ETF DWT — Participations et analyse

Avec 0,28 milliard de dollars d'actifs sous gestion et un ratio de dépenses de 1,50 %, DWT offre aux investisseurs une exposition inverse à effet de levier aux contrats à terme sur le pétrole brut.

ETN VelocityShares 3x Inverse Crude Oil liés à l'indice S&P GSCI Crude Oil Index ER New (DWT) — Prix, participations et analyse

Les ETN VelocityShares 3x Inverse Crude Oil liés à l'indice S&P GSCI Crude Oil Index ER New (DWT) sont un ETF d'actions cherchant à reproduire, net de frais, trois fois l'inverse de l'indice S&P GSCI Crude Oil Index ER. Avec 0,28 milliard de dollars d'actifs sous gestion et un ratio de dépenses de 1,50 %, DWT offre aux investisseurs une exposition inverse à effet de levier aux contrats à terme sur le pétrole brut. DWT est conçu pour les investisseurs avertis qui recherchent une exposition tactique à court terme au marché du pétrole brut, plutôt qu'un investissement à long terme.

Vue d'ensemble de l'ETF

L'investissement vise à reproduire, net de frais, trois fois l'opposé (inverse) de l'indice S&P GSCIÂ Crude Oil Index ER. L'indice suit une position hypothétique dans le contrat à terme NYMEX light sweet crude oil le plus proche de l'expiration, qui est renouvelé chaque mois dans le contrat à terme expirant le mois suivant. La valeur de l'indice fluctue avec les variations du prix des contrats à terme NYMEX light sweet crude oil pertinents.

DWT offre une exposition inverse à effet de levier à l'indice S&P GSCI Crude Oil Index ER, qui suit une position hypothétique dans le contrat à terme NYMEX light sweet crude oil le plus proche de l'expiration. Le fonds vise à fournir trois fois la performance quotidienne inverse de l'indice, ce qui signifie qu'il est conçu pour augmenter en valeur lorsque les prix du pétrole brut diminuent et vice versa. L'indice est renouvelé chaque mois dans le contrat à terme expirant le mois suivant. En raison de la nature à effet de levier et de la réinitialisation quotidienne, DWT est plus adapté aux stratégies de négociation à court terme et n'est pas destiné aux investisseurs de type « acheter et conserver ». La performance du fonds dépend fortement des mouvements quotidiens des contrats à terme sur le pétrole brut, ce qui en fait un outil pour ceux qui ont une solide compréhension du marché des matières premières et une tolérance au risque élevée.

Mesures de Risque

DWT comporte des risques importants en raison de sa nature à effet de levier et de son orientation vers les contrats à terme sur le pétrole brut. L'effet de levier 3x amplifie à la fois les gains et les pertes, ce qui peut entraîner une érosion rapide du capital. Le fonds est soumis au risque de volatilité associé aux fluctuations du prix du pétrole brut. Le ratio de dépenses élevé de 1,50 % réduit encore les rendements, surtout s'il est détenu pendant de longues périodes. Le bêta du fonds de 5,56 indique un niveau de volatilité très élevé par rapport au marché en général. De plus, la fonction de réinitialisation quotidienne peut entraîner un écart de suivi important et une divergence de performance sur des horizons temporels plus longs, ce qui le rend inapproprié pour les stratégies d'investissement à long terme. Les investisseurs doivent examiner attentivement leur tolérance au risque et leurs objectifs d'investissement avant d'investir dans DWT.

Ratio de Frais

1.50%

Rendement du Dividende

0.00%

Global X - MSCI Colombia ETF (GXG) — 0.62% de frais
FM Focus Equity ETF (FMCX) — 0.70% de frais
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) — 0.39% de frais
State Street SPDR S&P Biotech ETF (XBI) — 0.35% de frais
Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) — 0.95% de frais
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) — 0.99% de frais
Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) (LSEQ) — 2.28% de frais
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% de frais

Citigroup ETNs linked to the VelocityShares Daily 4X Long USD vs. CHF Index (DCHF) (Equity) — 1.50% de frais
VelocityShares Short LIBOR ETN (DLBR) (Equity) — 1.50% de frais
VelocityShares 1x Long VSTOXX Futures ETN (EVIX) (Equity) — 1.35% de frais

Mesures de Risque

Bêta: 5.56

Questions & Réponses

Qu'est-ce que DWT et que suit-il?

DWT, ou VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETNs liés à l'indice S&P GSCI Crude Oil Index ER New, est un billet négocié en bourse qui vise à fournir trois fois l'inverse de la performance quotidienne de l'indice S&P GSCI Crude…

Oil Index ER.

Quels sont les frais de gestion de DWT?

Les frais de gestion de DWT sont de 1,50 %. Cela signifie que pour chaque tranche de 10 000 $ investis, 150 $ sont déduits annuellement pour couvrir les dépenses d'exploitation du fonds.

C'est considérablement plus élevé que les frais de gestion moyens des ETF d'actions, qui se situent autour de 0,44 %.

Quelles sont les principales participations de DWT?

En tant que billet négocié en bourse (ETN), DWT ne détient pas d'actifs physiques de la même manière qu'un fonds négocié en bourse (ETF).

Au lieu de cela, il représente une obligation de créance de l'émetteur, VelocityShares, liée à la performance de l'indice S&P GSCI Crude Oil Index ER.

DWT est-il un bon investissement à long terme?

DWT n'est généralement pas considéré comme un investissement à long terme approprié en raison de sa nature à effet de levier et de son mécanisme de réinitialisation quotidienne.

Comment DWT se compare-t-il aux ETF similaires?

DWT se distingue par son effet de levier inverse 3x, offrant une approche plus agressive par rapport aux ETF sur le pétrole brut inverse non à effet de levier ou à effet de levier 2x.

DWT verse-t-il des dividendes?

DWT ne verse pas de dividendes. Son rendement en dividendes est de 0,00 %.

En tant qu'ETN inverse à effet de levier axé sur les contrats à terme sur le pétrole brut, les rendements de DWT proviennent des mouvements de prix de l'indice sous-jacent, et non des paiements de dividendes. Les investisseurs à la recherche de revenus devraient envisager d'autres options d'investissement qui privilégient les distributions de dividendes.