MVRL ETF — Participações e Análise

Com aproximadamente US$ 0,01 bilhão em ativos sob gestão, o MVRL busca rastrear o desempenho desses REITs, que derivam pelo menos 50% de sua receita de atividades relacionadas a hipotecas. Ele emprega um fator de alavancagem de 1,5x, amplificando ganhos e perdas.

ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) ETF — Preço, Participações e Análise

O ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) é uma nota negociada em bolsa baseada em ações que fornece exposição alavancada a REITs de hipotecas (mREITs) negociados publicamente nos EUA. Com aproximadamente US$ 0,01 bilhão em ativos sob gestão, o MVRL busca rastrear o desempenho desses REITs, que derivam pelo menos 50% de sua receita de atividades relacionadas a hipotecas. Ele emprega um fator de alavancagem de 1,5x, amplificando ganhos e perdas. O ETN tem uma taxa de despesa de 0,95%. O desempenho passado não garante resultados futuros.

Visão Geral do ETF

O índice foi projetado para rastrear o desempenho geral dos REITs de hipotecas negociados publicamente que estão listados e incorporados nos Estados Unidos e derivam pelo menos 50% de suas receitas de atividades relacionadas a hipotecas.

O MVRL oferece aos investidores uma abordagem alavancada para obter exposição ao setor de REITs de hipotecas. O ETN visa ampliar os retornos de um índice composto por mREITs negociados publicamente que geram a maior parte de sua receita de atividades relacionadas a hipotecas. Ao empregar um fator de alavancagem de 1,5x, o MVRL foi projetado para potencialmente fornecer retornos mais altos em comparação com um investimento não alavancado na mesma cesta de mREITs. No entanto, essa alavancagem também aumenta o risco de perdas. Os investidores devem observar que a estrutura do ETN acarreta riscos adicionais em comparação com os ETFs tradicionais, incluindo o risco de crédito relacionado ao emissor, ETRACS. Este ETN é adequado para investidores sofisticados com alta tolerância ao risco que buscam exposição tática de curto prazo ao setor de mREITs e compreendem as implicações da alavancagem. O desempenho passado não garante resultados futuros.

Métricas de Risco

A natureza alavancada do MVRL amplifica significativamente seu perfil de risco. Com um beta de 1,53, o ETN já é mais volátil do que o mercado mais amplo, e a alavancagem de 1,5x exacerba ainda mais as oscilações de preços. A concentração em REITs de hipotecas expõe os investidores a riscos específicos do setor, incluindo a sensibilidade às taxas de juros e as mudanças nas condições do mercado imobiliário. O AUM relativamente pequeno do ETN, de US$ 0,01 bilhão, levanta preocupações sobre a liquidez. A taxa de despesa de 0,95% também é um entrave significativo ao desempenho, especialmente quando agravada pelos efeitos da alavancagem e pelos potenciais custos diários de rebalanceamento. Os investidores devem considerar cuidadosamente sua tolerância ao risco e horizonte de investimento antes de investir no MVRL. O desempenho passado não garante resultados futuros.

Taxa de Despesa

0.95%

Dividend Yield

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — taxa de despesa de 0.08%
Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ) — taxa de despesa de 0.18%
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — taxa de despesa de 0.72%
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — taxa de despesa de 0.08%
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — taxa de despesa de 0.09%
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) — taxa de despesa de 0.11%
Global X - MSCI Colombia ETF (GXG) — taxa de despesa de 0.62%
FM Focus Equity ETF (FMCX) — taxa de despesa de 0.70%

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN due September 15, 2061 (IFED) (Equity) — taxa de despesa de 0.45%
ETRACS 2x Leveraged MSCI US Minimum Volatility Factor TR ETN (USML) (Equity) — taxa de despesa de 0.95%
UBS AG ETRACS Crude Oil Shares Covered Call ETNs due April 24, 2037 (USOI) (Commodities) — taxa de despesa de 0.85%

Métricas de Risco

Beta: 1.53

Perguntas e Respostas

O que é MVRL e o que ele rastreia?

MVRL, ou o ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN, é uma nota negociada em bolsa projetada para fornecer 1,5 vezes o desempenho mensal de um índice composto por REITs de hipotecas (mREITs) negociados publicamente.

Esses mREITs são listados e incorporados nos Estados Unidos e devem derivar pelo menos 50% de suas receitas de atividades relacionadas a hipotecas.

Qual é a taxa de despesa do MVRL?

O ETRACS Monthly Pay 1.5x Leveraged Mortgage REIT ETN (MVRL) tem uma taxa de despesa de 0,95%. Essa taxa cobre os custos associados ao gerenciamento e administração do ETN.

Quais são as principais participações do MVRL?

Como um ETN, o MVRL não detém títulos diretamente. Em vez disso, fornece exposição a um índice de REITs de hipotecas. As participações específicas dentro desse índice variam ao longo do tempo com base na metodologia do índice.

Como o MVRL se compara a ETFs semelhantes?

O MVRL se destaca devido à sua exposição alavancada ao setor de REITs de hipotecas. Embora outros ETFs ofereçam exposição a REITs, poucos fornecem a alavancagem de 1,5x que o MVRL emprega.

Essa alavancagem amplifica tanto os ganhos quanto as perdas, tornando o MVRL uma opção de investimento de maior risco e maior recompensa.

O MVRL paga dividendos?

Embora o MVRL seja denominado "Monthly Pay", o rendimento atual do dividendo é de 0,00%. Os investidores devem consultar a documentação oficial do fundo ou o site do emissor para obter as informações mais atualizadas sobre as distribuições de dividendos.

Os pagamentos de dividendos não são garantidos e podem flutuar com base no desempenho do índice subjacente e nas políticas do emissor. O desempenho passado não garante resultados futuros.