ETF UVIX — Actifs et analyse

La stratégie d'UVIX vise à amplifier la performance quotidienne d'un indice composé de contrats à terme VIX du premier et du deuxième mois.

2x Long VIX Futures ETF (UVIX) ETF — Prix, Actifs et Analyse

Le Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF (UVIX) offre aux investisseurs une exposition à effet de levier aux contrats à terme VIX à court terme, avec 0,43 milliard de dollars d'actifs sous gestion. La stratégie d'UVIX vise à amplifier la performance quotidienne d'un indice composé de contrats à terme VIX du premier et du deuxième mois. Avec un ratio de dépenses relativement élevé de 2,19 %, UVIX est conçu pour les investisseurs avertis à la recherche d'opportunités tactiques à court terme liées à la volatilité, plutôt que d'un investissement à long terme.

Vue d'ensemble de l'ETF

L'indice mesure la performance quotidienne d'un portefeuille de positions longues sur les contrats à terme VIX du premier et du deuxième mois. Ce portefeuille théorique est renouvelé chaque jour pour maintenir une durée constante jusqu'à l'échéance des contrats à terme. L'indice est calculé quotidiennement à 16 h 00 (heure de l'Est) et à une valeur calculée à partir du prix moyen des contrats à terme entre 15 h 45 (heure de l'Est) et 16 h 00 (heure de l'Est).

UVIX offre le double de la performance quotidienne d'un indice qui détient des positions longues sur les contrats à terme VIX du premier et du deuxième mois. Le fonds renouvelle ses positions quotidiennement pour maintenir une durée constante jusqu'à l'échéance. Cet ETF est conçu pour les investisseurs qui cherchent à profiter des pics à court terme de la volatilité du marché, telle que mesurée par le VIX. La stratégie d'UVIX consiste à détenir des contrats à terme VIX, en particulier les contrats du premier et du deuxième mois. Compte tenu de sa nature à effet de levier et de son orientation vers les contrats à terme VIX à court terme, UVIX ne convient pas aux investisseurs de type « acheter et conserver ». La répartition sectorielle du fonds se fait principalement en espèces et autres actifs liquides, représentant 100 % du portefeuille, qui est utilisé pour gérer les positions sur contrats à terme.

Mesures de Risque

UVIX comporte des risques importants en raison de sa nature à effet de levier et de son orientation vers les contrats à terme VIX. Le ratio de dépenses du fonds, qui s'élève à 2,19 %, exerce une pression importante sur la performance, surtout si la volatilité ne se matérialise pas comme prévu. Le bêta négatif du fonds, qui est de -4,38 (3 ans), indique une relation inverse avec le marché au sens large, ce qui signifie qu'il peut évoluer dans la direction opposée à celle du S&P 500. Cela peut être bénéfique en période de ralentissement du marché, mais préjudiciable en période de reprise. La concentration du fonds dans les contrats à terme VIX le rend très sensible aux variations du sentiment du marché et des attentes en matière de volatilité. Les investisseurs doivent être conscients qu'UVIX est conçu pour le trading à court terme et ne convient pas aux stratégies d'investissement à long terme. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

Ratio de Frais

2.19%

Comment le fonds est-il réparti ?

Secteur	Pondération
Encaisse et autres	100,0 %

Pays	Pondération
Autre	100,0 %

Rendement du Dividende

0.00%

Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) — 0.55% expense ratio
Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF (LBAY) — 1.27% expense ratio
AGF U.S. Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) — 1.43% expense ratio
Simplify Bitcoin Strategy PLUS Income ETF (MAXI) — 1.00% expense ratio
WisdomTree Efficient Gold Plus Gold Miners Strategy Fund (GDMN) — 0.45% expense ratio
Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) — 0.81% expense ratio
WisdomTree Private Credit & Alternative Income Fund (HYIN) — 4.34% expense ratio
ProShares - UltraShort Yen (YCS) — 0.95% expense ratio

One One S&P 500 and Bitcoin ETF (OOSB) (Asset allocation) — 0.85% expense ratio
2x Solana ETF (SOLT) (Alternatives) — 1.85% expense ratio

Mesures de Risque

Bêta: -4.38

Questions & Réponses

Qu'est-ce qu'UVIX et que suit-il?

UVIX, ou le Volatility Shares 2x Long VIX Futures ETF, vise à fournir le double de la performance quotidienne d'un indice composé de contrats à terme VIX du premier et du deuxième mois.

Le fonds cherche à fournir une exposition à effet de levier aux attentes de volatilité à court terme.

Quels sont les frais d'UVIX?

Les frais d'UVIX sont de 2,19 %. Cela signifie que pour chaque tranche de 10 000 $ investie dans le fonds, 219 $ sont déduits chaque année pour couvrir les frais d'exploitation.

Ce ratio de dépenses est considérablement plus élevé que le ratio de dépenses moyen des ETF alternatifs, qui est d'environ 0,44 %.

Quelles sont les principales participations d'UVIX?

Selon les dernières données, les participations d'UVIX sont principalement en espèces et en contrats à terme VIX. Les principales participations du fonds sont les suivantes : 1) Encaisse et autres, représentant 100 % du portefeuille.

Cette allocation est utilisée pour gérer les positions du fonds sur les contrats à terme VIX.

UVIX est-il un bon investissement à long terme?

UVIX n'est généralement pas considéré comme un investissement à long terme approprié en raison de sa nature à effet de levier et de son orientation vers les contrats à terme VIX à court terme.

Comment UVIX se compare-t-il aux ETF similaires?

UVIX se différencie par son exposition à effet de levier de 2x aux contrats à terme VIX, tandis que de nombreux ETF similaires offrent une exposition sans effet de levier.

UVIX verse-t-il des dividendes?

Selon les dernières données, UVIX ne verse pas de dividendes. Son rendement en dividendes est de 0,00 %.

C'est typique pour les ETF qui suivent les contrats à terme, car les actifs sous-jacents ne génèrent pas de revenus de la même manière que les actions ou les obligations.