FNB GEND — Actifs et analyse
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Dans des conditions normales de marché, le fonds investira au moins 80 % de ses actifs, plus les emprunts à des fins d'investissement, dans des titres de participation nationaux qui ont des antécédents de versement de dividendes.
Ratio de dépenses de 0,38 %, 3 M$ d'actifs sous gestion, création en 2024.
FNB Genter Capital Dividend Income ETF (GEND) — Prix, participations et analyse
Vue d'ensemble de l'ETF
Mesures de Risque
Ratio de Frais
Que détient GEND ?
| Participation | Pondération |
|---|---|
| Cisco Systems Inc (CSCO) | 4,14 % |
| Enbridge Inc (ENB.TO) | 4,09 % |
| Coterra Energy Inc Ordinary Shares (CTRA) | 4,04 % |
| M&T Bank Corp (MTB) | 4,02 % |
| Northern Trust Corp (NTRS) | 4,01 % |
| Altria Group Inc (MO) | 3,98 % |
| PepsiCo Inc (PEP) | 3,74 % |
| Chevron Corp (CVX) | 3,66 % |
| United Parcel Service Inc Class B (UPS) | 3,51 % |
| Merck & Co Inc (MRK) | 3,50 % |
Rendement du Dividende
- Global X - MSCI Colombia ETF (GXG) — ratio de dépenses de 0,62 %
- FM Focus Equity ETF (FMCX) — ratio de dépenses de 0,70 %
- Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) — ratio de dépenses de 0,39 %
- State Street SPDR S&P Biotech ETF (XBI) — ratio de dépenses de 0,35 %
- Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) — ratio de dépenses de 0,95 %
- KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) — ratio de dépenses de 0,99 %
- Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) (LSEQ) — ratio de dépenses de 2,28 %
- Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — ratio de dépenses de 0,75 %
Mesures de Risque
- Bêta: 0.00
Questions & Réponses
Qu'est-ce que le Genter Capital Dividend Income ETF (GEND) ?
Dans des conditions normales de marché, le fonds investira au moins 80 % de ses actifs, plus les emprunts à des fins d'investissement, dans des titres de participation nationaux qui ont des antécédents de versement de dividendes.
De plus, le fonds investira dans un portefeuille diversifié. Avec 3 M$ d'actifs sous gestion, il s'agit d'un fonds de sa catégorie.
Quels sont les frais de gestion du GEND ?
Le Genter Capital Dividend Income ETF a un ratio de dépenses de 0,38 %, ce qui est considéré comme modéré pour les FNB d'actions.
Cela signifie que pour chaque tranche de 10 000 $ investis, les frais annuels seraient d'environ 38 $. Des ratios de dépenses plus faibles entraînent généralement de meilleurs rendements à long terme, toutes choses étant égales par ailleurs.
Quelles sont les principales participations du GEND ?
Les trois plus grandes positions du Genter Capital Dividend Income ETF sont Cisco Systems Inc (CSCO, 4,1 %), Enbridge Inc (ENB.TO, 4,1 %), Coterra Energy Inc Ordinary Shares (CTRA, 4,0 %). Le fonds est relativement diversifié entre ses participations.
Depuis combien de temps le GEND existe-t-il ?
Le Genter Capital Dividend Income ETF a été lancé en 2024, ce qui lui donne 2 ans. Il s'agit d'un fonds relativement récent avec un historique plus court. Il est géré par Genter Capital.
Quelle est la valeur liquidative actuelle du GEND ?
Le Genter Capital Dividend Income ETF a une valeur liquidative (VL) d'environ 11,14 $ par action. La VL représente la valeur par action des actifs sous-jacents du fonds moins les passifs.
Le prix du marché peut différer légèrement de la VL en raison de la dynamique de l'offre et de la demande pendant les heures de négociation.
Avertissement : Ce contenu est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement. Effectuez toujours vos propres recherches et consultez un conseiller financier.
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