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UVA Dividend Value ETF (UVDV) ETF分析

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クイックアンサー

UVA Dividend Value ETF（UVDV）は、運用資産額がおよそ2000万ドルのアクティブ運用型株式ETFです。

2021年11月に開始されたUVDVは、配当を支払う有価証券に焦点を当て、純資産の少なくとも80%をそのような株式に投資しています。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

データソース: Yahoo Finance · Financial Modeling Prep

UVA Dividend Value ETF（UVDV）ETF — 価格、保有銘柄、分析

UVA Dividend Value ETF（UVDV）は、運用資産額がおよそ2000万ドルのアクティブ運用型株式ETFです。2021年11月に開始されたUVDVは、配当を支払う有価証券に焦点を当て、純資産の少なくとも80%をそのような株式に投資しています。このファンドの経費率は0.80%で、アクティブ運用と配当支払株式分野における価値への注力によって差別化されており、現在の配当利回りは2.16%です。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

ETF概要

当ファンドは、アクティブ運用型の投資信託（「ETF」）であり、配当を支払う有価証券に主に投資することにより、その投資目標を達成しようと努めており、通常、サブアドバイザーは、純資産（投資目的のための借入額を加えたもの）の少なくとも80%をそのような有価証券に投資する予定です。サブアドバイザーは、普通株式および優先株式や転換社債（偶発的な転換社債を含む）など、普通株式の特性を有する有価証券で構成される株式有価証券を選択します。
UVDVは、配当を支払う株式有価証券の価格および利回り実績に概ね対応する投資成果を提供することを目指す、アクティブ運用型ETFです。このファンドは主に、普通株式および優先株式や転換社債など、普通株式の特性を持つ有価証券に投資します。投資戦略には、サブアドバイザーが配当を支払う株式有価証券を選択することが含まれます。2026年3月15日現在、UVDVの主要な保有銘柄には、Dreyfus Treasury Secs Cash Mgmt Admin（40.59%）、Lockheed Martin Corp（2.89%）、Snap-on Inc（2.65%）が含まれます。セクター配分は多様であり、資本財（19.9%）、生活必需品（19.8%）、テクノロジー（14.8%）へのエクスポージャーが大きくなっています。このETFは、株式市場におけるアクティブな株式選択を通じて、配当収入と潜在的なキャピタルゲインを求める投資家にとって魅力的なものとなる可能性があります。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

リスク指標

UVDVのアクティブ運用は、ベンチマークまたはパッシブ運用型の配当ETFと比較して、アンダーパフォームするリスクをもたらします。ファンドの経費率0.80%は、特に低コストのパッシブな代替手段と比較した場合、リターンにマイナスの影響を与える可能性があります。上位保有銘柄であるDreyfus Treasury Secs Cash Mgmt Admin（40.59%）への多額の配分は、集中リスクをもたらします。セクター配分もリスクをもたらし、資本財および生活必需品セクターへのエクスポージャーが大きいため、セクター固有の景気後退がファンドのパフォーマンスに不均衡な影響を与える可能性があります。ベータ値が0.00のUVDVは、過去3年間でより広範な市場と比較して非常に低いボラティリティを示していますが、これは将来も持続するとは限りません。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

経費率

0.80%

UVDVは何を保有していますか？

銘柄比率
Dreyfus Treasury Secs Cash Mgmt Admin (DARXX)40.59%
Lockheed Martin Corp (LMT)2.89%
Snap-on Inc (SNA)2.65%
KLA Corp (KLAC)2.55%
Altria Group Inc (MO)2.47%
Amgen Inc (AMGN)2.35%
Johnson & Johnson (JNJ)2.13%
Bristol-Myers Squibb Co (BMY)1.72%
Citigroup Inc (C)1.64%
Williams Companies Inc (WMB)1.57%

ファンドはどのように配分されていますか？

セクター比率
資本財19.9%
生活必需品19.8%
テクノロジー14.8%
エネルギー13.5%
ヘルスケア12.4%
一般消費財5.9%
素材4.6%
コミュニケーション・サービス4.5%
金融サービス3.2%
不動産1.6%

配当利回り

2.16%

リスク指標

  • ベータ: 0.00

よくある質問

UVDVとは何ですか？また、何を追跡しますか？

UVDV、またはUVA Dividend Value ETFは、配当を支払う有価証券への投資に焦点を当てた、アクティブ運用型の投資信託です。

このファンドは、配当を支払う普通株式、優先株式、および転換社債に純資産の少なくとも80%を投資することにより、その投資目標を達成することを目指しています。インデックスを追跡するパッシブ運用型ETFとは異なり、UVDVの保有銘柄はサブアドバイザーによって選択されます。2026年3月15日現在、ファンドの主要な保有銘柄はDreyfus Treasury Secs Cash Mgmt Adminであり、ポートフォリオのかなりの部分を占めています。

UVDVの経費率はいくらですか？

UVDVの経費率は0.80%です。これは、ファンドに投資された10,000ドルごとに、年間80ドルがファンドの運営費をカバーするために使用されることを意味します。

これにより、配当を支払う株式のアクティブ運用ポートフォリオにアクセスできますが、経費率が大幅に低いパッシブ運用型株式ETFよりも高くなっています。投資家は、他の投資オプションと比較して、UVDVの全体的な費用対効果を評価する際に、経費率を考慮する必要があります。

UVDVの主要な保有銘柄は何ですか？

2026年3月15日現在、UVDVの主要な保有銘柄には、Dreyfus Treasury Secs Cash Mgmt Admin（40.59%）、Lockheed Martin Corp（2.89%…

）、Snap-on Inc（2.65%）、KLA Corp（2.55%）、Altria Group Inc（2.47%）が含まれます。これらの保有銘柄は、ファンドのポートフォリオのかなりの部分を占めており、サブアドバイザーの投資戦略を反映しています。Dreyfus Treasury Secs Cash Mgmt Adminへのファンドの配分は特に注目に値し、潜在的に防御的なポジショニングまたはポートフォリオ内の現金を管理するための戦略を示しています。

UVDVは長期投資に適していますか？

UVDVが長期投資に適しているかどうかは、個々の投資家の目標、リスク許容度、および投資期間によって異なります。UVDVは配当を支払う株式に焦点を当てており、これにより安定した収入源を提供できます。

ファンドの経費率0.80%は、長期的なリターンに影響を与える可能性があるため、考慮する必要があります。投資家は、ファンドのアクティブな運用スタイルとセクター配分も考慮して、それらが自身の投資戦略と一致するかどうかを判断する必要があります。過去のパフォーマンスは将来の結果を保証するものではありません。

UVDVは同様のETFとどのように比較されますか？

UVDVは、配当を支払う有価証券に焦点を当てたアクティブな運用アプローチによって差別化されています。その経費率0.80%は、多くのパッシブ運用型配当ETFよりも高くなっています。

AUMが2000万ドルのUVDVは、多くの確立された配当ETFよりも小規模であり、流動性と取引コストに影響を与える可能性があります。他の配当ETFは、異なる時価総額セグメントに焦点を当てたり、異なる加重方法を採用したりして、さまざまなリスクとリターンのプロファイルを提供している場合があります。投資家は、UVDVの戦略、経費率、およびパフォーマンスを他の配当ETFと比較して、自身のポートフォリオに最適なものを判断する必要があります。

UVDVは配当を支払いますか？

はい、UVDVは配当を支払う有価証券に投資するように設計されており、投資家に配当利回りを提供することを目指しています。2026年3月15日現在、UVDVの配当利回りは2.16%です。

実際の配当支払額は、ファンドの基礎となる保有銘柄から受け取る配当収入によって、時間の経過とともに変動する可能性があります。定期的な収入源を求めている投資家は、UVDVの配当重視の戦略が魅力的であると感じるかもしれません。

免責事項：このコンテンツは情報提供のみを目的としており、投資助言を構成するものではありません。常に独自の調査を行い、ファイナンシャルアドバイザーにご相談ください。

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