FNB RGEF — Actifs et analyse

Le Rockefeller Global Equity ETF (RGEF) offre aux investisseurs une exposition aux marchés boursiers mondiaux, en se concentrant principalement sur les marchés développés tout en permettant une allocation allant jusqu'à 30 % aux marchés émergents et frontières. La stratégie du fonds met l'accent sur les investissements dans des sociétés bien établies, reflétant un mélange de croissance et de stabilité dans sa sélection d'actions mondiales. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Le fonds investit au moins 80 % de l'actif net du fonds (plus le montant des emprunts, le cas échéant, à des fins d'investissement) dans des titres de participation mondiaux. Il investira principalement dans des titres de sociétés domiciliées sur les marchés développés, mais peut investir jusqu'à 30 % de son actif net dans des titres de sociétés domiciliées sur les marchés émergents et frontières.

RGEF vise à offrir aux investisseurs une exposition aux marchés boursiers mondiaux en investissant au moins 80 % de ses actifs dans des titres de participation mondiaux. Le fonds cible principalement les sociétés domiciliées sur les marchés développés, mais alloue stratégiquement jusqu'à 30 % de son actif net aux marchés émergents et frontières, à la recherche d'opportunités de croissance dans ces régions. Ses principales participations comprennent des noms importants comme Alphabet Inc (GOOGL) à 5,40 %, Samsung Electronics Co Ltd (005930.KS) à 5,22 % et Microsoft Corp (MSFT) à 3,69 %. Cette stratégie concentrée différencie RGEF des FNB d'actions mondiales plus diversifiés, ce qui peut entraîner une volatilité plus élevée, mais aussi la possibilité d'une surperformance si ses participations sélectionnées se comportent bien. L'attention du fonds sur un groupe restreint de leaders mondiaux reflète une approche d'investissement à forte conviction. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

La principale participation du fonds, Alphabet Inc, représente 5,40 % du portefeuille, ce qui signifie que sa performance a un impact significatif sur la performance globale du FNB. De même, les quelques principales participations représentent collectivement une part importante des actifs du fonds, ce qui augmente le potentiel de volatilité. Avec un ratio de dépenses de 0,55 %, le coût de RGEF pourrait légèrement nuire aux rendements globaux, en particulier en période de faible performance du marché. Le bêta du fonds est actuellement de 0,00, ce qui indique qu'il n'a pas affiché de volatilité significative par rapport au marché plus large au cours des trois dernières années ; toutefois, cela peut changer avec le temps. Les investisseurs doivent examiner attentivement leur tolérance au risque et leurs objectifs d'investissement avant d'investir dans RGEF. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

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