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OILU ETF — Participações e Análise

O MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. 3x Leveraged ETN (OILU) é um ETN alavancado com $0,03 bilhões em ativos sob gestão e uma taxa de despesa de 0,95%.

O OILU fornece uma exposição otimista, 3x alavancada a um portfólio concentrado de empresas dos EUA envolvidas na exploração e produção de petróleo e gás. Como um ETN, o OILU expõe os investidores ao risco de crédito do emissor, REX Microsectors, e sua natureza alavancada o torna adequado apenas para estratégias de negociação de curto prazo.

MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. 3x Leveraged ETN (OILU) ETF — Preço, Participações e Análise

O MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. 3x Leveraged ETN (OILU) é um ETN alavancado com $0,03 bilhões em ativos sob gestão e uma taxa de despesa de 0,95%. O OILU fornece uma exposição otimista, 3x alavancada a um portfólio concentrado de empresas dos EUA envolvidas na exploração e produção de petróleo e gás. Como um ETN, o OILU expõe os investidores ao risco de crédito do emissor, REX Microsectors, e sua natureza alavancada o torna adequado apenas para estratégias de negociação de curto prazo.

Visão Geral do ETF

OILU é uma aposta agressiva e otimista de um dia em um portfólio concentrado de empresas dos EUA no setor de exploração e produção de petróleo e gás. O índice tem um escopo ligeiramente mais amplo do setor, pois cobre três segmentos: (i) exploração e produção integrada de petróleo e gás, (ii) energia upstream e (iii) energia downstream e midstream. O índice não inclui MLPs. Ele seleciona as 25 principais ações por capitalização de mercado e pondera o portfólio resultante pelo valor médio diário mínimo negociado em 1 mês e 6 meses. Os seguintes pesos são atribuídos por bucket: 30% para exploração e produção de petróleo e gás, 50% para upstream e 20% para downstream e midstream. Como um produto alavancado, o OILU é projetado apenas como uma ferramenta de negociação de curto prazo. Os retornos de longo prazo podem diferir materialmente daqueles do índice devido à capitalização diária. Além disso, como o fundo usa uma estrutura de ETN, os investidores assumem o risco de crédito do emissor.
OILU oferece uma estratégia de investimento alavancada, buscando entregar três vezes o desempenho diário do Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index. Este índice se concentra nas 25 principais empresas listadas nos EUA no setor de petróleo e gás, abrangendo exploração e produção integrada de petróleo e gás, energia upstream e segmentos de energia downstream e midstream, excluindo MLPs. Os componentes do índice são ponderados com base em uma combinação de capitalização de mercado e valor médio diário de negociação, com alocações específicas de 30% para exploração e produção de petróleo e gás, 50% para upstream e 20% para downstream e midstream. Com sua exposição alavancada, o OILU é projetado para investidores sofisticados que buscam oportunidades táticas de curto prazo no setor de energia. As principais participações do fundo incluem Exxon Mobil Corp (15,11%), Chevron Corp (15,00%) e ConocoPhillips (6,65%), refletindo sua concentração em grandes empresas de petróleo e gás. Devido aos efeitos da capitalização, os retornos de longo prazo podem desviar significativamente do desempenho do índice.

Métricas de Risco

OILU apresenta vários riscos inerentes à sua estrutura e estratégia de investimento. Como um ETN alavancado, está sujeito ao risco de crédito do emissor, REX Microsectors. A alavancagem de 3x do fundo amplifica tanto os ganhos quanto as perdas, tornando-o altamente volátil e inadequado para investidores avessos ao risco. A concentração de participações no setor de energia (100,0%) expõe o fundo a riscos específicos do setor, como flutuações nos preços do petróleo e mudanças na demanda de energia. Com um beta de 3 anos de 1,10, o OILU exibe maior volatilidade em comparação com o mercado mais amplo. A alta taxa de despesa de 0,95% pode corroer ainda mais os retornos, especialmente se mantida por longos períodos. O design do fundo como uma ferramenta de negociação de curto prazo significa que os investidores de longo prazo podem experimentar retornos que diferem significativamente do índice subjacente devido à capitalização diária.

Taxa de Despesa

0.95%

Principais Posições

Como o fundo está alocado?

  • Energia: 100.0%
  • Outro: 100.0%

Dividend Yield

0.00%

Métricas de Risco

  • Beta: 1.10

Perguntas e Respostas

O que é OILU e o que ele rastreia?

OILU, o MicroSectors Oil & Gas Exp. & Prod. 3x Leveraged ETN, é projetado para fornecer um retorno otimista, 3x alavancado com base no desempenho diário do Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index. Este índice compreende as 25 principais empresas listadas nos EUA no setor de exploração e produção de petróleo e gás. O índice cobre exploração e produção integrada de petróleo e gás, energia upstream e segmentos de energia downstream e midstream, excluindo MLPs. Devido à sua natureza alavancada, o OILU destina-se à negociação de curto prazo e não é adequado para estratégias de investimento de longo prazo.

Qual é a taxa de despesa para OILU?

OILU tem uma taxa de despesa de 0,95%. Isso significa que para cada $10.000 investidos, $95 são deduzidos anualmente para cobrir as despesas operacionais do fundo. Embora isso forneça exposição alavancada ao setor de petróleo e gás, a taxa de despesa de 0,95% é relativamente alta em comparação com os ETFs de ações não alavancados. Os investidores devem considerar o impacto dessa taxa de despesa em seus retornos gerais, especialmente se mantiverem o fundo por mais de um curto período.

Quais são as principais participações em OILU?

O desempenho do OILU está ligado ao Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index, que detém as principais empresas listadas nos EUA no setor de petróleo e gás. Em 2026-03-15, as três principais participações incluem Exxon Mobil Corp (XOM) com 15,11%, Chevron Corp (CVX) com 15,00% e ConocoPhillips (COP) com 6,65%. Outras participações significativas incluem SLB Ltd (SLB) com 6,28% e EQT Corp (EQT) com 4,46%. Essas empresas representam uma parte substancial do valor geral do fundo e influenciam seu desempenho.

OILU é um bom investimento de longo prazo?

OILU não é projetado como um veículo de investimento de longo prazo. É um ETN alavancado 3x destinado a estratégias de negociação de curto prazo. A capitalização diária dos retornos em um fundo alavancado pode levar a desvios significativos do desempenho do índice subjacente em períodos mais longos. Além disso, como um ETN, o OILU acarreta o risco de crédito do emissor, REX Microsectors. Os investidores que buscam exposição de longo prazo ao setor de energia devem considerar ETFs não alavancados com taxas de despesa mais baixas e maior diversificação. O desempenho passado não garante resultados futuros.

Como o OILU se compara a ETFs semelhantes?

OILU se destaca devido à sua exposição alavancada de 3x ao setor de exploração e produção de petróleo e gás. Muitos ETFs de energia oferecem exposição não alavancada a uma gama mais ampla de empresas de energia. A taxa de despesa do OILU de 0,95% é maior do que muitos ETFs de energia não alavancados. Com AUM de $0,03B, o OILU é relativamente pequeno em comparação com ETFs de energia mais estabelecidos. Os investidores devem considerar cuidadosamente sua tolerância ao risco e horizonte de investimento ao escolher entre OILU e outros ETFs focados em energia.

O OILU paga dividendos?

De acordo com os dados mais recentes, o OILU não paga dividendos atualmente. Seu dividend yield é de 0,00%. O foco do fundo é fornecer retornos diários alavancados com base no desempenho do Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index, em vez de gerar renda por meio de dividendos. Os investidores que buscam renda de dividendos do setor de energia devem considerar outros ETFs com foco em ações de energia que pagam dividendos.