- First American Treasury Obligs Z (FUZXX): 6.33%
- McKesson Corp (MCK): 6.13%
- Occidental Petroleum Corp (OXY): 5.70%
- Union Pacific Corp (UNP): 5.09%
- Franco-Nevada Corp (FNV.TO): 4.77%
- Microsoft Corp (MSFT): 4.52%
- Otis Worldwide Corp Ordinary Shares (OTIS): 3.98%
- Zoetis Inc Class A (ZTS): 3.91%
- Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg (BN.TO): 3.86%
- Markel Group Inc (MKL): 3.73%
Analyse de l'ETF Scharf ETF (KAT)
KAT détient principalement de 25 à 35 actions à moyenne et grande capitalisation à l'échelle mondiale avec un fort potentiel d'appréciation à long terme et un risque de baisse limité.
Ratio de dépenses de 0,75 %, 759 M$ d'actifs sous gestion, 38 participations, création en 2016.
Scharf ETF (KAT) ETF — Prix, participations et analyse
KAT détient principalement de 25 à 35 actions à moyenne et grande capitalisation à l'échelle mondiale avec un fort potentiel d'appréciation à long terme et un risque de baisse limité. Ratio de dépenses de 0,75 %, 759 M$ d'actifs sous gestion, 38 participations, création en 2016.
Vue d'ensemble de l'ETF
La stratégie recherche des titres avec de faibles valorisations combinées à la croissance des bénéfices, des flux de trésorerie et/ou de la valeur comptable en utilisant cinq principes clés. Ceux-ci incluent une faible valorisation, une décote par rapport à la juste valeur, une flexibilité d'investissement, une concentration et une perspective à long terme. Le fonds peut allouer jusqu'à 50 % de ses actifs aux marchés étrangers, dont jusqu'à 25 % aux marchés émergents. Les investissements comprennent les actions ordinaires et privilégiées, les droits, les bons de souscription, les situations spéciales, les ADR, les EDR et les GDR. Jusqu'à 30 % des actifs peuvent être investis dans des titres à revenu fixe et des ETF. Il peut également se transformer entièrement en espèces ou en instruments à court terme à des fins de liquidité ou de défense. Les titres sont vendus lorsqu'ils n'offrent plus de potentiel de hausse intéressant ou ne répondent pas aux critères de valorisation et de croissance. Le 25 août 2025, KAT est passé d'un fonds commun de placement à une structure d'ETF, en commençant avec 406,69 millions de dollars d'actifs.
KAT détient principalement de 25 à 35 actions à moyenne et grande capitalisation à l'échelle mondiale avec un fort potentiel d'appréciation à long terme et un risque de baisse limité. La stratégie recherche des titres avec de faibles valorisations combinées à la croissance des bénéfices, des flux de trésorerie et/ou de la valeur comptable en utilisant cinq principes clés. Ceux-ci incluent une faible valorisation, une décote par rapport à la juste valeur, une flexibilité d'investissement, une concentration et une perspective à long terme. Scharf ETF offre une exposition au marché des actions. Le portefeuille est modérément concentré avec 38 participations. La répartition sectorielle est répartie sur 10 secteurs, les services financiers étant les plus importants avec 27,5 %.
Mesures de Risque
Un bêta de 0,69 indique une volatilité plus faible par rapport au marché dans son ensemble. Le ratio de dépenses de 0,75 % est supérieur à la moyenne et réduira les rendements nets au fil du temps.
Ratio de Frais
0.75%
Principales Participations
Comment le fonds est-il réparti ?
- Services financiers: 27.5%
- Santé: 22.4%
- Industrie: 14.4%
- Technologie: 12.9%
- Énergie: 6.2%
- Services de communication: 5.5%
- Matériaux de base: 5.2%
- Consommation cyclique: 3.3%
- Consommation défensive: 2.7%
- Trésorerie et autres: 0.0%
- Autres: 0.2%
- États-Unis: 99.8%
Rendement du Dividende
0.00%
- Global X - MSCI Colombia ETF (GXG) — 0.62% de ratio de frais
- FM Focus Equity ETF (FMCX) — 0.70% de ratio de frais
- Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) — 0.39% de ratio de frais
- State Street SPDR S&P Biotech ETF (XBI) — 0.35% de ratio de frais
- Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) — 0.95% de ratio de frais
- KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) — 0.99% de ratio de frais
- Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) (LSEQ) — 2.28% de ratio de frais
- Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% de ratio de frais
Mesures de Risque
- Bêta: 0.69
Questions & Réponses
What is Scharf ETF (KAT)?
KAT détient principalement de 25 à 35 actions à moyenne et grande capitalisation à l'échelle mondiale avec un fort potentiel d'appréciation à long terme et un risque de baisse limité. La stratégie recherche des titres avec de faibles valorisations combinées à la croissance des bénéfices, des flux de trésorerie et/ou de la valeur comptable. Il détient 38 titres. Avec 759 M$ d'actifs sous gestion, il s'agit d'un fonds de sa catégorie.
What is the expense ratio for KAT?
Scharf ETF a un ratio de dépenses de 0.75%, ce qui est considéré comme supérieur à la moyenne pour les ETF d'actions. Cela signifie que pour chaque tranche de 10 000 $ investis, les frais annuels seraient d'environ 75 $. Des ratios de dépenses plus faibles entraînent généralement de meilleurs rendements à long terme, toutes choses étant égales par ailleurs.
What are the top holdings in KAT?
Les trois plus grandes positions de Scharf ETF sont First American Treasury Obligs Z (FUZXX, 6.3%), McKesson Corp (MCK, 6.1%), Occidental Petroleum Corp (OXY, 5.7%). Ensemble, ces trois principales participations représentent 18.2% du fonds, sur un total de 38 positions. Le fonds est relativement diversifié entre ses participations.
What sectors does KAT invest in?
Scharf ETF répartit ses investissements sur 10 secteurs. Les plus grandes expositions sectorielles sont les services financiers (27.5%), la santé (22.4%) et l'industrie (14.4%). La répartition sectorielle offre une large exposition au marché dans de nombreux secteurs.
How long has KAT been around?
Scharf ETF a été lancé en 2016, ce qui lui donne 10 ans. Avec plus d'une décennie d'histoire, il a surmonté diverses conditions de marché. Il est géré par Scharf.