9명의 애널리스트 중간 목표가는 $187[FMP target], 현재 주가는 $160, +16.9% 상승 잠재력. Q1 EPS 7.7% 상회[FMP earnings] 후 주가는 -13.6% 움직였습니다.
B = MoonshotScore 77[MoonshotScore] + Council 3/6[Council]. Form 4: 0건 거래[FMP Form 4].
Q1 컨센서스: 매출 $2.8B[FMP est], EPS $0.89[FMP est]. 8분기 연속 예상치 상회[FMP earnings].
Q1 EPS 7.7% 상회[FMP]했지만 주가는 D+1에 -13.6% 움직였습니다[FMP D+1]. 후드는 Q1 실적 발표 컨퍼런스콜에서 $54.5M CapEx + Q1 순차적 감소를 약속했습니다[Chantelle Breithaupt capex transcript].
관심 목록
Q2 2026 Guidance
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Arista는 2026년 2분기 매출을 약 28억 달러, 매출 총이익률을 62%에서 63% 사이, 영업이익률을 46%에서 47% 사이, 희석 주당 순이익을 약 0.88달러로 예상합니다.
"더 구체적으로, 2분기 가이던스는 다음과 같습니다: 이제 희석 주당 순이익이라는 분기별 지표가 추가되었으며, 매출은 약 28억 달러, 매출 총이익률은 62%에서 63% 사이, 영업이익률은 46%에서 47% 사이, 희석 주당 순이익은 약 0.88달러이며, 희석 주식 수는 약 12.7억 주입니다."
- Chantelle Breithaupt, CFO - Q1 FY26 Earnings Call - 2026년 5월 5일
Capex Facility Expansion
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Arista의 1분기 자본 지출은 5450만 달러였으며, 이 중 약 4000만 달러가 산타클라라의 확장 시설 건설에 할당되었고, 2026년에는 1억 8000만 달러에 이를 것으로 예상됩니다.
"분기 자본 지출은 5450만 달러였습니다. 산타클라라에 확장 시설을 건설하는 작업을 계속하고 있습니다. 1분기에 이 프로그램과 관련하여 약 4000만 달러의 CapEx가 발생했으며, 2026년에는 1억 8000만 달러에 이를 것으로 추정합니다."
- Chantelle Breithaupt, CFO - Q1 FY26 Earnings Call - 2026년 5월 5일
Fy26 Revenue Ai Target Increase
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Arista는 2026 회계연도 매출 성장 전망치를 27.7%로 상향 조정하여 115억 달러를 목표로 하고 있으며, AI 매출 목표를 35억 달러로 높여 연간 AI 매출을 두 배 이상 늘릴 계획입니다.
"그럼에도 불구하고, 이는 2026년 예측 성장률을 27.7%로 약간 높여 115억 달러를 목표로 하는 자신감을 줍니다. 또한 올해 AI 목표를 35억 달러로 늘려 연간 AI 매출을 두 배 이상 증가시켰습니다."
- Jayshree Ullal, CEO - Q1 FY26 Earnings Call - 2026년 5월 5일
Q1 Revenue Growth
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Arista는 2026년 1분기에 총 매출 27.1억 달러를 기록하며 전년 대비 35.1% 증가하여 26억 달러의 가이던스를 초과하는 강력한 실적을 발표했습니다.
"먼저, 1분기 총 매출은 27.1억 달러로 전년 대비 35.1% 증가했으며, 26억 달러의 가이던스를 상회했습니다. 분기 내 AI 및 전문 공급업체 고객을 중심으로 모든 고객 부문에서 성장이 나타났습니다."
- Chantelle Breithaupt, CFO - Q1 FY26 Earnings Call - 2026년 5월 5일
Purchase Commitments Inventory Increase
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Arista의 구매 약정은 89억 달러로 증가했고 재고는 23.8억 달러로 늘어났으며, 이러한 증가는 신제품 및 AI 배포를 위한 계산된 투자로 간주됩니다.
"분기 말 우리의 구매 약정은 89억 달러로, Q4 말의 68억 달러에서 증가했습니다. 이전 분기에서 언급했듯이, 이 예상 활동은 주로 신제품 및 AI 배포와 관련된 칩 구매를 나타냅니다. 우리는 23.8억 달러의 재고로 분기를 마감했으며, 이는 지난 분기의 22.5억 달러에서 증가한 수치입니다. 이 미미한 증가는 증가하는 수요를 충족시키기 위한 원자재 혼합에 대한 계산된 투자입니다."
- Chantelle Breithaupt, CFO - Q1 FY26 Earnings Call - 2026년 5월 5일
High Speed Switching Market Share
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Arista는 2025년 10기가비트 이더넷 이상의 고속 스위칭 부문에서 시장 점유율 1위를 달성하며 많은 기존 공급업체를 추월했습니다.
"Arista는 1분기에 모든 부문에서 상당한 속도를 경험했으며, 현재 10기가비트 이더넷 이상의 고속 스위칭 부문에서 시장 점유율 1위를 차지하고 있습니다. 이로써 2025년 주요 시장 분석가에 따르면 많은 기존 공급업체를 추월했습니다."
- Jayshree Ullal, CEO - Q1 FY26 Earnings Call - 2026년 5월 5일
Stock Expert AI - 방법론
7가지 요소 통합 점수. 매출 성장, 현금 소진 기간 강점.
계산 방법 ->6명의 투자자 프레임워크. 3명 강세 (Ray Dalio, Ken Griffin, Buffett), 0명 약세 (-), 3명 중립 (Jim Simons, Klarman, Munger).
계산 방법 ->Munger lens çıktısı.
계산 방법 ->과거 실적
Q1 (2026년 5월 5일): EPS $0.87 vs 예상치 $0.81[FMP], 7.7% 상회. D+1 움직임: -13.6%[FMP D+1]. 예상치 상회에도 하락 - 시장은 숫자가 아닌 가이던스에 반응했습니다.
Q1: EPS $0.87 vs 예상치 $0.81 상회[FMP], 주가 D+1 -13.6%. Chantelle Breithaupt Q1 transcript: "More specifically, now our guidance for the second quarter is as follows: now with the added quarterly metric of diluted earnings per share, revenues of approximately $2.8 billion, gross margin between 62% and 63%, operating margin between 46% and 47% and diluted earnings per share of approximately $0.88 with approximately 1.27 billion diluted shares."[Chantelle Breithaupt].
"More specifically, now our guidance for the second quarter is as follows: now with the added quarterly metric of diluted earnings per share, revenues of approximately $2.8 billion, gross margin between 62% and 63%, operating margin between 46% and 47% and diluted earnings per share of approximately $0.88 with approximately 1.27 billion diluted shares."
- Chantelle Breithaupt, CFO - Q1 FY26 Earnings Call - 2026년 5월 5일
Q1 실적 발표 컨퍼런스콜에서 RPO/백로그 집중도가 공개되지 않았습니다.
Q1 CapEx $54.5M[FMP cashflow]. Chantelle Breithaupt Q1 transcript: "Capital expenditures for the quarter were $54.5 million. We continue the construction work to build expanded facilities in Santa Clara. In Q1, we incurred approximately $40 million in CapEx related to this program and estimate it will reach $180 million in 2026."[Chantelle Breithaupt transcript]. Q1 영업 마진 42.7%[FMP op margin] - Q1에 이 수준은 CapEx 수정 위험에 민감합니다.
"Capital expenditures for the quarter were $54.5 million. We continue the construction work to build expanded facilities in Santa Clara. In Q1, we incurred approximately $40 million in CapEx related to this program and estimate it will reach $180 million in 2026."
- Chantelle Breithaupt, CFO - Q1 FY26 Earnings Call - 2026년 5월 5일
투자 조언이 아닙니다 - 실적 발표 밤을 위한 구조적 프레임워크. 결정 규율은 당신의 몫입니다.
시장 전망
5분 만에 읽으셨습니다. 화요일 저녁에 숫자가 나왔을 때 - 무엇을 봐야 할지 아실 겁니다.
데이터는 밤에 나옵니다. 프레임워크는 지금 준비되었습니다.
데이터는 화요일 저녁에 나옵니다. 이 페이지에 구조가 준비되어 있습니다: Q1 EPS 임계점 $0.89[FMP], CapEx 임계점 "$54.5M 미만"[Chantelle Breithaupt]. 두 가지 기준점, 세 가지 시나리오.
비교 Stock Expert AI Pro 월 $24 ($240/년), 세 가지 실적 추적 도구의 총합보다 77% 저렴 ($1,059/년 -> $240/년).
Seeking Alpha $299/yr - analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr - Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr - AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts
가격은 2026년 4월 기준. 출처: seekingalpha.com/subscriptions - tipranks.com/pricing - trendspider.com/pricing
Stock Expert AI Pro: $24/month ($240/year). Council 7-렌즈 분석 + MoonshotScore 9-요소 + 내부자 추적기 + 기술적 수준 - 단일 플랫폼에서, 모든 주식에 대해.
교육 도구이며 투자 조언이 아닙니다. 과거 실적은 미래 결과를 보장하지 않습니다.
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아니요. 이 페이지는 교육용 리서치이며 투자 자문이 아닙니다. 애널리스트 컨센서스와 기업 데이터를 요약한 것으로, 투자 결정 전에 자격을 갖춘 금융 전문가와 상담하세요.