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EQIN ETF — Participações e Análise

O Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) é um fundo gerido ativamente com $0,26 bilhões em ativos sob gestão e uma taxa de despesa de 0,35%.

O EQIN visa o retorno total investindo em ações dos EUA que geram renda, principalmente empresas de grande e média capitalização, selecionadas com base na materialidade ESG e no rendimento de dividendos futuros. O fundo tem como alvo 100 títulos com melhor pontuação, ponderados por capitalização de mercado, tornando-o uma opção única para investidores que buscam renda com uma sobreposição ESG.

Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) ETF — Preço, Participações e Análise

O Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) é um fundo gerido ativamente com $0,26 bilhões em ativos sob gestão e uma taxa de despesa de 0,35%. O EQIN visa o retorno total investindo em ações dos EUA que geram renda, principalmente empresas de grande e média capitalização, selecionadas com base na materialidade ESG e no rendimento de dividendos futuros. O fundo tem como alvo 100 títulos com melhor pontuação, ponderados por capitalização de mercado, tornando-o uma opção única para investidores que buscam renda com uma sobreposição ESG.

Visão Geral do ETF

O EQIN busca o retorno total, mantendo um portfólio de ações gerador de renda de empresas americanas principalmente de grande e média capitalização. Para ser elegível para inclusão, cada empresa deve ter uma baixa Classificação de Materialidade ESG e um rendimento de dividendo anualizado futuro de pelo menos 1%. As empresas elegíveis são pontuadas em uma base relativa ao setor, com foco no rendimento de dividendos futuros, crescimento de dividendos e fatores de índice de cobertura de dividendos com base em caixa. O fundo seleciona os 100 títulos com maior pontuação e pondera o portfólio resultante com base na capitalização de mercado. Embora o fundo seja gerido ativamente, ele aplica regras de investimento pelo menos trimestralmente. Antes de 14 de outubro de 2022, o fundo era negociado como Columbia Sustainable U.S. Equity Income ETF e rastreava o Beta Advantage U.S. ESG Equity Income Index. Antes de 3 de junho de 2024, o fundo era denominado Columbia U.S. ESG Equity Income ETF, era negociado sob o ticker ESGS e rastreava o Beta Advantage U.S. ESG Equity Income Index.
O EQIN busca fornecer retorno total investindo em um portfólio de empresas americanas principalmente de grande e média capitalização que oferecem renda. O fundo emprega uma estratégia de gestão ativa baseada em regras, selecionando empresas com baixas Classificações de Materialidade ESG e um rendimento de dividendo anualizado futuro de pelo menos 1%. As empresas elegíveis são então pontuadas em uma base relativa ao setor, considerando fatores como rendimento de dividendos futuros, crescimento de dividendos e índice de cobertura de dividendos com base em caixa. O fundo, em última análise, seleciona os 100 títulos com maior pontuação e os pondera por capitalização de mercado. As principais participações do ETF incluem Exxon Mobil Corp (4,97%), JPMorgan Chase & Co (4,23%) e Bank of America Corp (4,02%). A alocação setorial é fortemente ponderada para Serviços Financeiros (27,1%), seguido por Energia (13,3%) e Industriais (13,1%). Esta abordagem diferencia o EQIN dos ETFs de dividendos geridos passivamente e daqueles sem um componente ESG.

Métricas de Risco

O perfil de risco do EQIN é moldado por suas alocações setoriais concentradas e estratégia de gestão ativa. A exposição significativa do fundo a Serviços Financeiros (27,1%) e Energia (13,3%) significa que seu desempenho está intimamente ligado ao desempenho desses setores. Embora o fundo detenha 102 títulos, as principais participações representam uma parcela significativa do portfólio, criando risco de concentração; por exemplo, a Exxon Mobil Corp sozinha representa 4,97% do fundo. Com um beta de 0,68, o EQIN demonstrou historicamente menor volatilidade do que o mercado mais amplo. A taxa de despesa de 0,35% criará um ligeiro arrasto nos retornos gerais, mas é potencialmente justificada pela estratégia de gestão ativa se agregar valor. O desempenho passado não garante resultados futuros.

Taxa de Despesa

0.35%

Principais Posições

Como o fundo está alocado?

  • Serviços Financeiros: 27.1%
  • Energia: 13.3%
  • Industriais: 13.1%
  • Consumo Defensivo: 11.7%
  • Tecnologia: 9.7%
  • Consumo Cíclico: 7.8%
  • Serviços de Comunicação: 6.2%
  • Saúde: 5.1%
  • Utilitários: 3.7%
  • Materiais Básicos: 2.2%
  • Outro: 0.1%
  • Estados Unidos: 98.0%
  • Reino Unido: 1.1%
  • Irlanda: 0.8%

Dividend Yield

0.00%

Métricas de Risco

  • Beta: 0.68

Perguntas e Respostas

O que é EQIN e o que ele rastreia?

O Columbia U.S. Equity Income ETF (EQIN) é um ETF gerido ativamente que busca o retorno total investindo em ações dos EUA que geram renda. O fundo se concentra em empresas de grande e média capitalização que atendem a critérios ESG específicos e têm um rendimento de dividendo anualizado futuro de pelo menos 1%. O EQIN seleciona os 100 títulos com maior pontuação com base em fatores como rendimento de dividendos, crescimento de dividendos e índice de cobertura de dividendos com base em caixa, ponderando-os por capitalização de mercado. O fundo não rastreia um índice específico, mas emprega uma estratégia de gestão ativa baseada em regras.

Qual é a taxa de despesa para EQIN?

A taxa de despesa para EQIN é de 0,35%. Isso significa que para cada $10.000 investidos no fundo, os investidores pagarão $35 em taxas anuais para cobrir as despesas operacionais do fundo. Embora 0,35% não seja a taxa de despesa mais baixa disponível na categoria de Ações dos EUA, é importante considerar esse custo no contexto da estratégia de gestão ativa do fundo e do potencial de superdesempenho. Os investidores devem ponderar a taxa de despesa em relação à abordagem de investimento e ao desempenho histórico do fundo para determinar se é um investimento adequado.

Quais são as principais participações em EQIN?

Em 15/03/2026, as principais participações em EQIN incluem Exxon Mobil Corp (4,97%), JPMorgan Chase & Co (4,23%), Bank of America Corp (4,02%), The Home Depot Inc (3,86%) e Procter & Gamble Co (3,67%). Essas participações representam uma parcela significativa dos ativos do fundo e refletem seu foco em empresas de grande capitalização que pagam dividendos. A composição das principais participações pode mudar ao longo do tempo, à medida que os gestores do fundo ajustam o portfólio com base em sua estratégia de investimento e nas condições de mercado.

O EQIN é um bom investimento de longo prazo?

Se o EQIN é um investimento de longo prazo adequado depende dos objetivos, tolerância ao risco e horizonte de investimento de um investidor individual. O foco do EQIN em ações geradoras de renda e fatores ESG pode atrair investidores que buscam retornos estáveis e investimentos socialmente responsáveis. No entanto, as alocações setoriais concentradas do fundo e a estratégia de gestão ativa introduzem riscos específicos que os investidores devem considerar. Com um beta de 0,68, o EQIN tem sido historicamente menos volátil do que o mercado mais amplo. O desempenho passado não garante resultados futuros, e os investidores devem realizar uma pesquisa completa antes de tomar qualquer decisão de investimento.

Como o EQIN se compara a ETFs semelhantes?

O EQIN se diferencia de ETFs semelhantes por meio de sua gestão ativa, processo de triagem ESG e critérios de seleção específicos baseados em fatores. Embora muitos ETFs de dividendos rastreiem passivamente índices de mercado amplos, o EQIN seleciona ativamente empresas com base na materialidade ESG, rendimento de dividendos, crescimento de dividendos e índice de cobertura de dividendos com base em caixa. A taxa de despesa do fundo de 0,35% é competitiva com outros ETFs de renda de ações geridos ativamente. Com $0,26 bilhões em AUM, o EQIN é menor do que alguns dos maiores ETFs de dividendos, mas oferece uma abordagem única que pode atrair investidores que buscam uma combinação de renda, considerações ESG e gestão ativa.

O EQIN paga dividendos?

Embora a estratégia de investimento do EQIN se concentre em ações geradoras de renda, o rendimento de dividendos atual está listado como 0,00%. Isso pode ser devido ao momento dos pagamentos de dividendos ou às condições específicas do mercado. Os investidores devem consultar o site oficial do fundo ou o prospecto para obter as informações mais atualizadas sobre as distribuições de dividendos. É importante notar que os rendimentos de dividendos podem flutuar ao longo do tempo com base no desempenho das participações subjacentes e na política de distribuição do fundo.