11명의 애널리스트 중간 목표가는 $785[FMP target], 현재 주가는 $890, -11.8% 상승 잠재력. Q1 EPS 19.1% 상회[FMP earnings] 후 주가는 -0.0% 움직였습니다.
B = MoonshotScore 44[MoonshotScore] + Council 2/6[Council]. Form 4: 0건 거래[FMP Form 4].
Q1 컨센서스: 매출 $18.8B[FMP est], EPS $6.03[FMP est]. 3분기 연속 예상치 상회[FMP earnings].
Q1 EPS 19.1% 상회[FMP]했지만 주가는 D+1에 -0.0% 움직였습니다[FMP D+1]. 후드는 Q1 실적 발표 컨퍼런스콜에서 $323.0M CapEx + Q1 순차적 감소를 약속했습니다[Andrew Bonfield capex transcript].
관심 목록
Sales Growth Target
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Caterpillar는 현재 총 기업 매출 및 수익의 연평균 성장률이 24년에서 2030년 사이에 6%에서 9% 사이가 될 것으로 예상합니다.
"이제 총 기업 매출 및 수익의 연평균 성장률이 24년에서 2030년 사이에 6%에서 9% 사이가 될 것으로 예상합니다."
- Joseph Creed, Chairman and CEO - Q1 FY26 Earnings Call - 2026년 4월 30일
Backlog Growth
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Caterpillar의 수주 잔고는 기록적인 수준으로 증가하여 전년 동기 대비 79% 증가했습니다.
"수주 잔고는 기록적인 수준인 630억 달러로 증가하여 전년 동기 대비 280억 달러 또는 79% 증가했습니다."
- Joseph Creed, Chairman and CEO - Q1 FY26 Earnings Call - 2026년 4월 30일
Capex Increase
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MP&E 자본 지출은 2030년까지 MP&E 매출의 평균 4%에서 5% 사이가 될 것으로 예상됩니다.
"결과적으로 MP&E 자본 지출은 2030년까지 MP&E 매출의 평균 4%에서 5% 사이가 될 것으로 예상됩니다."
- Joseph Creed, Chairman and CEO - Q1 FY26 Earnings Call - 2026년 4월 30일
Power Generation Growth
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발전은 데이터 센터 애플리케이션에 사용되는 대형 발전기 세트 및 터빈에 대한 강력한 수요에 힘입어 48% 성장했습니다.
"발전은 데이터 센터 애플리케이션에 사용되는 대형 발전기 세트 및 터빈에 대한 강력한 수요에 힘입어 48% 성장했으며 주전력으로의 전환이 증가하고 있습니다."
- Joseph Creed, Chairman and CEO - Q1 FY26 Earnings Call - 2026년 4월 30일
Data Center Agreement
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Caterpillar는 데이터 센터, 석유 및 가스, 산업 애플리케이션을 지원하기 위해 최대 2.1기가와트의 대형 가스 발전기 세트를 공급하는 새로운 계약을 발표했습니다.
"어제 데이터 센터, 석유 및 가스, 산업 애플리케이션을 지원하기 위해 최대 2.1기가와트의 대형 가스 발전기 세트를 공급할 수 있는 또 다른 흥미로운 기회를 발표했습니다."
- Joseph Creed, Chairman and CEO - Q1 FY26 Earnings Call - 2026년 4월 30일
Reciprocating Engine Capacity Increase
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Caterpillar는 대형 왕복 엔진 용량을 2024년 수준의 2배에서 거의 3배로 늘리고 있습니다.
"이러한 추세에 따라 대형 왕복 엔진 용량을 2024년 수준의 2배에서 거의 3배로 늘릴 예정임을 발표하게 되어 기쁩니다."
- Joseph Creed, Chairman and CEO - Q1 FY26 Earnings Call - 2026년 4월 30일
Stock Expert AI - 방법론
7가지 요소 통합 점수. 현금 소진 기간 강점. 매출 성장 약점.
계산 방법 ->6명의 투자자 프레임워크. 2명 강세 (Ken Griffin, Buffett), 3명 약세 (Jim Simons, Klarman, Munger), 1명 중립 (Ray Dalio).
계산 방법 ->Munger lens çıktısı.
계산 방법 ->과거 실적
Q1 (2026년 4월 30일): EPS $5.54 vs 예상치 $4.65[FMP], 19.1% 상회. D+1 움직임: -0.0%[FMP D+1]. 예상치 상회에도 하락 - 시장은 숫자가 아닌 가이던스에 반응했습니다.
Q1: EPS $5.54 vs 예상치 $4.65 상회[FMP], 주가 D+1 -0.0%.
Q1 실적 발표 컨퍼런스콜에서 RPO/백로그 집중도가 공개되지 않았습니다.
Q1 CapEx $323.0M[FMP cashflow]. Q1 영업 마진 17.7%[FMP op margin] - Q1에 이 수준은 CapEx 수정 위험에 민감합니다.
투자 조언이 아닙니다 - 실적 발표 밤을 위한 구조적 프레임워크. 결정 규율은 당신의 몫입니다.
시장 전망
5분 만에 읽으셨습니다. 화요일 저녁에 숫자가 나왔을 때 - 무엇을 봐야 할지 아실 겁니다.
데이터는 밤에 나옵니다. 프레임워크는 지금 준비되었습니다.
데이터는 화요일 저녁에 나옵니다. 이 페이지에 구조가 준비되어 있습니다: Q1 EPS 임계점 $6.03[FMP], CapEx 임계점 "$323.0M 미만"[Andrew Bonfield]. 두 가지 기준점, 세 가지 시나리오.
비교 Stock Expert AI Pro 월 $24 ($240/년), 세 가지 실적 추적 도구의 총합보다 77% 저렴 ($1,059/년 -> $240/년).
Seeking Alpha $299/yr - analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr - Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr - AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts
가격은 2026년 4월 기준. 출처: seekingalpha.com/subscriptions - tipranks.com/pricing - trendspider.com/pricing
Stock Expert AI Pro: $24/month ($240/year). Council 7-렌즈 분석 + MoonshotScore 9-요소 + 내부자 추적기 + 기술적 수준 - 단일 플랫폼에서, 모든 주식에 대해.
교육 도구이며 투자 조언이 아닙니다. 과거 실적은 미래 결과를 보장하지 않습니다.
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컨센서스 EPS, 매출 가이던스, 부문별 성장률, 경영진 코멘트의 톤 — 출처가 포함된 전체 분석은 이 페이지에 있습니다.