- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (2330.TW): 4.58%
- ASML Holding NV (ASML.AS): 2.73%
- Barrick Mining Corp (ABX.TO): 2.66%
- Novartis AG Registered Shares (NOVN.SW): 2.27%
- Dreyfus Government Cash Mgmt Instl (DGCXX): 2.24%
- Samsung Electronics Co Ltd (005930.KS): 2.13%
- AIA Group Ltd (1299.HK): 1.95%
- Otsuka Holdings Co Ltd (4578.T): 1.81%
- SK Hynix Inc (000660.KS): 1.77%
- Pan American Silver Corp (PAAS.TO): 1.76%
TDI ETF — 保有銘柄と分析
Touchstone Dynamic International ETF（TDI）は、運用資産額が0.10億ドル、経費率が0.65%のアクティブ運用型株式ETFです。TDIは、米国外のグローバル株式市場へのエクスポージャーを提供し、リスク管理されたポートフォリオを構築するために、Dynamic Alpha Stock Selection Modelと呼ばれる独自の定量モデルを利用しています。
Touchstone Dynamic International ETF（TDI）ETF — 価格、保有銘柄、分析
Touchstone Dynamic International ETF（TDI）は、運用資産額が0.10億ドル、経費率が0.65%のアクティブ運用型株式ETFです。TDIは、米国外のグローバル株式市場へのエクスポージャーを提供し、リスク管理されたポートフォリオを構築するために、Dynamic Alpha Stock Selection Modelと呼ばれる独自の定量モデルを利用しています。このファンドは、特定のリスク水準に対して最も高い期待収益率を持つ約100〜140銘柄を特定することを目指しており、アクティブ運用と国際株式投資への定量的なアプローチを通じて差別化を図っています。
ETF概要
TDIは、米国以外のグローバル株式市場への幅広いエクスポージャーを提供します。このファンドには、普通株式および優先株式、預託証書、REIT、その他の上場投資信託が含まれる場合があります。ポートフォリオを構築するために、ファンドのサブアドバイザーは、市場の変化する状況に適応する、リスク管理された将来を見据えたポートフォリオを構築しようとする独自の定量モデルであるDynamic Alpha Stock Selection Modelを採用しています。このモデルは、ファンダメンタルデータと統計ツールを利用する3段階のプロセスを通じて、各証券のリスク特性に基づいてリターンを推定します。次に、最適化プロセスを使用して、許容可能なリスクレベルで最も高い期待収益率を持つ約100〜140銘柄のポートフォリオを特定します。ファンドは定期的にリバランスされます。2023年12月11日、TDIは投資信託から6,200万ドルの資産を持つアクティブ運用型ETFに転換しました。
Touchstone Dynamic International ETF（TDI）は、米国を除く国際株式市場への幅広いエクスポージャーを提供することを目指しています。TDIは、ポートフォリオを構築するために、定量モデルであるDynamic Alpha Stock Selection Modelを採用しています。このモデルは、ファンダメンタルデータと統計ツールを使用して、証券のリスク特性に基づいてリターンを推定します。ファンドの保有銘柄には、普通株式および優先株式、預託証書、REIT、その他のETFが含まれます。このファンドは、約100〜140銘柄のポートフォリオを目標とし、投資戦略を維持するために定期的にリバランスを行います。上位保有銘柄には、Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd（4.58%）、ASML Holding NV（2.73%）、Barrick Mining Corp（2.66%）が含まれます。セクター配分は、金融サービス（23.5%）、資本財（19.3%）、テクノロジー（16.7%）に大きく偏っています。このアプローチは、変化する市場の状況に適応し、リスク調整後のリターンを提供することを目的としています。
リスク指標
TDIのアクティブ運用と集中的なポートフォリオ構築は、特定のリスクをもたらします。このファンドは、約100〜140銘柄の集中ポートフォリオを保有しており、個々の株式のパフォーマンスがETF全体のリターンに与える影響を増幅させる可能性があります。セクター配分は、金融サービス（23.5%）、資本財（19.3%）、テクノロジー（16.7%）に大きく偏っており、セクター固有のリスクを生み出しています。3年間のベータ値が0.88であるTDIは、より広範な市場よりもボラティリティが低くなっています。0.65%の経費率は、特にリターンが低い期間において、パフォーマンスの足かせとなる可能性があります。投資家は、TDIのリスクプロファイルを評価する際に、これらの要素を考慮する必要があります。過去のパフォーマンスは、将来の結果を保証するものではありません。
経費率
0.65%
主要構成銘柄
ファンドはどのように配分されていますか？
- 金融サービス: 23.5%
- 資本財: 19.3%
- テクノロジー: 16.7%
- 素材: 13.4%
- ヘルスケア: 9.5%
- コミュニケーション・サービス: 7.4%
- 一般消費財: 6.4%
- 公益事業: 1.3%
- エネルギー: 1.3%
- 生活必需品: 1.2%
- 日本: 15.3%
- カナダ: 11.2%
- 韓国: 6.9%
- 台湾: 6.4%
- イギリス: 5.3%
- イタリア: 5.3%
- 香港: 5.2%
- 中国: 5.1%
- スイス: 3.9%
- ドイツ: 3.7%
配当利回り
0.00%
- Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) — 経費率0.11%
- Global X - MSCI Colombia ETF (GXG) — 経費率0.62%
- FM Focus Equity ETF (FMCX) — 経費率0.70%
- Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF (OMFS) — 経費率0.39%
- State Street SPDR S&P Biotech ETF (XBI) — 経費率0.35%
- Brookstone Dividend Stock ETF (BAMD) — 経費率0.95%
- KraneShares Artificial Intelligence & Technology ETF (AGIX) — 経費率0.99%
- Harbor Long-Short Equity ETF (LSEQ) (LSEQ) — 経費率2.28%
- Touchstone Climate Transition ETF (HEAT) (株式) — 経費率0.69%
- Touchstone Strategic Income ETF (SIO) (債券) — 経費率0.50%
- Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) (債券) — 経費率0.41%
リスク指標
- ベータ: 0.88
よくある質問
TDIとは何ですか？また、何を追跡しますか？
Touchstone Dynamic International ETF（TDI）は、米国以外の株式市場へのエクスポージャーを提供するアクティブ運用型ETFです。TDIは、独自の定量モデルであるDynamic Alpha Stock Selection Modelを利用して、約100〜140銘柄のポートフォリオを構築します。このファンドは、普通株式および優先株式、預託証書、REIT、その他のETFに投資します。TDIは、モデル駆動型のアプローチを通じて変化する市場の状況に適応し、許容可能なリスクレベルに対して最も高い期待収益率を持つ証券を特定することを目指しています。2026-03-15の時点で、TDIの運用資産額は0.10億ドルです。
TDIの経費率はいくらですか？
Touchstone Dynamic International ETF（TDI）の経費率は0.65%です。これは、このファンドに投資した10,000ドルごとに、年間運営費をカバーするために65ドルが使用されることを意味します。これにより、アクティブ運用と潜在的にユニークな投資アプローチが提供されますが、ファンドの潜在的なリターンを評価する際には、このコストを考慮することが重要です。投資家は、TDIの費用対効果を評価するために、TDIの経費率を他の国際株式ETFの経費率と比較する必要があります。
TDIの上位保有銘柄は何ですか？
2026-03-15の時点で、Touchstone Dynamic International ETF（TDI）の上位保有銘柄は、Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd（4.58%）、ASML Holding NV（2.73%）、Barrick Mining Corp（2.66%）、Novartis AG Registered Shares（2.27%）、Dreyfus Government Cash Mgmt Instl（2.24%）です。これらの保有銘柄は、ファンドの資産の大部分を占めており、その投資戦略を反映しています。投資家は、ファンドの全体的な構成と潜在的なエクスポージャーを理解するために、保有銘柄の完全なリストを確認する必要があります。
TDIは長期投資に適していますか？
TDIが長期投資に適しているかどうかは、個々の投資家の目標、リスク許容度、および投資期間によって異なります。TDIは、アクティブ運用による定量的なアプローチを通じて、国際株式市場へのエクスポージャーを提供します。ファンドの経費率0.65%は、潜在的なリターンの文脈で考慮する必要があります。3年間のベータ値が0.88であるTDIは、より広範な市場よりもボラティリティが低くなっています。投資家は、TDIの投資戦略、リスクプロファイル、および過去のパフォーマンスを、自身の投資目標に関連して慎重に評価する必要があります。過去のパフォーマンスは、将来の結果を保証するものではありません。
TDIは同様のETFとどのように比較されますか？
Touchstone Dynamic International ETF（TDI）は、アクティブ運用と定量的な投資アプローチを通じて差別化を図っていますが、多くの国際株式ETFはパッシブ運用されています。TDIの経費率0.65%は、一部のパッシブETFよりも高い場合がありますが、アクティブ運用戦略によって正当化される可能性があります。AUMが0.10億ドルのTDIは、より大規模で確立された国際株式ETFよりも小規模です。投資家は、TDIのパフォーマンス、リスク指標、および投資戦略を、同じカテゴリーの他のETFと比較して、ポートフォリオに最適なものを判断する必要があります。
TDIは配当を支払いますか？
2026-03-15の時点で、Touchstone Dynamic International ETF（TDI）の配当利回りは0.00%です。これは、ファンドが現在、株主に配当を分配していないことを示しています。投資から収入を得たい投資家は、より高い配当利回りを持つ他のETFを検討することをお勧めします。配当金の支払いの欠如は、ファンドの投資戦略またはポートフォリオ内の基礎となる企業の配当政策による可能性があります。