DWT ETF — Participações e Análise

Com US$ 0,28 bilhão em ativos sob gestão e uma taxa de despesa de 1,50%, o DWT oferece aos investidores uma exposição inversa alavancada aos futuros de petróleo bruto. O DWT foi projetado para investidores sofisticados que buscam exposição tática de curto prazo ao mercado de petróleo bruto, em vez de investimento de longo prazo.

VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETNs vinculados ao S&P GSCI Crude Oil Index ER New (DWT) ETF — Preço, Participações e Análise

Os ETNs VelocityShares 3x Inverse Crude Oil vinculados ao S&P GSCI Crude Oil Index ER New (DWT) são um ETF de ações que busca replicar, líquido de despesas, três vezes o inverso do S&P GSCI Crude Oil Index ER. Com US$ 0,28 bilhão em ativos sob gestão e uma taxa de despesa de 1,50%, o DWT oferece aos investidores uma exposição inversa alavancada aos futuros de petróleo bruto. O DWT foi projetado para investidores sofisticados que buscam exposição tática de curto prazo ao mercado de petróleo bruto, em vez de investimento de longo prazo.

Visão Geral do ETF

O investimento busca replicar, líquido de despesas, três vezes o oposto (inverso) do S&P GSCIÂ Crude Oil Index ER. O índice rastreia uma posição hipotética no contrato futuro de petróleo bruto leve e doce NYMEX com vencimento mais próximo, que é renovado a cada mês para o contrato futuro com vencimento no mês seguinte. O valor do Índice flutua com as mudanças no preço dos contratos futuros de petróleo bruto leve e doce NYMEX relevantes.

O DWT fornece uma exposição inversa alavancada ao S&P GSCI Crude Oil Index ER, que rastreia uma posição hipotética no contrato futuro de petróleo bruto leve e doce NYMEX com vencimento mais próximo. O fundo visa fornecer três vezes o desempenho diário inverso do índice, o que significa que ele foi projetado para aumentar de valor quando os preços do petróleo bruto caem e vice-versa. O índice é renovado a cada mês para o contrato futuro com vencimento no mês seguinte. Devido à natureza alavancada e à redefinição diária, o DWT é mais adequado para estratégias de negociação de curto prazo e não se destina a investidores de compra e retenção. O desempenho do fundo depende muito dos movimentos diários dos contratos futuros de petróleo bruto, tornando-o uma ferramenta para aqueles com um forte conhecimento do mercado de commodities e uma alta tolerância ao risco.

Métricas de Risco

O DWT acarreta riscos significativos devido à sua natureza alavancada e foco em futuros de petróleo bruto. A alavancagem de 3x aumenta os ganhos e as perdas, levando potencialmente à rápida erosão do capital. O fundo está sujeito ao risco de volatilidade associado às flutuações dos preços do petróleo bruto. A alta taxa de despesa de 1,50% reduz ainda mais os retornos, especialmente se mantida por longos períodos. O beta do fundo de 5,56 indica um nível muito alto de volatilidade em comparação com o mercado mais amplo. Além disso, o recurso de redefinição diária pode levar a um erro de rastreamento significativo e divergência de desempenho em horizontes de tempo mais longos, tornando-o inadequado para estratégias de investimento de longo prazo. Os investidores devem considerar cuidadosamente sua tolerância ao risco e objetivos de investimento antes de investir no DWT.

Taxa de Despesa

1.50%

Dividend Yield

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — taxa de despesa de 0,08%
Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ) — taxa de despesa de 0,18%
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — taxa de despesa de 0,72%
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — taxa de despesa de 0,08%
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — taxa de despesa de 0,09%
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) — taxa de despesa de 0,11%
Global X - MSCI Colombia ETF (GXG) — taxa de despesa de 0,62%
FM Focus Equity ETF (FMCX) — taxa de despesa de 0,70%

Citigroup ETNs linked to the VelocityShares Daily 4X Long USD vs. CHF Index (DCHF) (Equity) — taxa de despesa de 1,50%
VelocityShares Short LIBOR ETN (DLBR) (Equity) — taxa de despesa de 1,50%
VelocityShares 1x Long VSTOXX Futures ETN (EVIX) (Equity) — taxa de despesa de 1,35%

Métricas de Risco

Beta: 5.56

Perguntas e Respostas

O que é DWT e o que ele rastreia?

DWT, ou VelocityShares 3x Inverse Crude Oil ETNs vinculados ao S&P GSCI Crude Oil Index ER New, é uma nota negociada em bolsa que busca fornecer três vezes o inverso do desempenho diário do S&P GSCI Crude Oil Index ER.

Qual é a taxa de despesa para DWT?

A taxa de despesa para DWT é de 1,50%. Isso significa que para cada US$ 10.000 investidos, US$ 150 são deduzidos anualmente para cobrir as despesas operacionais do fundo.

Isso é significativamente maior do que a taxa de despesa média para ETFs de ações, que é de cerca de 0,44%.

Quais são as principais participações em DWT?

Como uma nota negociada em bolsa (ETN), o DWT não detém ativos físicos da mesma forma que um fundo negociado em bolsa (ETF).

Em vez disso, representa uma obrigação de dívida da emissora, VelocityShares, vinculada ao desempenho do S&P GSCI Crude Oil Index ER.

O DWT é um bom investimento de longo prazo?

O DWT geralmente não é considerado um investimento de longo prazo adequado devido à sua natureza alavancada e ao mecanismo de redefinição diária.

O fundo foi projetado para fornecer três vezes o inverso do desempenho diário do S&P GSCI Crude Oil Index ER, o que significa que seu desempenho pode desviar significativamente do índice em períodos de tempo mais longos devido aos efeitos da capitalização.

Como o DWT se compara a ETFs semelhantes?

O DWT se destaca devido à sua alavancagem inversa de 3x, oferecendo uma abordagem mais agressiva em comparação com ETFs de petróleo bruto inversos não alavancados ou alavancados em 2x.

Sua taxa de despesa de 1,50% é maior do que muitos outros ETFs de commodities, refletindo o custo de gerenciamento de sua estratégia alavancada.

O DWT paga dividendos?

O DWT não paga dividendos. Seu dividend yield é de 0,00%. Como um ETN alavancado inverso focado em futuros de petróleo bruto, os retornos do DWT são derivados de movimentos de preços no índice subjacente, não de pagamentos de dividendos.

Os investidores que buscam renda devem considerar outras opções de investimento que priorizem as distribuições de dividendos.