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PBW ETF — 保有銘柄と分析

Invesco WilderHill Clean Energy ETF（PBW）は、運用資産額が5億5,000万ドルの株式ETFです。WilderHill Clean Energy Indexの追跡を目指し、よりクリーンなエネルギーと環境保全に関わる企業に投資しています。経費率は0.64%で、PBWは63銘柄の集中ポートフォリオへのエクスポージャーを提供し、クリーンエネルギーセクターへの注力と四半期ごとのリバランスによって差別化を図っています。

Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) ETF — 価格、保有銘柄と分析

Invesco WilderHill Clean Energy ETF（PBW）は、運用資産額が5億5,000万ドルの株式ETFです。WilderHill Clean Energy Indexの追跡を目指し、よりクリーンなエネルギーと環境保全に関わる企業に投資しています。経費率は0.64%で、PBWは63銘柄の集中ポートフォリオへのエクスポージャーを提供し、クリーンエネルギーセクターへの注力と四半期ごとのリバランスによって差別化を図っています。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

ETF概要

Invesco WilderHill Clean Energy ETF（ファンド）は、WilderHill Clean Energy Index（インデックス）に基づいています。ファンドは通常、総資産の少なくとも90%を、インデックスを構成する普通株式に投資します。インデックスは、米国で公開取引されており、よりクリーンなエネルギーと環境保全の推進事業に従事している企業の株式で構成されています。ファンドとインデックスは、四半期ごとにリバランスおよび再構成されます。
Invesco WilderHill Clean Energy ETFであるPBWは、クリーンエネルギーおよび環境保全産業の最前線に立つ企業のパフォーマンスを捉えることを目指しています。このファンドは、WilderHill Clean Energy Indexを追跡し、総資産の少なくとも90%をインデックスの構成銘柄に投資します。このETFは、再生可能エネルギー源からエネルギー効率技術まで、よりクリーンなエネルギーの推進に関わる企業への的を絞ったエクスポージャーを投資家に提供します。PBWの保有銘柄には、Bloom Energy Corp Class A（2.71%）、Darling Ingredients Inc（2.54%）、Powell Industries Inc（2.50%）などの企業が含まれます。ファンドのセクター配分は、資本財（34.6%）に大きく偏っており、次いで基礎素材（17.8%）、一般消費財（13.9%）となっています。PBWは四半期ごとにリバランスおよび再構成されるため、進化するクリーンエネルギーの状況に合わせて調整するにつれて、回転率が高くなる可能性があります。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

リスク指標

PBWのリスクプロファイルは、63銘柄の集中ポートフォリオによって影響を受けます。これにより、個々の株式のパフォーマンスがファンド全体に与える影響が増幅される可能性があります。ファンドのセクター配分もリスクをもたらし、資本財（34.6%）と基礎素材（17.8%）へのエクスポージャーが大きくなっています。これらのセクターの低迷は、PBWのリターンに悪影響を与える可能性があります。2.01（3年）のベータ値を持つPBWは、より広範な市場と比較して、大幅に高いボラティリティを示しています。0.64%の経費率もパフォーマンスの足かせとなり、投資家への純リターンを減少させます。投資家は、PBWが自身のポートフォリオに適しているかどうかを評価する際に、これらの要素を考慮する必要があります。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

経費率

0.64%

主要構成銘柄

ファンドはどのように配分されていますか？

  • 資本財: 34.6%
  • 基礎素材: 17.8%
  • 一般消費財: 13.9%
  • テクノロジー: 12.6%
  • エネルギー: 11.1%
  • 公益事業: 7.4%
  • 生活必需品: 2.5%
  • 金融サービス: 0.1%
  • アメリカ合衆国: 76.3%
  • 中国: 6.6%
  • カナダ: 5.3%
  • デンマーク: 2.3%
  • スイス: 2.0%
  • ブラジル: 2.0%
  • イスラエル: 1.8%
  • イギリス: 1.7%
  • チリ: 1.7%
  • その他: 0.1%

配当利回り

1.48%

リスク指標

  • ベータ: 2.01

よくある質問

PBWとは何ですか？また、何を追跡しますか？

Invesco WilderHill Clean Energy ETF（PBW）は、WilderHill Clean Energy Indexのパフォーマンスを追跡するように設計されています。このインデックスは、よりクリーンなエネルギーと環境保全の推進事業に従事している、米国で公開取引されている企業の株式で構成されています。PBWは、総資産の少なくとも90%をインデックスを構成する株式に投資し、クリーンエネルギーセクターへの投資に焦点を当てたアプローチを投資家に提供します。ファンドの保有銘柄は、インデックスの構成との整合性を維持するために、四半期ごとにリバランスおよび再構成されます。

PBWの経費率はいくらですか？

PBWの経費率は0.64%です。これは、ファンドに投資した10,000ドルごとに、年間64ドルがファンドの運営費に充てられることを意味します。この経費率は小さく見えるかもしれませんが、時間の経過とともに全体的なリターンに影響を与える可能性のある要因として考慮することが重要です。経費率はカテゴリー平均よりも高いため、PBWを他のETFと比較する際に投資家の意思決定に影響を与える可能性があります。

PBWのトップ保有銘柄は何ですか？

PBWのトップ保有銘柄には、Bloom Energy Corp Class A（2.71%）、Darling Ingredients Inc（2.54%）、Powell Industries Inc（2.50%）が含まれます。これらの企業は、ファンドの資産の大部分を占めており、ファンド全体のパフォーマンスにおいて重要な役割を果たしています。その他の注目すべき保有銘柄には、Advanced Energy Industries Inc（2.48%）とCadeler AS ADR（2.34%）があります。ファンドの上位10銘柄は、総資産のかなりの割合を占めており、比較的集中したポートフォリオであることを示しています。

PBWは長期投資に適していますか？

PBWが長期投資に適しているかどうかは、個人の投資目標、リスク許容度、およびクリーンエネルギーセクターの長期的な成長の可能性に対する信念によって異なります。PBWは、よりクリーンなエネルギーと環境保全に関わる企業への的を絞ったエクスポージャーを提供します。ファンドのベータ値は2.01であり、市場全体よりもボラティリティが高いことを示唆しています。投資家は、これらの要素を慎重に検討し、投資を決定する前に徹底的な調査を行う必要があります。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

PBWは類似のETFと比べてどうですか？

PBWは、WilderHill Clean Energy Indexへの注力と四半期ごとのリバランススケジュールによって差別化を図っています。他のクリーンエネルギーETFと比較して、PBWは保有銘柄とセクター配分の構成が異なる場合があり、パフォーマンス特性に影響を与えます。ファンドの経費率0.64%は、一部の競合ETFよりも高い可能性があり、純リターンに影響を与える可能性があります。PBWのAUMは5億5,000万ドルであり、クリーンエネルギー分野の小型ETFに分類され、大型ファンドと比較して流動性と取引コストに影響を与える可能性があります。

PBWは配当を支払いますか？

はい、PBWは株主に配当を分配します。ファンドの現在の配当利回りは1.48%です。これは、PBWに投資した100ドルごとに、投資家は年間1.48ドルの配当金を受け取ることが期待できることを意味しますが、これは変動する可能性があります。配当金は通常、四半期ごとに支払われ、投資家に定期的な収入源を提供します。配当利回りは時間の経過とともに変動する可能性があり、保証されているものではないことに注意することが重要です。