ETF HDLV — Participações e Análise

O UBS ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN (HDLV) é uma nota negociada em bolsa focada em ações com US$ 0,02 bilhões em ativos sob gestão.

Procura fornecer uma exposição longa alavancada duas vezes composta mensalmente ao Solactive US High Dividend Low Volatility Index. Com uma taxa de despesa de 0,85%, o HDLV oferece uma abordagem alavancada para ações americanas de alto dividendo e baixa volatilidade, visando investidores que buscam retornos aprimorados, mas também maior risco, desse segmento de mercado específico.

UBS ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN (HDLV) ETF — Preço, Participações e Análise

O UBS ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN (HDLV) é uma nota negociada em bolsa focada em ações com US$ 0,02 bilhões em ativos sob gestão. Procura fornecer uma exposição longa alavancada duas vezes composta mensalmente ao Solactive US High Dividend Low Volatility Index. Com uma taxa de despesa de 0,85%, o HDLV oferece uma abordagem alavancada para ações americanas de alto dividendo e baixa volatilidade, visando investidores que buscam retornos aprimorados, mas também maior risco, desse segmento de mercado específico. O desempenho passado não garante resultados futuros.

Visão Geral do ETF

O investimento busca um retorno vinculado ao desempenho da versão de retorno de preço do Solactive US High Dividend Low Volatility Index (o âíndiceâ). Os Títulos fornecem uma exposição longa alavancada duas vezes composta mensalmente ao desempenho do índice, reduzida pelas Taxas Acumuladas. O índice foi projetado para medir o desempenho de 40 títulos constituintes do índice de rendimento de dividendos e volatilidade relativamente menor do universo das 1.000 maiores ações listadas nos EUA por capitalização de mercado.

O HDLV visa fornecer o dobro do desempenho mensal do Solactive US High Dividend Low Volatility Index, que compreende 40 ações americanas que pagam dividendos e exibem volatilidade relativamente menor. Este ETN emprega uma estratégia alavancada de 2x, o que significa que busca amplificar os retornos (e perdas) do índice. O índice seleciona seus constituintes entre as 1.000 maiores empresas listadas nos EUA por capitalização de mercado, concentrando-se naquelas com altos rendimentos de dividendos e características de menor volatilidade. Como um ETN, os retornos do HDLV estão vinculados ao desempenho do índice, mas também acarreta o risco de crédito do emissor, UBS. Este produto foi projetado para investidores sofisticados que entendem os riscos associados a investimentos alavancados e buscam retornos potencialmente mais elevados de uma carteira de ações de alto dividendo e baixa volatilidade. Os investidores devem considerar cuidadosamente o impacto da capitalização e o potencial de perdas ampliadas em mercados voláteis. O desempenho passado não garante resultados futuros.

Métricas de Risco

A natureza alavancada do HDLV amplifica significativamente os ganhos e perdas potenciais, tornando-o um investimento de maior risco em comparação com os ETFs de ações não alavancados. Seu beta de 3 anos de 1,34 indica que é mais volátil do que o mercado geral. A taxa de despesa de 0,85% é relativamente alta, o que pode criar um entrave no desempenho, especialmente em períodos de baixos retornos. Como um ETN, o HDLV também acarreta risco de crédito, pois seu valor depende da capacidade do UBS de cumprir suas obrigações. Os investidores também devem estar cientes do risco de concentração, pois o fundo investe em um número limitado de 40 ações. O foco em ações de alto dividendo e baixa volatilidade pode levar à concentração do setor, dependendo de quais setores atendem a esses critérios em um determinado momento. O desempenho passado não garante resultados futuros.

Taxa de Despesa

0.85%

Dividend Yield

14.16%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — taxa de despesa de 0,08%
Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ) — taxa de despesa de 0,18%
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — taxa de despesa de 0,72%
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — taxa de despesa de 0,08%
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — taxa de despesa de 0,09%
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) — taxa de despesa de 0,11%
Global X - MSCI Colombia ETF (GXG) — taxa de despesa de 0,62%
FM Focus Equity ETF (FMCX) — taxa de despesa de 0,70%

UBS ETRACS CMCI Agriculture Total Return ETN (UAG) (Equity) — taxa de despesa de 0,65%
UBS ETRACS CMCI Total Return ETN (UCI) (Equity) — taxa de despesa de 0,55%
UBS AG, London Branch (ESUS) (Equity) — taxa de despesa de 0,95%
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) (Equity) — taxa de despesa de 0,85%
UBS ETRACS NYSE Pickens Core Midstream Index ETN (PYPE) (Equity) — taxa de despesa de 0,85%

Métricas de Risco

Beta: 1.34

Perguntas e Respostas

O que é HDLV e o que ele rastreia?

HDLV é o UBS ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN. Ele foi projetado para fornecer uma exposição longa alavancada duas vezes composta mensalmente ao Solactive US High Dividend Low Volatility Index.

Qual é a taxa de despesa para HDLV?

A taxa de despesa para HDLV é de 0,85%. Isso significa que para cada US$ 10.000 investidos, US$ 85 são deduzidos anualmente para cobrir as despesas operacionais do fundo.

Isso é superior à taxa de despesa média para ETFs de ações, que é de cerca de 0,44%. Os investidores devem considerar a taxa de despesa, pois ela pode impactar os retornos gerais do investimento, especialmente no longo prazo.

Quais são as principais participações em HDLV?

Como um ETN alavancado que rastreia um índice, o HDLV não detém ações diretamente. Em vez disso, seu valor está vinculado ao desempenho do Solactive US High Dividend Low Volatility Index.

As principais participações do índice variam ao longo do tempo com base na metodologia do índice.

HDLV é um bom investimento de longo prazo?

A natureza alavancada do HDLV o torna um investimento potencialmente arriscado, especialmente no longo prazo. Embora a alavancagem de 2x possa amplificar os retornos em um mercado em alta, ela também pode ampliar as perdas em um mercado em declínio.

A taxa de despesa de 0,85% também pode corroer os retornos ao longo do tempo.

Como o HDLV se compara a ETFs semelhantes?

O HDLV se diferencia por meio de sua exposição alavancada a ações de alto dividendo e baixa volatilidade. Muitos ETFs de dividendos oferecem exposição não alavancada, normalmente com taxas de despesa mais baixas.

A taxa de despesa de 0,85% do HDLV é superior à de muitos ETFs de dividendos não alavancados.

O HDLV paga dividendos?

O HDLV foi projetado para fornecer pagamentos mensais vinculados aos dividendos das ações dentro do Solactive US High Dividend Low Volatility Index. O rendimento de dividendos atual para HDLV é de 14,16%.

No entanto, é importante observar que esse rendimento pode flutuar com base no desempenho do índice subjacente e nos dividendos pagos pelas empresas constituintes. Os pagamentos reais estão sujeitos à estrutura de taxas do ETN.