TSII ETF — Participações e Análise

O REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) é um fundo não diversificado que busca fornecer exposição à Tesla (TSLA) por meio de investimento direto, derivativos ou ativos geradores de renda.

Lançado em junho de 2025, o TSII tem um pequeno AUM de $0,04 bilhão e uma taxa de despesa relativamente alta de 0,99%.

REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) ETF — Preço, Participações e Análise

O REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) é um fundo não diversificado que busca fornecer exposição à Tesla (TSLA) por meio de investimento direto, derivativos ou ativos geradores de renda. Lançado em junho de 2025, o TSII tem um pequeno AUM de $0,04 bilhão e uma taxa de despesa relativamente alta de 0,99%. A estratégia do fundo se concentra em investimentos relacionados à Tesla, ao mesmo tempo em que incorpora a geração de renda, o que o diferencia dos ETFs TSLA de puro investimento. O desempenho passado não garante resultados futuros.

Visão Geral do ETF

O fundo, em condições normais de mercado, investirá pelo menos 80% de seus ativos líquidos (mais quaisquer empréstimos para fins de investimento) em ações da TSLA, investimentos que forneçam exposição à TSLA ou investimentos geradores de renda. O fundo não é diversificado.

O REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) tem como objetivo fornecer aos investidores exposição à Tesla (TSLA), ao mesmo tempo em que gera renda. Em condições normais de mercado, o fundo investe pelo menos 80% de seus ativos líquidos em ações da TSLA, instrumentos que fornecem exposição à TSLA ou investimentos geradores de renda. Essa abordagem diferencia o TSII de outros ETFs que se concentram exclusivamente nas ações da TSLA. O fundo não é diversificado, o que significa que concentra seus investimentos em um número menor de participações, principalmente relacionadas à Tesla. Até hoje, a principal participação do fundo é First American Government Obligs X (FGXXX) em 0,04%. A exposição do país do fundo é inteiramente em 'Outro' em 100,0%. O TSII foi projetado para investidores que buscam exposição à TSLA com um componente de renda, mas é importante observar a natureza não diversificada do fundo e a taxa de despesa mais alta. O desempenho passado não garante resultados futuros.

Métricas de Risco

O TSII acarreta um risco de concentração significativo devido à sua natureza não diversificada e foco em investimentos relacionados à Tesla. Uma parte substancial dos ativos do fundo está vinculada ao desempenho de uma única empresa, TSLA, tornando-o vulnerável a riscos específicos da empresa. O beta do fundo é atualmente 0,00. A alta taxa de despesa de 0,99% pode criar um impacto significativo nos retornos, especialmente quando comparada a ETFs diversificados e gerenciados passivamente. O pequeno AUM do fundo de $0,04 bilhão também pode apresentar riscos de liquidez. Os investidores devem considerar cuidadosamente esses fatores antes de investir no TSII. O desempenho passado não garante resultados futuros.

Taxa de Despesa

0.99%

O que o TSII detém?

Posição	Peso
First American Government Obligs X (FGXXX)	0.04%

Como o fundo está alocado?

País	Peso
Outros	100.0%

Dividend Yield

0.00%

Dimensional - US Small Cap Value ETF (DFSV) — taxa de despesa de 0.30%
Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) — taxa de despesa de 0.35%
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) — taxa de despesa de 0.28%
WisdomTree U.S. High Dividend Fund (DHS) — taxa de despesa de 0.38%
JPMorgan Nasdaq Hedged Equity Laddered Overlay ETF (HEQQ) — taxa de despesa de 0.50%
VictoryShares Dividend Accelerator ETF (VSDA) — taxa de despesa de 0.40%
WisdomTree U.S. AI Enhanced Value Fund (AIVL) — taxa de despesa de 0.38%
JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF (LCDS) — taxa de despesa de 0.30%

REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) (US Equity) — taxa de despesa de 1.25%
T-REX 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) (US Equity) — taxa de despesa de 1.05%
REX Drone ETF (DRNZ) (US Equity) — taxa de despesa de 0.65%
The Laddered T-Bill ETF (TLDR) (US Equity) — taxa de despesa de 0.20%

Métricas de Risco

Beta: 0.00

Perguntas e Respostas

O que é TSII e o que ele rastreia?

TSII, ou o REX TSLA Growth & Income ETF, é um fundo não diversificado que investe principalmente em ações da Tesla (TSLA), derivativos que fornecem exposição à TSLA ou investimentos geradores de renda.

O fundo tem como objetivo fornecer aos investidores exposição ao crescimento potencial da Tesla, ao mesmo tempo em que gera renda.

Qual é a taxa de despesa para TSII?

A taxa de despesa para TSII é de 0,99%. Isso significa que, para cada $10.000 investidos no fundo, $99 são usados para cobrir as despesas operacionais do fundo anualmente.

Essa taxa de despesa é significativamente maior do que a média da categoria para ETFs de ações dos EUA, que é de aproximadamente 0,44%.

Quais são as principais participações em TSII?

Como um fundo focado em fornecer exposição à TSLA, as principais participações do REX TSLA Growth & Income ETF refletem esse objetivo. Atualmente, a principal participação é First American Government Obligs X (FGXXX), compreendendo 0,04% do portfólio do fundo.

O TSII é um bom investimento de longo prazo?

Avaliar o TSII como um investimento de longo prazo requer uma consideração cuidadosa de sua estratégia de investimento, perfil de risco e taxa de despesa.

A natureza não diversificada do fundo e a concentração em ativos relacionados à Tesla introduzem um risco significativo específico da empresa.

Como o TSII se compara a ETFs semelhantes?

O TSII se diferencia por seu foco em fornecer crescimento e renda relacionados à TSLA. Muitos outros ETFs relacionados à TSLA se concentram exclusivamente no rastreamento do preço das ações.

A taxa de despesa do TSII de 0,99% é maior do que muitos ETFs de ações dos EUA de base ampla.

O TSII paga dividendos?

De acordo com os dados fornecidos, o REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) tem um dividend yield de 0,00%. Isso indica que o fundo não está distribuindo dividendos aos seus acionistas atualmente.

O foco do fundo em crescimento e renda pode priorizar a valorização do capital e outras estratégias de geração de renda em vez de pagamentos de dividendos.