29명의 애널리스트 중간 목표가는 $464[FMP target], 현재 주가는 $518, -10.4% 상승 잠재력. Q1 EPS 6.2% 상회[FMP earnings] 후 주가는 +18.6% 움직였습니다.
B = MoonshotScore 63[MoonshotScore] + Council 1/6[Council]. Form 4: 0건 거래[FMP Form 4].
Q1 컨센서스: 매출 $11.2B[FMP est], EPS $1.60[FMP est]. 6분기 연속 예상치 상회[FMP earnings].
Q1 EPS 6.2% 상회[FMP]했지만 주가는 D+1에 +18.6% 움직였습니다[FMP D+1]. 후드는 Q1 실적 발표 컨퍼런스콜에서 $389.0M CapEx + Q1 순차적 감소를 약속했습니다[Jean Hu capex transcript].
관심 목록
Instinct Gpu Demand 2027 Revenue
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MI450 시리즈 GPU에 대한 강력한 수요와 증가하는 고객 예측에 힘입어 AMD는 2027년까지 데이터 센터 AI 매출에서 연간 수백억 달러를 달성할 것이라고 높은 확신을 가지고 있습니다.
"생산에 가까워질수록 MI450 시리즈 GPU에 대한 수요는 계속해서 강해지고 있으며, 주요 고객 예측은 이제 초기 계획을 초과하고 있으며, 추가적인 멀티 기가와트 기회를 포함하여 점점 더 많은 신규 고객이 대규모 배포에 참여하고 있습니다. 이러한 확장된 가시성을 통해 우리는 2027년에 연간 수백억 달러의 데이터 센터 AI 매출을 달성하고 향후 몇 년 동안 80% 이상의 장기 성장 목표를 초과할 수 있는 능력에 대해 강력하고 증가하는 확신을 가지고 있습니다."
- Lisa Su, Chair and CEO - Q1 FY26 Earnings Call - 2026년 5월 5일
Q2 2026 Revenue Guidance
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AMD는 2026년 2분기 매출이 약 112억 달러에 달할 것으로 예상하며, 이는 데이터 센터 부문의 강력한 성장에 힘입어 전년 대비 46% 증가한 수치입니다.
"이제 2026년 2분기 전망으로 넘어가겠습니다. 매출은 약 112억 달러, 플러스 마이너스 3억 달러가 될 것으로 예상합니다. 가이던스 중간값에서 매출은 데이터 센터 부문의 매우 강력한 성장, 클라이언트 및 게이밍 부문의 성장, 임베디드 부문의 두 자릿수 성장에 힘입어 전년 대비 약 46% 증가할 것으로 예상됩니다."
- Jean Hu, Executive Vice President, CFO and Treasurer - Q1 FY26 Earnings Call - 2026년 5월 5일
Data Center Q1 Growth
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AMD의 데이터 센터 매출은 EPYC CPU 및 Instinct GPU에 대한 강력한 수요에 힘입어 1분기에 전년 대비 57% 증가한 58억 달러를 기록했습니다.
"데이터 센터 매출은 EPYC CPU 및 Instinct GPU에 대한 강력한 수요에 힘입어 전년 대비 57% 증가한 58억 달러를 기록했습니다."
- Lisa Su, Chair and CEO - Q1 FY26 Earnings Call - 2026년 5월 5일
Gaming H2 Outlook
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높은 메모리 및 부품 비용으로 인해 AMD는 하반기 PC 출하량과 게임 매출이 영향을 받을 것으로 예상하며, 게임 매출은 상반기 대비 20% 이상 감소할 것으로 전망됩니다.
"그러나 높은 메모리 및 부품 비용으로 인해 하반기 PC 출하량이 감소할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 배경에도 불구하고, Ryzen 포트폴리오의 강점과 상업적 채택 확장에 힘입어 클라이언트 매출은 전년 대비 성장하고 시장을 능가할 것으로 예상합니다. ... 이제 하반기 게임 매출은 상반기 대비 20% 이상 감소할 것으로 예상합니다."
- Jean Hu, Executive Vice President, CFO and Treasurer - Q1 FY26 Earnings Call - 2026년 5월 5일
Server Cpu Tam Revision
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Agentic AI로 인한 CPU 컴퓨팅 요구 사항 증가로 인해 AMD는 이제 서버 CPU TAM이 연간 35% 이상 성장하여 2030년까지 1,200억 달러를 초과할 것으로 예상하며, 이는 이전 18% 예측보다 상향 조정된 것입니다.
"지난 11월 금융 분석가 회의에서 우리는 서버 CPU 시장이 향후 3~5년 동안 연간 약 18% 성장할 것이라고 밝혔습니다. 오늘날 우리가 보고 있는 수요 신호와 Agentic AI로 인한 CPU 컴퓨팅 요구 사항의 구조적 증가를 바탕으로, 이제 서버 CPU TAM이 연간 35% 이상 성장하여 2030년까지 1,200억 달러를 초과할 것으로 예상합니다."
- Lisa Su, Chair and CEO - Q1 FY26 Earnings Call - 2026년 5월 5일
Meta Partnership
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AMD는 Meta와의 전략적 파트너십을 확장하여 Meta의 차세대 AI 워크로드를 지원하도록 설계된 맞춤형 MI450 기반 가속기를 포함하여 최대 6기가와트의 AMD Instinct GPU를 배포할 예정입니다.
"핵심적인 예시는 Meta와의 전략적 파트너십을 확장하여 여러 제품 세대에 걸쳐 최대 6기가와트의 AMD Instinct GPU를 배포하는 것입니다. 우리의 계약에는 Meta의 차세대 AI 워크로드를 지원하도록 공동 설계된 MI450 아키텍처 기반의 맞춤형 GPU 가속기가 포함됩니다."
- Lisa Su, Chair and CEO - Q1 FY26 Earnings Call - 2026년 5월 5일
Stock Expert AI - 방법론
7가지 요소 통합 점수. 매출 성장, 현금 소진 기간 강점. 영업 레버리지 약점.
계산 방법 ->6명의 투자자 프레임워크. 1명 강세 (Ken Griffin), 2명 약세 (Klarman, Munger), 3명 중립 (Ray Dalio, Jim Simons, Buffett).
계산 방법 ->Munger lens çıktısı.
계산 방법 ->과거 실적
Q1 (2026년 5월 5일): EPS $1.37 vs 예상치 $1.29[FMP], 6.2% 상회. D+1 움직임: +18.6%[FMP D+1]. 예상치 상회에도 하락 - 시장은 숫자가 아닌 가이던스에 반응했습니다.
Q1: EPS $1.37 vs 예상치 $1.29 상회[FMP], 주가 D+1 +18.6%.
Q1 실적 발표 컨퍼런스콜에서 RPO/백로그 집중도가 공개되지 않았습니다.
Q1 CapEx $389.0M[FMP cashflow]. Q1 영업 마진 14.4%[FMP op margin] - Q1에 이 수준은 CapEx 수정 위험에 민감합니다.
투자 조언이 아닙니다 - 실적 발표 밤을 위한 구조적 프레임워크. 결정 규율은 당신의 몫입니다.
시장 전망
5분 만에 읽으셨습니다. 화요일 저녁에 숫자가 나왔을 때 - 무엇을 봐야 할지 아실 겁니다.
데이터는 밤에 나옵니다. 프레임워크는 지금 준비되었습니다.
데이터는 화요일 저녁에 나옵니다. 이 페이지에 구조가 준비되어 있습니다: Q1 EPS 임계점 $1.60[FMP], CapEx 임계점 "$389.0M 미만"[Jean Hu]. 두 가지 기준점, 세 가지 시나리오.
비교 Stock Expert AI Pro 월 $24 ($240/년), 세 가지 실적 추적 도구의 총합보다 77% 저렴 ($1,059/년 -> $240/년).
Seeking Alpha $299/yr - analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr - Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr - AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts
가격은 2026년 4월 기준. 출처: seekingalpha.com/subscriptions - tipranks.com/pricing - trendspider.com/pricing
Stock Expert AI Pro: $24/month ($240/year). Council 7-렌즈 분석 + MoonshotScore 9-요소 + 내부자 추적기 + 기술적 수준 - 단일 플랫폼에서, 모든 주식에 대해.
교육 도구이며 투자 조언이 아닙니다. 과거 실적은 미래 결과를 보장하지 않습니다.
캘린더
데이터 누락: FMP /stable/calendar 피드에 없는 이벤트 - Investor day, analyst day, 제품 출시, 규제 일정. 회사 IR 페이지 스크래핑 또는 수동 일정 등록이 필요.
이 Advanced Micro Devices, Inc.(AMD) 실적 프리뷰는 애널리스트 컨센서스, 주요 촉매제, 실적 발표에서 주목할 포인트를 다룹니다.
컨센서스 EPS, 매출 가이던스, 부문별 성장률, 경영진 코멘트의 톤 — 출처가 포함된 전체 분석은 이 페이지에 있습니다.
수치는 Financial Modeling Prep(FMP)의 펀더멘털 및 컨센서스 데이터와 공식 실적 발표 콘퍼런스콜 스크립트를 기반으로 합니다. 파생 지표에는 출처가 표시됩니다.
아니요. 이 페이지는 교육용 리서치이며 투자 자문이 아닙니다. 애널리스트 컨센서스와 기업 데이터를 요약한 것으로, 투자 결정 전에 자격을 갖춘 금융 전문가와 상담하세요.