansion des marges et la valorisation pour atteindre une croissance du capital à long terme. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

DBSC gère activement un portefeuille d'actions de qualité cotées aux États-Unis, sélectionnées sur la base de facteurs fondamentaux. Le conseiller utilise principalement un processus quantitatif ascendant qui se concentre sur l'analyse fondamentale des actions. Le screening quantitatif exclusif prend en compte la croissance des revenus, le volume moyen des transactions, l'expansion des marges et la valorisation, ainsi qu'une méthodologie de screening factoriel. Pour affiner le processus de screening, la recherche interne est également prise en compte. Ces facteurs aident à identifier les entreprises qui ont de fortes perspectives de croissance, des avantages concurrentiels durables, une participation dans des industries et des marchés finaux attrayants, et des équipes de direction de haute qualité. Cette approche multi-orientée vise à sélectionner 50 à 100 actions de petites capitalisations de haute qualité dans leurs secteurs respectifs et à assurer une croissance du capital à long terme.

DBSC vise à assurer une croissance du capital à long terme en sélectionnant activement un portefeuille concentré d'environ 50 à 100 actions de petites capitalisations de haute qualité cotées aux États-Unis. La stratégie d'investissement du fonds s'articule autour d'un processus quantitatif ascendant qui met l'accent sur l'analyse fondamentale des actions. Le conseiller utilise un processus de screening quantitatif exclusif qui prend en compte des facteurs tels que la croissance des revenus, le volume moyen des transactions, l'expansion des marges et la valorisation. La recherche interne est également utilisée pour affiner le processus de screening. Le fonds recherche des entreprises ayant de fortes perspectives de croissance, des avantages concurrentiels durables, une participation dans des industries et des marchés finaux attrayants, et des équipes de direction de haute qualité. Au 2026-03-15, les principales participations comprennent Coeur Mining Inc (2,61 %), TTM Technologies Inc (2,23 %) et AeroVironment Inc (2,15 %). Cette approche multi-orientée vise à sélectionner des actions de petites capitalisations de haute qualité dans leurs secteurs respectifs. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

La gestion active de DBSC et son portefeuille concentré de 50 à 100 participations introduisent un risque de concentration, car la performance de quelques participations clés peut avoir un impact significatif sur les rendements globaux du fonds. Par exemple, Coeur Mining Inc représente 2,61 % du portefeuille. Le ratio de dépenses du fonds, qui s'élève à 0,85 %, peut entraîner une ponction des dépenses, ce qui pourrait réduire les rendements nets par rapport aux FNB passifs de petites capitalisations à moindre coût. En tant que fonds axé sur les petites capitalisations, DBSC peut présenter une volatilité plus élevée par rapport aux FNB du marché général, bien que son bêta sur 3 ans soit actuellement de 0,00. Les investisseurs doivent examiner attentivement leur tolérance au risque et leur horizon d'investissement avant d'investir dans DBSC. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

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