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FNB GEND — Actifs et analyse

Dans des conditions normales de marché, le fonds investira au moins 80 % de ses actifs, plus les emprunts à des fins d'investissement, dans des titres de participation nationaux qui ont des antécédents de versement de dividendes.

Ratio de dépenses de 0,38 %, 3 M$ d'actifs sous gestion, 10 participations, création en 2024.

FNB Genter Capital Dividend Income ETF (GEND) — Prix, participations et analyse

Dans des conditions normales de marché, le fonds investira au moins 80 % de ses actifs, plus les emprunts à des fins d'investissement, dans des titres de participation nationaux qui ont des antécédents de versement de dividendes. Ratio de dépenses de 0,38 %, 3 M$ d'actifs sous gestion, 10 participations, création en 2024.

Vue d'ensemble de l'ETF

De plus, le fonds investira dans un portefeuille diversifié de 25 à 50 titres généralement répartis dans de nombreux secteurs économiques.
Dans des conditions normales de marché, le fonds investira au moins 80 % de ses actifs, plus les emprunts à des fins d'investissement, dans des titres de participation nationaux qui ont des antécédents de versement de dividendes. De plus, le fonds investira dans un portefeuille diversifié de 25 à 50 titres généralement répartis dans de nombreux secteurs économiques. Genter Capital Dividend Income ETF offre une exposition au marché des actions. Le portefeuille est concentré avec 10 participations.

Mesures de Risque

Le Genter Capital Dividend Income ETF ne détient que 10 positions, ce qui crée un risque de concentration élevé où une mauvaise performance de quelques participations peut avoir un impact significatif sur les rendements. Un bêta de 0,00 indique une volatilité plus faible par rapport au marché dans son ensemble. Avec 3 M$ d'actifs, le fonds peut être confronté à des contraintes de liquidité et à des écarts acheteur-vendeur plus importants.

Ratio de Frais

0.38%

Principales Participations

Rendement du Dividende

0.00%

Mesures de Risque

  • Bêta: 0.00

Questions & Réponses

Qu'est-ce que le Genter Capital Dividend Income ETF (GEND) ?

Dans des conditions normales de marché, le fonds investira au moins 80 % de ses actifs, plus les emprunts à des fins d'investissement, dans des titres de participation nationaux qui ont des antécédents de versement de dividendes. De plus, le fonds investira dans un portefeuille diversifié. Il détient 10 titres. Avec 3 M$ d'actifs sous gestion, il s'agit d'un fonds de sa catégorie.

Quels sont les frais de gestion du GEND ?

Le Genter Capital Dividend Income ETF a un ratio de dépenses de 0,38 %, ce qui est considéré comme modéré pour les FNB d'actions. Cela signifie que pour chaque tranche de 10 000 $ investis, les frais annuels seraient d'environ 38 $. Des ratios de dépenses plus faibles entraînent généralement de meilleurs rendements à long terme, toutes choses étant égales par ailleurs.

Quelles sont les principales participations du GEND ?

Les trois plus grandes positions du Genter Capital Dividend Income ETF sont Cisco Systems Inc (CSCO, 4,1 %), Enbridge Inc (ENB.TO, 4,1 %), Coterra Energy Inc Ordinary Shares (CTRA, 4,0 %). Ensemble, ces trois principales participations représentent 12,3 % du fonds, sur un total de 10 positions. Le fonds est relativement diversifié entre ses participations.

Depuis combien de temps le GEND existe-t-il ?

Le Genter Capital Dividend Income ETF a été lancé en 2024, ce qui lui donne 2 ans. Il s'agit d'un fonds relativement récent avec un historique plus court. Il est géré par Genter Capital.

Quelle est la valeur liquidative actuelle du GEND ?

Le Genter Capital Dividend Income ETF a une valeur liquidative (VL) d'environ 11,14 $ par action. La VL représente la valeur par action des actifs sous-jacents du fonds moins les passifs. Le prix du marché peut différer légèrement de la VL en raison de la dynamique de l'offre et de la demande pendant les heures de négociation.