SOXY ETF — Participations et analyse

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Réponse Rapide

Le YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF (SOXY) est un ETF d'actions géré activement avec 0,03 milliard de dollars d'actifs sous gestion.

Lancé en décembre 2024 par YieldMax, SOXY se distingue en visant une distribution annualisée cible de 12 % grâce à une combinaison d'investissements directs dans 15 à 30 sociétés de semi-conducteurs et de transactions d'options stratégiques, en particulier la vente d'options d'achat et de spreads d'options d'achat.

YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF (SOXY) ETF — Prix, participations et analyse

Le YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF (SOXY) est un ETF d'actions géré activement avec 0,03 milliard de dollars d'actifs sous gestion. Lancé en décembre 2024 par YieldMax, SOXY se distingue en visant une distribution annualisée cible de 12 % grâce à une combinaison d'investissements directs dans 15 à 30 sociétés de semi-conducteurs et de transactions d'options stratégiques, en particulier la vente d'options d'achat et de spreads d'options d'achat. Le ratio de dépenses du fonds est de 1,06 %.

Vue d'ensemble de l'ETF

Le YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF (SOXY) est un fonds négocié en bourse géré activement qui cherche à générer une distribution annualisée cible de 12 % et une appréciation du capital grâce à des investissements dans un portefeuille sélectionné de 15 à 30 sociétés de semi-conducteurs. Le fonds cherche à générer des revenus principalement en vendant des options d'achat et des spreads d'options d'achat sur les titres de son portefeuille. SOXY cherche également à apprécier le capital grâce à des investissements directs en actions. Le conseiller évalue les titres potentiels en fonction de la liquidité des actions et des options, des niveaux de prix et de la volatilité implicite, et examine régulièrement le portefeuille pour déterminer s'il faut ajouter ou supprimer des positions.

SOXY vise à fournir à la fois des revenus et une appréciation du capital en investissant dans un portefeuille concentré de sociétés de semi-conducteurs et en employant une stratégie d'options active. Le fonds sélectionne 15 à 30 sociétés de semi-conducteurs, en les évaluant en fonction de la liquidité des actions et des options, des niveaux de prix et de la volatilité implicite. Une stratégie de base consiste à générer des revenus en vendant des options d'achat et des spreads d'options d'achat sur ces titres. Cette approche différencie SOXY des ETF de semi-conducteurs gérés passivement qui se contentent de suivre un indice. Les principales participations du fonds comprennent NVIDIA Corp (7,68 %), ASML Holding NV ADR (6,08 %) et Broadcom Inc (5,78 %). Avec une allocation de 100 % au secteur de la technologie, SOXY offre une exposition ciblée à l'industrie des semi-conducteurs. Le conseiller examine régulièrement le portefeuille pour déterminer s'il faut ajouter ou supprimer des positions.

Mesures de Risque

SOXY comporte plusieurs risques inhérents à sa stratégie d'investissement et à son orientation sectorielle. Avec 100 % de ses actifs alloués au secteur de la technologie, le fonds est très sensible aux ralentissements et à la volatilité spécifiques au secteur. Sa gestion active et sa stratégie de revenu basée sur les options peuvent ne pas toujours fonctionner comme prévu, ce qui pourrait entraîner une sous-performance par rapport aux ETF de semi-conducteurs passifs. Le ratio de dépenses du fonds de 1,06 % est relativement élevé, ce qui peut freiner les rendements, en particulier dans un environnement à faible rendement. La concentration du fonds dans ses 10 principales participations, qui représentent environ 50 % du portefeuille, introduit également un risque de concentration. Le bêta du fonds est actuellement de 0,00, mais cela peut changer au fil du temps à mesure que le fonds se constitue un historique plus long. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Ratio de Frais

1.06%

Que détient SOXY ?

Participation	Pondération
NVIDIA Corp (NVDA)	7.68%
ASML Holding NV ADR (ASML)	6.08%
Broadcom Inc (AVGO)	5.78%
Lam Research Corp (LRCX)	5.05%
Applied Materials Inc (AMAT)	4.51%
Micron Technology Inc (MU)	4.46%
Analog Devices Inc (ADI)	4.45%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR (TSM)	4.43%
KLA Corp (KLAC)	4.41%
ARM Holdings PLC ADR (ARM)	4.09%

Comment le fonds est-il réparti ?

Secteur	Pondération
Technologie	100.0%

Pays	Pondération
États-Unis	77.0%
Pays-Bas	9.0%
Taïwan	8.5%
Royaume-Uni	3.9%
Suisse	1.3%
Autres	0.3%

Rendement du Dividende

0.00%

Global X - MSCI Colombia ETF (GXG) — 0.62% ratio de dépenses
FM Focus Equity ETF (FMCX) — 0.70% ratio de dépenses
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) — 0.39% ratio de dépenses
State Street SPDR S&P Biotech ETF (XBI) — 0.35% ratio de dépenses
Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) — 0.95% ratio de dépenses
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) — 0.99% ratio de dépenses
Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) (LSEQ) — 2.28% ratio de dépenses
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — 0.75% ratio de dépenses

YieldMax Short NVDA Option Income Strategy ETF (DIPS) (Actions) — 0.99% ratio de dépenses
YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) (Actions) — 0.99% ratio de dépenses
YieldMax XYZ Option Income Strategy ETF (XYZY) (Actions) — 0.99% ratio de dépenses
YieldMax Target 12 Real Estate Option Income ETF (RNTY) — 0.99% ratio de dépenses
YieldMax CRCL Option Income Strategy ETF (CRCO) — 0.99% ratio de dépenses
YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF (HIYY) — 0.99% ratio de dépenses

Mesures de Risque

Bêta: 0.00

Questions & Réponses

Qu'est-ce que SOXY et que suit-il ?

Le YieldMax Target 12 Semiconductor Option Income ETF (SOXY) est un ETF géré activement qui se concentre sur la génération de revenus et l'appréciation du capital grâce à des investissements dans des sociétés de semi-conducteurs.

Quels sont les frais de SOXY ?

Les frais de SOXY sont de 1,06 %. Cela signifie que pour chaque tranche de 10 000 $ investie dans le fonds, 106 $ sont déduits chaque année pour couvrir les frais de fonctionnement.

Ce ratio de dépenses est supérieur au ratio de dépenses moyen des ETF d'actions, qui est d'environ 0,44 %.

Quelles sont les principales participations de SOXY ?

Au 2026-03-15, les principales participations de SOXY comprennent : NVIDIA Corp (NVDA) à 7,68 %, ASML Holding NV ADR (ASML) à 6,08 %, Broadcom Inc (AVGO) à 5,78 %, Lam Research Corp (LRCX) à 5,05 % et Applied Materials Inc…

(AMAT) à 4,51 %.

SOXY est-il un bon investissement à long terme ?

La pertinence de SOXY en tant qu'investissement à long terme dépend des objectifs financiers, de la tolérance au risque et de l'horizon d'investissement de chaque investisseur.

La gestion active du fonds et la stratégie d'options introduisent de la complexité et peuvent ne pas constamment surperformer les ETF de semi-conducteurs passifs.

Comment SOXY se compare-t-il aux ETF similaires ?

SOXY se différencie des autres ETF de semi-conducteurs par sa gestion active et sa stratégie de revenu basée sur les options. De nombreux ETF de semi-conducteurs sont gérés passivement et suivent un indice spécifique.

Le ratio de dépenses de SOXY, qui est de 1,06 %, est supérieur à celui de nombreux ETF de semi-conducteurs gérés passivement.

SOXY verse-t-il des dividendes ?

Au 2026-03-15, SOXY a un rendement en dividendes de 0,00 %.

Bien que le fonds vise une distribution annualisée cible de 12 %, la distribution réelle peut varier en fonction des conditions du marché et de la performance de la stratégie d'options du fonds.

Avertissement : Ce contenu est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement. Effectuez toujours vos propres recherches et consultez un conseiller financier.

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