Roundhill Streaming Services & Technology ETF (SUBZ) — Participations et analyse

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Réponse Rapide

Roundhill Streaming Services & Technology ETF (SUBZ), géré par Roundhill Investments, est un ETF d'actions. Ratio de frais de 0,75 %, 13 M$ d'actifs sous gestion, 39 participations, création en 2021.

Roundhill Streaming Services & Technology ETF (SUBZ) ETF — Prix, participations et analyse

Vue d'ensemble de l'ETF

Dans des circonstances normales, au moins 80 % des actifs nets du fonds, plus les emprunts à des fins d'investissement, seront investis dans des sociétés de diffusion en continu qui tirent la majorité de leurs revenus ou de leurs bénéfices de, ou investissent la majorité de leurs actifs dans, des opérations dans les secteurs des services de communication et/ou de la technologie. Son portefeuille devrait être composé de titres de participation d'émetteurs américains et étrangers de toute capitalisation boursière, ce qui peut inclure des actions ordinaires et des reçus de dépôt représentant des participations dans des titres étrangers (provenant de pays développés et de pays émergents). Le fonds n'est pas diversifié.

Mesures de Risque

Une forte allocation aux services de communication (92,3 %) signifie que les ralentissements spécifiques à ce secteur pourraient affecter de manière disproportionnée le rendement. Un bêta de 0,00 indique une volatilité plus faible par rapport au marché dans son ensemble. Le ratio de frais de 0,75 % est supérieur à la moyenne et réduira les rendements nets au fil du temps. Avec 13 M$ d'actifs, le fonds peut être confronté à des contraintes de liquidité et à des écarts acheteur-vendeur plus importants.

Bêta: 0.00

Ratio de Frais

0.75%

Que détient SUBZ ?

Participation	Pondération
First American Government Obligs X (FGXXX)	100.00%

Positions et pondérations au 15 mars 2026. Ces données du fonds datent de plus de 45 jours ; vérifiez les positions actuelles auprès de l’émetteur.

Comment le fonds est-il réparti ?

Secteur	Pondération
Services de communication	92,3 %
Consommation discrétionnaire	4,0 %
Technologie	3,8 %

Pays	Pondération
Autre	7,1 %
Chine	17,8 %
Japon	4,1 %
États-Unis	60,0 %
Allemagne	1,7 %
Afrique du Sud	2,1 %
Luxembourg	7,2 %

Rendement du Dividende

0.00%

Global X - MSCI Colombia ETF (GXG) — ratio de frais de 0,62 %
FM Focus Equity ETF (FMCX) — ratio de frais de 0,70 %
Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) — ratio de frais de 0,39 %
State Street SPDR S&P Biotech ETF (XBI) — ratio de frais de 0,35 %
Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) — ratio de frais de 0,95 %
KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) — ratio de frais de 0,99 %
Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) (LSEQ) — ratio de frais de 2,28 %
Amplify Alternative Harvest ETF (MJ) — ratio de frais de 0,75 %

Roundhill Investments - Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) (Actions) — ratio de frais de 0,75 %
Roundhill Investments - NFLX WeeklyPay ETF (NFLW) (Actions) — ratio de frais de 0,99 %
Roundhill Investments - AVGO WeeklyPay ETF (AVGW) (Actions) — ratio de frais de 0,99 %
Roundhill Investments - GOOGL WeeklyPay ETF (GOOW) (Actions) — ratio de frais de 0,99 %
Roundhill Investments - Video Games ETF (NERD) (Actions) — ratio de frais de 0,50 %
Roundhill Investments - MSTR WeeklyPay ETF (MSTW) (Actions) — ratio de frais de 0,99 %

Questions & Réponses

Qu'est-ce que Roundhill Streaming Services & Technology ETF (SUBZ) ?

de, ou investissent la majorité de leurs actifs dans, ope Il détient 39 titres. Avec 13 M$ d'actifs sous gestion, il s'agit d'un fonds de sa catégorie.

Quels sont les frais de gestion de SUBZ ?

Roundhill Streaming Services & Technology ETF a un ratio de frais de 0,75 %, ce qui est considéré comme supérieur à la moyenne pour les ETF d'actions.

Cela signifie que pour chaque tranche de 10 000 $ investie, les frais annuels seraient d'environ 75 $. Des ratios de frais plus faibles entraînent généralement de meilleurs rendements à long terme, toutes choses étant égales par ailleurs.

Dans quels secteurs SUBZ investit-il ?

Roundhill Streaming Services & Technology ETF répartit ses investissements dans 3 secteurs. Les plus grandes expositions sectorielles sont les services de communication (92,3 %), la consommation discrétionnaire (4,0 %) et la technologie (3,8 %).

Le fonds est fortement concentré dans les services de communication.

Depuis combien de temps SUBZ existe-t-il ?

Roundhill Streaming Services & Technology ETF a été lancé en 2021, ce qui lui donne 5 ans. Il a plusieurs années d'historique de fonctionnement que les investisseurs peuvent évaluer. Il est géré par Roundhill Investments.

Quelle est la valeur liquidative actuelle de SUBZ ?

Roundhill Streaming Services & Technology ETF a une valeur liquidative (VL) d'environ 7,47 $ par action. La VL représente la valeur par action des actifs sous-jacents du fonds moins les passifs.

Le prix du marché peut différer légèrement de la VL en raison de la dynamique de l'offre et de la demande pendant les heures de négociation.

Avertissement : Ce contenu est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement. Effectuez toujours vos propres recherches et consultez un conseiller financier.

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