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OILU ETF — Actifs et analyse

Le MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. 3x Leveraged ETN (OILU) est un ETN à effet de levier avec 0,03 milliard de dollars d'actifs sous gestion et un ratio de dépenses de 0,95 %. OILU offre une exposition haussière, à effet de levier 3x, à un portefeuille concentré de sociétés américaines impliquées dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz. En tant qu'ETN, OILU expose les investisseurs au risque de crédit de l'émetteur, REX Microsectors, et sa nature à effet de levier le rend approprié uniquement pour les stratégies de trading à court terme.

MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. 3x Leveraged ETN (OILU) ETF — Prix, actifs et analyse

Le MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. 3x Leveraged ETN (OILU) est un ETN à effet de levier avec 0,03 milliard de dollars d'actifs sous gestion et un ratio de dépenses de 0,95 %. OILU offre une exposition haussière, à effet de levier 3x, à un portefeuille concentré de sociétés américaines impliquées dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz. En tant qu'ETN, OILU expose les investisseurs au risque de crédit de l'émetteur, REX Microsectors, et sa nature à effet de levier le rend approprié uniquement pour les stratégies de trading à court terme.

ETF Overview

OILU est un pari agressif et haussier d'un jour sur un portefeuille concentré de sociétés américaines dans l'industrie de l'exploration et de la production de pétrole et de gaz. L'indice a une portée légèrement plus large de l'industrie car il couvre trois segments : (i) l'exploration et la production intégrées de pétrole et de gaz, (ii) l'énergie en amont et (iii) l'énergie en aval et intermédiaire. L'indice n'inclut pas les MLP. Il sélectionne les 25 premières actions par capitalisation boursière et pondère le portefeuille résultant par la valeur quotidienne moyenne minimale négociée sur 1 mois et 6 mois. Les pondérations suivantes sont attribuées par catégorie : 30 % pour l'exploration et la production de pétrole et de gaz, 50 % pour l'amont et 20 % pour l'aval et l'intermédiaire. En tant que produit à effet de levier, OILU est uniquement conçu comme un outil de trading à court terme. Les rendements à long terme pourraient différer matériellement de ceux de l'indice en raison de la capitalisation quotidienne. De plus, étant donné que le fonds utilise une structure ETN, les investisseurs assument le risque de crédit de l'émetteur.
OILU offre une stratégie d'investissement à effet de levier, cherchant à fournir trois fois la performance quotidienne de l'indice Solactive MicroSectors U.S. Big Oil. Cet indice se concentre sur les 25 premières sociétés américaines cotées dans l'industrie pétrolière et gazière, englobant l'exploration et la production intégrées de pétrole et de gaz, l'énergie en amont et les segments énergétiques en aval et intermédiaires, à l'exclusion des MLP. Les composantes de l'indice sont pondérées en fonction d'une combinaison de la capitalisation boursière et de la valeur moyenne des transactions quotidiennes, avec des allocations spécifiques de 30 % à l'exploration et à la production de pétrole et de gaz, 50 % à l'amont et 20 % à l'aval et à l'intermédiaire. Grâce à son exposition à effet de levier, OILU est conçu pour les investisseurs avertis à la recherche d'opportunités tactiques à court terme dans le secteur de l'énergie. Les principales participations du fonds comprennent Exxon Mobil Corp (15,11 %), Chevron Corp (15,00 %) et ConocoPhillips (6,65 %), ce qui reflète sa concentration dans les grandes sociétés pétrolières et gazières. En raison des effets de la capitalisation, les rendements à long terme peuvent s'écarter considérablement de la performance de l'indice.

Risk Metrics

OILU présente plusieurs risques inhérents à sa structure et à sa stratégie d'investissement. En tant qu'ETN à effet de levier, il est soumis au risque de crédit de l'émetteur, REX Microsectors. L'effet de levier 3x du fonds amplifie à la fois les gains et les pertes, ce qui le rend très volatil et inadapté aux investisseurs averses au risque. La concentration des avoirs dans le secteur de l'énergie (100,0 %) expose le fonds à des risques spécifiques au secteur, tels que les fluctuations des prix du pétrole et les variations de la demande énergétique. Avec un bêta de 3 ans de 1,10, OILU présente une volatilité plus élevée par rapport au marché dans son ensemble. Le ratio de dépenses élevé de 0,95 % peut encore éroder les rendements, surtout s'il est détenu pendant de longues périodes. La conception du fonds en tant qu'outil de trading à court terme signifie que les investisseurs à long terme peuvent connaître des rendements qui diffèrent considérablement de l'indice sous-jacent en raison de la capitalisation quotidienne.

Expense Ratio

0.95%

Top Holdings

Sector Allocation

  • Énergie : 100,0 %
  • Autre : 100,0 %

Dividend Yield

0.00%
  • <a href="/etf/gxg">Global X - MSCI Colombia ETF (GXG)</a> — ratio de dépenses de 0,62 %
  • <a href="/etf/fmcx">FM Focus Equity ETF (FMCX)</a> — ratio de dépenses de 0,70 %
  • <a href="/etf/omfs">Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS)</a> — ratio de dépenses de 0,39 %
  • <a href="/etf/xbi">State Street SPDR S&P Biotech ETF (XBI)</a> — ratio de dépenses de 0,35 %
  • <a href="/etf/bamd">Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD)</a> — ratio de dépenses de 0,95 %
  • <a href="/etf/agix">KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX)</a> — ratio de dépenses de 0,99 %
  • <a href="/etf/lseq">Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) (LSEQ)</a> — ratio de dépenses de 2,28 %
  • <a href="/etf/mj">Amplify Alternative Harvest ETF (MJ)</a> — ratio de dépenses de 0,75 %
  • <a href="/etf/gdxu">MicroSectors Gold Miners 3X Leveraged ETN (GDXU)</a> (Actions) — ratio de dépenses de 0,95 %
  • <a href="/etf/fngo">MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETNs (FNGO)</a> (Actions) — ratio de dépenses de 0,95 %
  • <a href="/etf/gdxd">MicroSectors Gold Miners -3X Inverse Leveraged ETNs (GDXD)</a> (Actions) — ratio de dépenses de 0,95 %

Risk Metrics

  • Beta: 1.10

Questions & Answers

Qu'est-ce que l'OILU et que suit-il?

OILU, le MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. 3x Leveraged ETN, est conçu pour fournir un rendement haussier à effet de levier 3x basé sur la performance quotidienne de l'indice Solactive MicroSectors U.S. Big Oil. Cet indice comprend les 25 premières sociétés américaines cotées dans l'industrie de l'exploration et de la production de pétrole et de gaz. L'indice couvre l'exploration et la production intégrées de pétrole et de gaz, l'énergie en amont et les segments énergétiques en aval et intermédiaires, à l'exclusion des MLP. En raison de sa nature à effet de levier, OILU est destiné au trading à court terme et ne convient pas aux stratégies d'investissement à long terme.

Quel est le ratio de dépenses pour OILU?

OILU a un ratio de dépenses de 0,95 %. Cela signifie que pour chaque 10 000 $ investis, 95 $ sont déduits annuellement pour couvrir les dépenses d'exploitation du fonds. Bien que cela offre une exposition à effet de levier au secteur pétrolier et gazier, le ratio de dépenses de 0,95 % est relativement élevé par rapport aux ETF d'actions sans effet de levier. Les investisseurs doivent tenir compte de l'incidence de ce ratio de dépenses sur leurs rendements globaux, surtout s'ils détiennent le fonds pendant plus d'une courte période.

Quelles sont les principales participations dans OILU?

La performance d'OILU est liée à l'indice Solactive MicroSectors U.S. Big Oil, qui détient les principales sociétés américaines cotées dans l'industrie pétrolière et gazière. Au 2026-03-15, les trois principales participations comprennent Exxon Mobil Corp (XOM) à 15,11 %, Chevron Corp (CVX) à 15,00 % et ConocoPhillips (COP) à 6,65 %. Les autres participations importantes comprennent SLB Ltd (SLB) à 6,28 % et EQT Corp (EQT) à 4,46 %. Ces sociétés représentent une part importante de la valeur globale du fonds et influencent sa performance.

OILU est-il un bon investissement à long terme?

OILU n'est pas conçu comme un véhicule d'investissement à long terme. Il s'agit d'un ETN à effet de levier 3x destiné aux stratégies de trading à court terme. La capitalisation quotidienne des rendements dans un fonds à effet de levier peut entraîner des écarts importants par rapport à la performance de l'indice sous-jacent sur des périodes plus longues. De plus, en tant qu'ETN, OILU comporte le risque de crédit de l'émetteur, REX Microsectors. Les investisseurs qui recherchent une exposition à long terme au secteur de l'énergie devraient envisager des ETF sans effet de levier avec des ratios de dépenses inférieurs et une diversification plus large. Le rendement passé ne garantit pas les résultats futurs.

Comment OILU se compare-t-il aux ETF similaires?

OILU se distingue par son exposition à effet de levier 3x au secteur de l'exploration et de la production de pétrole et de gaz. De nombreux ETF énergétiques offrent une exposition sans effet de levier à un éventail plus large de sociétés énergétiques. Le ratio de dépenses d'OILU de 0,95 % est supérieur à celui de nombreux ETF énergétiques sans effet de levier. Avec des actifs sous gestion de 0,03 milliard de dollars, OILU est relativement petit par rapport aux ETF énergétiques plus établis. Les investisseurs doivent examiner attentivement leur tolérance au risque et leur horizon d'investissement lorsqu'ils choisissent entre OILU et d'autres ETF axés sur l'énergie.

OILU verse-t-il des dividendes?

Selon les dernières données, OILU ne verse actuellement pas de dividendes. Son rendement en dividendes est de 0,00 %. L'objectif du fonds est de fournir des rendements quotidiens à effet de levier basés sur la performance de l'indice Solactive MicroSectors U.S. Big Oil, plutôt que de générer des revenus par le biais de dividendes. Les investisseurs qui recherchent des revenus de dividendes du secteur de l'énergie devraient envisager d'autres ETF axés sur les actions énergétiques versant des dividendes.