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CAAA ETF — Participações e Análise

O First Trust AAA CMBS ETF (CAAA) é um ETF de títulos de grau de investimento central com foco em títulos lastreados em hipotecas comerciais (CMBS) com classificação ‘AAA'.

Lançado em fevereiro de 2024, o CAAA tem um pequeno AUM de $0,03 bilhões e uma taxa de despesa de 0,30%.

First Trust AAA CMBS ETF (CAAA) ETF — Preço, Participações e Análise

O First Trust AAA CMBS ETF (CAAA) é um ETF de títulos de grau de investimento central com foco em títulos lastreados em hipotecas comerciais (CMBS) com classificação ‘AAA'. Lançado em fevereiro de 2024, o CAAA tem um pequeno AUM de $0,03 bilhões e uma taxa de despesa de 0,30%. O fundo visa maximizar o retorno total de longo prazo, investindo pelo menos 80% de seus ativos em CMBS com classificação AAA, oferecendo exposição direcionada a este segmento do mercado de renda fixa. O desempenho passado não garante resultados futuros.

Visão Geral do ETF

O First Trust AAA CMBS ETF (o "Fundo") busca maximizar o retorno total de longo prazo. Em condições normais de mercado, o Fundo investirá pelo menos 80% de seus ativos líquidos (mais quaisquer empréstimos para fins de investimento) em títulos lastreados em hipotecas comerciais ("CMBS") com uma classificação ‘AAA' (ou equivalente) no momento da compra, conforme determinado por pelo menos uma organização nacional de classificação estatística reconhecida ("NRSRO") ou, se não classificada, conforme determinado pelo Consultor como sendo de qualidade de crédito comparável no momento da compra.
O CAAA visa maximizar o retorno total de longo prazo, concentrando-se no mercado de CMBS com classificação AAA. O fundo investe pelo menos 80% de seus ativos líquidos em títulos lastreados em hipotecas comerciais que possuem uma classificação ‘AAA' de uma organização nacional de classificação estatística reconhecida ou são considerados de qualidade de crédito comparável pelo Consultor. Esta abordagem direcionada permite que os investidores ganhem exposição a um segmento específico do mercado de renda fixa conhecido por sua qualidade de crédito relativamente alta. Com 49 participações, o fundo oferece um portfólio diversificado dentro do universo AAA CMBS. A exposição do fundo é principalmente fora dos Estados Unidos, com 98,4% alocados a países 'Outros' e apenas 1,6% aos Estados Unidos. Este foco internacional o diferencia de alguns concorrentes que podem ter uma maior ênfase no CMBS doméstico. A estratégia do CAAA é projetada para investidores que buscam retornos estáveis por meio de títulos lastreados em hipotecas de alta qualidade. O desempenho passado não garante resultados futuros.

Métricas de Risco

O perfil de risco do CAAA é moldado por seu foco em CMBS com classificação AAA. Embora as classificações AAA indiquem baixo risco de crédito, existe risco de concentração devido ao foco específico do fundo em um único setor do mercado de títulos. O beta do fundo de 0,00 (3Y) sugere que ele tem volatilidade muito baixa em relação ao mercado mais amplo. A taxa de despesa de 0,30% pode criar um ligeiro impacto no desempenho ao longo do tempo, embora seja comparável a outros ETFs especializados de renda fixa. A concentração geográfica do fundo, com uma grande parte de suas participações em países 'Outros', introduz riscos potenciais relacionados às condições do mercado internacional e às flutuações cambiais. Os investidores devem considerar cuidadosamente esses fatores ao avaliar a adequação do CAAA para seus portfólios. O desempenho passado não garante resultados futuros.

Taxa de Despesa

0.30%

Como o fundo está alocado?

  • Outros: 98.4%
  • Estados Unidos: 1.6%

Dividend Yield

0.00%

Métricas de Risco

  • Beta: 0.00

Perguntas e Respostas

O que é CAAA e o que ele rastreia?

O First Trust AAA CMBS ETF (CAAA) é um fundo negociado em bolsa que se concentra em investir em títulos lastreados em hipotecas comerciais (CMBS) com uma classificação ‘AAA'. O fundo visa maximizar o retorno total de longo prazo, investindo pelo menos 80% de seus ativos líquidos nesses títulos lastreados em hipotecas de alta qualidade. Esta abordagem direcionada permite que os investidores ganhem exposição a um segmento específico do mercado de renda fixa conhecido por sua qualidade de crédito relativamente alta. O CAAA oferece um portfólio diversificado dentro do universo AAA CMBS, detendo 49 títulos. Em 2026-03-15, o NAV do fundo é de $20,38.

Qual é a taxa de despesa para CAAA?

A taxa de despesa para CAAA é de 0,30%. Isso significa que para cada $10.000 investidos no fundo, $30 são usados para cobrir as despesas operacionais do fundo anualmente. Embora as taxas de despesa possam variar entre os ETFs, o 0,30% do CAAA é competitivo dentro da categoria de ETF de títulos de grau de investimento central. Ao avaliar os ETFs, é importante considerar a taxa de despesa, pois ela pode impactar o retorno geral do investimento. A taxa de despesa média da categoria é de 0,44%.

Quais são as principais participações em CAAA?

Em 2026-03-15, o First Trust AAA CMBS ETF (CAAA) detém 49 títulos. Embora uma lista completa de participações e seus pesos exatos exijam uma análise mais profunda dos dados atuais do portfólio, a descrição do fundo indica que ele se concentra em títulos lastreados em hipotecas comerciais com classificação AAA. A exposição do fundo ao país é principalmente em países 'Outros' (98,4%), com uma pequena alocação para os Estados Unidos (1,6%). Os investidores devem consultar o site oficial do fundo para obter as informações mais atualizadas sobre as participações.

O CAAA é um bom investimento de longo prazo?

Determinar se o CAAA é um investimento de longo prazo adequado depende das metas de investimento individuais, da tolerância ao risco e da perspectiva do mercado. O CAAA se concentra em CMBS com classificação AAA, oferecendo exposição a um segmento específico do mercado de renda fixa. A taxa de despesa do fundo é de 0,30% e tem um beta de 0,00 (3Y). Os investidores devem considerar esses fatores, juntamente com a estratégia de investimento e os riscos potenciais do fundo, antes de tomar uma decisão. O desempenho passado não garante resultados futuros.

Como o CAAA se compara a ETFs semelhantes?

O CAAA se distingue por seu foco específico em títulos lastreados em hipotecas comerciais com classificação AAA. Comparado com ETFs de títulos de grau de investimento mais amplos, o CAAA oferece uma exposição mais direcionada. Sua taxa de despesa de 0,30% é competitiva. Com AUM de $0,03 bilhões, o CAAA é menor do que alguns dos ETFs de títulos maiores e mais estabelecidos. Os investidores devem comparar a estratégia, a taxa de despesa e o AUM do CAAA com os de outros CMBS e ETFs de títulos de grau de investimento para determinar a melhor opção para seus portfólios.

O CAAA paga dividendos?

Em 2026-03-15, o First Trust AAA CMBS ETF (CAAA) tem um dividend yield de 0,00%. Isso indica que o fundo não está distribuindo atualmente renda aos acionistas na forma de dividendos. Os investidores que buscam investimentos geradores de renda podem querer considerar outros ETFs com um dividend yield mais alto. Os pagamentos de dividendos podem flutuar com base nas condições de mercado e nas participações subjacentes do fundo.