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ETF LBO — Participações e Análise

O WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) é um fundo gerido ativamente focado em empresas de private equity listadas publicamente nos EUA.

Com aproximadamente $0,01 bilhão em ativos sob gestão, o LBO procura investir em Fornecedores de Finanças de Alavancagem, Empresas de Aquisição, Patrocinadores e Gestores de Ativos. Uma consideração fundamental para os investidores é seu alto índice de despesas de 6,71%.

WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) ETF — Preço, Participações e Análise

O WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) é um fundo gerido ativamente focado em empresas de private equity listadas publicamente nos EUA. Com aproximadamente $0,01 bilhão em ativos sob gestão, o LBO procura investir em Fornecedores de Finanças de Alavancagem, Empresas de Aquisição, Patrocinadores e Gestores de Ativos. Uma consideração fundamental para os investidores é seu alto índice de despesas de 6,71%. As principais participações do fundo incluem Ares Capital Corp e Apollo Global Management Inc, refletindo sua concentração no setor de serviços financeiros.

Visão Geral do ETF

O fundo é um fundo negociado em bolsa (“ETF”) gerido ativamente que procura atingir o seu objetivo de investimento investindo, em circunstâncias normais, pelo menos 80% dos seus ativos líquidos (mais o montante de quaisquer empréstimos para fins de investimento) em títulos de empresas de private equity listadas publicamente nos EUA. Define “empresas de private equity listadas” como Fornecedores de Finanças de Alavancagem e Empresas de Aquisição, Patrocinadores e Gestores de Ativos (coletivamente, “Empresas de Private Equity Listadas”) que estão listadas e negociadas numa bolsa de valores nacional dos EUA. O fundo não é diversificado.
O LBO foi concebido para fornecer aos investidores exposição ao mercado de private equity através de empresas de capital aberto. O fundo opera investindo pelo menos 80% de seus ativos líquidos em empresas de private equity listadas nos EUA, abrangendo Fornecedores de Finanças de Alavancagem, Empresas de Aquisição, Patrocinadores e Gestores de Ativos. Esta abordagem concentrada visa capturar o desempenho do setor de private equity dentro de um formato líquido e negociado em bolsa. As principais participações do ETF refletem esta estratégia, com alocações significativas para Ares Capital Corp (11,01%), Apollo Global Management Inc (8,20%) e Blackstone Secured Lending Fund Ordinary Shares (7,82%). A alocação setorial do fundo é fortemente ponderada para Serviços Financeiros (97,3%), com uma alocação menor para Industriais (2,7%). O LBO não é diversificado, o que significa que concentra seus investimentos em um número menor de empresas em comparação com um ETF diversificado. Esta estratégia foi concebida para investidores que procuram exposição direcionada ao espaço de private equity.

Métricas de Risco

O LBO apresenta vários fatores de risco que os investidores devem considerar. O status não diversificado do fundo significa que seu desempenho está intimamente ligado ao desempenho de um número relativamente pequeno de participações, aumentando o risco de concentração. A forte alocação ao setor de Serviços Financeiros (97,3%) expõe o fundo a riscos específicos do setor, como mudanças nas taxas de juros, políticas regulatórias e condições econômicas que afetam as instituições financeiras. Com um beta de 0,00 (3A), o fundo demonstrou volatilidade muito baixa em relação ao mercado, mas isso pode não persistir. O alto índice de despesas de 6,71% reduz significativamente os retornos líquidos, criando um arrasto de despesas substancial em comparação com outros ETFs de ações. Os investidores devem ponderar cuidadosamente estes riscos em relação aos seus objetivos de investimento e tolerância ao risco. O desempenho passado não garante resultados futuros.

Taxa de Despesa

6.71%

Principais Posições

Como o fundo está alocado?

  • Serviços financeiros: 97.3%
  • Industriais: 2.7%
  • Estados Unidos: 94.3%
  • Canadá: 3.2%
  • Outros: 2.6%

Dividend Yield

0.00%

Métricas de Risco

  • Beta: 0.00

Perguntas e Respostas

What is LBO and what does it track?

O WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) é um fundo gerido ativamente que visa investir em empresas de private equity listadas publicamente nos EUA. Ele se concentra em empresas categorizadas como Fornecedores de Finanças de Alavancagem, Empresas de Aquisição, Patrocinadores e Gestores de Ativos. O fundo procura fornecer aos investidores exposição ao mercado de private equity através de entidades de capital aberto. O LBO não é diversificado, concentrando seus investimentos em um grupo seleto de empresas dentro deste nicho, com as principais participações incluindo Ares Capital Corp e Apollo Global Management Inc.

What is the expense ratio for LBO?

O índice de despesas para LBO é de 6,71%. Isso é significativamente maior do que o índice de despesas médio para ETFs de ações, que é de cerca de 0,44%. O alto índice de despesas significa que os investidores pagarão $67,10 anualmente para cada $1.000 investidos no fundo. Este alto custo pode impactar significativamente o retorno geral do fundo, especialmente a longo prazo, e deve ser cuidadosamente considerado por potenciais investidores.

What are the top holdings in LBO?

As principais participações em LBO, em 2026-03-15, incluem Ares Capital Corp (ARCC) com 11,01%, Apollo Global Management Inc (APO) com 8,20% e Blackstone Secured Lending Fund Ordinary Shares (BXSL) com 7,82%. Outras participações significativas são Hercules Capital Inc (HTGC) com 7,14% e KKR & Co Inc Ordinary Shares (KKR) com 7,11%. Essas principais participações representam uma parte substancial dos ativos do fundo, refletindo sua estratégia de investimento concentrada dentro do setor de private equity listado publicamente.

Is LBO a good long-term investment?

Se o LBO é um investimento de longo prazo adequado depende dos objetivos de investimento, da tolerância ao risco e da compreensão do mercado de private equity de um indivíduo. O alto índice de despesas do fundo de 6,71% pode impactar significativamente os retornos de longo prazo. Suas participações concentradas e foco no setor de serviços financeiros também introduzem riscos específicos. Embora o fundo ofereça exposição a um segmento único do mercado, os potenciais investidores devem ponderar cuidadosamente esses fatores e considerar seu próprio horizonte e objetivos de investimento. O desempenho passado não garante resultados futuros.

How does LBO compare to similar ETFs?

O LBO se distingue com seu foco específico em empresas de private equity listadas publicamente, um nicho dentro do cenário mais amplo de ETFs de ações. Seu índice de despesas de 6,71% é consideravelmente maior do que muitos ETFs de ações de base ampla e até mesmo alguns ETFs especializados do setor financeiro. Com AUM de $0,01 bilhão, o LBO é relativamente pequeno em comparação com ETFs mais estabelecidos. Sua abordagem de gestão ativa também o diferencia de fundos de índice geridos passivamente, levando potencialmente a diferentes resultados de desempenho.

Does LBO pay dividends?

Em 2026-03-15, o WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF (LBO) tem um dividend yield de 0,00%. Isso indica que o fundo não está atualmente distribuindo quaisquer dividendos aos seus acionistas. Os investidores que procuram investimentos geradores de renda podem precisar considerar outros ETFs com um histórico de pagamentos de dividendos.