ABOT ETF — Participações e Análise

O Abacus FCF Innovation Leaders ETF (ABOT) é um ETF de ações gerido ativamente com $0,01 bilhões em ativos sob gestão.

Com uma taxa de despesa de 0,39%, o ABOT concentra-se em empresas dos EUA em todas as capitalizações de mercado que demonstram forte fluxo de caixa livre e inovação, selecionando até 120 empresas com base na qualidade dos lucros, investimento em P&D, giro de ativos e alavancagem financeira.

Abacus FCF Innovation Leaders ETF (ABOT) ETF — Preço, Participações e Análise

O Abacus FCF Innovation Leaders ETF (ABOT) é um ETF de ações gerido ativamente com $0,01 bilhões em ativos sob gestão. Com uma taxa de despesa de 0,39%, o ABOT concentra-se em empresas dos EUA em todas as capitalizações de mercado que demonstram forte fluxo de caixa livre e inovação, selecionando até 120 empresas com base na qualidade dos lucros, investimento em P&D, giro de ativos e alavancagem financeira. O ABOT visa capturar empresas inovadoras com finanças sólidas, diferenciando-se através de uma abordagem multifatorial que combina fluxo de caixa livre e métricas de inovação.

Visão Geral do ETF

O ABOT investe em empresas dos EUA de todas as capitalizações de mercado que exibem forte fluxo de caixa livre e inovação. Essas empresas são aquelas que representam os 25% melhores do universo elegível com base em (1) qualidade dos lucros (2) lucros gerados por P&D (3) grau de investimento em P&D em relação ao total de ativos (4) giro de ativos e (5) alavancagem financeira. O peso alvo é alocado a cada título com base na combinação dos cinco fatores e capitalização de mercado. Com base no peso alvo, o índice seleciona até 120 nomes ou até que 90% do peso cumulativo do título tenha sido incluído, o que ocorrer primeiro. Antes de 29 de novembro de 2021, o fundo era denominado TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF e rastreava o TrimTabs Donoghue Forlines Risk Managed Free Cash Flow Innovation Index. Além disso, antes de 7 de novembro de 2023, o fundo era denominado Donoghue Forlines Risk Managed Innovation ETF, rastreava o FCF Risk Managed Quality Innovation Index e implementava um modelo de proteção contra desvantagens gerenciado por risco. Antes de 13 de novembro de 2024, o nome do fundo era Donoghue Forlines Innovation ETF e era negociado sob o ticker DFNV.

O ABOT procura investir em empresas dos EUA que exibam forte fluxo de caixa livre e inovação. O processo de investimento do fundo envolve a identificação de empresas que se classificam entre os 25% melhores de um universo elegível com base em fatores como qualidade dos lucros, lucros gerados por P&D, o grau de investimento em P&D em relação ao total de ativos, giro de ativos e alavancagem financeira. O ETF tem como alvo até 120 participações, ou até que 90% do peso cumulativo do título tenha sido incluído, o que ocorrer primeiro. O fundo aloca peso a cada título com base em uma combinação dos cinco fatores e capitalização de mercado. Com quase 98% de sua exposição nos Estados Unidos, o ABOT oferece exposição focada ao mercado de ações dos EUA. Este ETF é projetado para investidores que buscam exposição a empresas inovadoras com fortes fundamentos financeiros.

Métricas de Risco

O ABOT apresenta vários riscos típicos de ETFs de ações focados. Com aproximadamente 97,6% de suas participações nos Estados Unidos, o fundo tem um risco de concentração geográfica. Embora o fundo invista em todas as capitalizações de mercado, seu foco em inovação e fluxo de caixa livre pode levar à concentração setorial, aumentando potencialmente a volatilidade. O AUM relativamente pequeno do fundo, de $0,01 bilhões, pode representar riscos de liquidez. A taxa de despesa de 0,39% criará um ligeiro impacto no desempenho ao longo do tempo, mas é inferior à média da categoria de 0,44%. Os investidores também devem estar cientes do histórico de mudanças de nome e estratégia do fundo, o que pode tornar o desempenho histórico menos indicativo de resultados futuros. O desempenho passado não garante resultados futuros.

Taxa de Despesa

0.39%

Como o fundo está alocado?

País	Peso
Estados Unidos	97.6%
Luxemburgo	2.2%
Outros	0.2%

Dividend Yield

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — taxa de despesa de 0,08%
Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ) — taxa de despesa de 0,18%
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — taxa de despesa de 0,72%
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — taxa de despesa de 0,08%
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — taxa de despesa de 0,09%
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) — taxa de despesa de 0,11%
Global X - MSCI Colombia ETF (GXG) — taxa de despesa de 0,62%
FM Focus Equity ETF (FMCX) — taxa de despesa de 0,70%

Abacus Flexible Bond Leaders ETF (ABXB) (Renda Fixa) — taxa de despesa de 0,63%

Perguntas e Respostas

O que é o ABOT e o que ele rastreia?

O Abacus FCF Innovation Leaders ETF (ABOT) é um fundo gerido ativamente que investe em empresas dos EUA de todas as capitalizações de mercado, demonstrando forte fluxo de caixa livre e inovação.

Qual é a taxa de despesa do ABOT?

A taxa de despesa do ABOT é de 0,39%. Isso significa que, para cada $10.000 investidos no fundo, $39 são cobrados anualmente para cobrir as despesas operacionais.

Embora esta taxa reduza o retorno geral, é inferior à média da categoria de 0,44%. Os investidores devem considerar a taxa de despesa como um fator ao avaliar o custo geral e o retorno potencial do investimento no ABOT.

Quais são as principais participações do ABOT?

Como um fundo gerido ativamente, as participações do ABOT estão sujeitas a alterações. Embora o fundo não divulgue participações específicas, ele investe em empresas que exibem forte fluxo de caixa livre e inovação.

O fundo seleciona até 120 nomes ou até que 90% do peso cumulativo do título tenha sido incluído.

O ABOT é um bom investimento de longo prazo?

A adequação do ABOT como um investimento de longo prazo depende da tolerância ao risco e dos objetivos de investimento de um investidor individual.

O fundo concentra-se em empresas inovadoras com forte fluxo de caixa livre, o que pode proporcionar potencial de crescimento a longo prazo.

Como o ABOT se compara a ETFs semelhantes?

O ABOT se distingue de outros ETFs focados em inovação através de sua ênfase no fluxo de caixa livre, além das métricas de inovação.

Enquanto muitos ETFs de inovação se concentram apenas no potencial de crescimento, o ABOT incorpora fatores de qualidade financeira em seu processo de seleção.

O ABOT paga dividendos?

De acordo com os dados fornecidos, o ABOT tem um dividend yield de 0,00%. Isso indica que o fundo não distribui atualmente dividendos aos seus acionistas.

Os investidores que procuram investimentos geradores de renda podem querer considerar outros ETFs que ofereçam um dividend yield mais elevado. No entanto, o foco do ABOT no crescimento e na inovação pode atrair investidores que priorizam a valorização do capital em vez da renda.