UCI ETF — Participações e Análise

O UBS ETRACS CMCI Total Return ETN (UCI) é um ETF de Ações com $0,01 bilhão em ativos sob gestão.

Lançado em 2009, o UCI rastreia o índice UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity, oferecendo exposição a uma cesta diversificada de futuros de commodities. Com uma taxa de despesa de 0,55%, o UCI fornece um benchmark para investidores que buscam ampla exposição ao mercado de commodities por meio de um único veículo de investimento.

UBS ETRACS CMCI Total Return ETN (UCI) ETF — Preço, Participações e Análise

O UBS ETRACS CMCI Total Return ETN (UCI) é um ETF de Ações com $0,01 bilhão em ativos sob gestão. Lançado em 2009, o UCI rastreia o índice UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity, oferecendo exposição a uma cesta diversificada de futuros de commodities. Com uma taxa de despesa de 0,55%, o UCI fornece um benchmark para investidores que buscam ampla exposição ao mercado de commodities por meio de um único veículo de investimento. O desempenho passado não garante resultados futuros.

Visão Geral do ETF

O investimento busca rastrear o preço e o rendimento de desempenho, antes de taxas e despesas, do índice UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity. O fundo foi projetado para ser um benchmark diversificado para commodities como uma classe de ativos. O índice é composto por 28 contratos futuros com até cinco vencimentos diferentes para cada commodity individual.

O UCI tem como objetivo replicar o preço e o rendimento de desempenho do índice UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity. Este índice foi projetado para ser um benchmark diversificado para commodities como uma classe de ativos, abrangendo 28 contratos futuros em várias commodities, cada um com até cinco vencimentos diferentes. Ao investir em uma variedade de futuros de commodities, o UCI busca fornecer aos investidores exposição ao amplo mercado de commodities. A estratégia do fundo envolve a manutenção de um perfil de vencimento constante para cada commodity, o que significa que, à medida que os contratos futuros se aproximam do vencimento, eles são transferidos para contratos com datas de vencimento posteriores. Essa abordagem de vencimento constante visa reduzir o impacto das flutuações de preços de curto prazo e fornecer uma representação mais estável das tendências do mercado de commodities. O UCI é adequado para investidores que buscam diversificar seus portfólios com exposição a commodities ou aqueles que acreditam que as commodities terão um desempenho superior ao de outras classes de ativos. No entanto, os investidores devem estar cientes dos riscos associados ao investimento em futuros de commodities, incluindo a volatilidade dos preços e o potencial de perdas.

Métricas de Risco

O perfil de risco do UCI é influenciado por seu foco em futuros de commodities, que podem ser altamente voláteis. O beta do fundo de 0,92 indica que ele tende a se mover em uma direção e magnitude semelhantes às do mercado geral. A taxa de despesa de 0,55% pode criar um entrave no desempenho, especialmente em períodos de baixos retornos de commodities. Como um ETN, o UCI acarreta risco de crédito associado ao emissor, UBS; se o UBS enfrentasse dificuldades financeiras, os investidores do UCI poderiam perder dinheiro, mesmo que o índice subjacente tivesse um bom desempenho. O AUM relativamente pequeno do fundo, de $0,01 bilhão, pode representar riscos de liquidez. Os investidores devem considerar cuidadosamente esses fatores antes de investir no UCI. O desempenho passado não garante resultados futuros.

Taxa de Despesa

0.55%

Dividend Yield

0.00%

State Street Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) — 0.08% expense ratio
Invesco QQQ Trust, Series 1 (QQQ) — 0.18% expense ratio
iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) — 0.72% expense ratio
State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) — 0.08% expense ratio
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) — 0.09% expense ratio
Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF (QVML) — 0.11% expense ratio
Global X - MSCI Colombia ETF (GXG) — 0.62% expense ratio
FM Focus Equity ETF (FMCX) — 0.70% expense ratio

UBS ETRACS CMCI Agriculture Total Return ETN (UAG) (Equity) — 0.65% expense ratio
UBS ETRACS Monthly Pay 2xLeveraged US High Dividend Low Volatility ETN (HDLV) (Equity) — 0.85% expense ratio
UBS AG, London Branch (ESUS) (Equity) — 0.95% expense ratio
UBS AG FI Enhanced Large Cap Growth ETN (FBGX) (Equity) — 0.85% expense ratio
UBS ETRACS NYSE Pickens Core Midstream Index ETN (PYPE) (Equity) — 0.85% expense ratio

Métricas de Risco

Beta: 0.92

Perguntas e Respostas

What is UCI and what does it track?

UCI, or the UBS ETRACS CMCI Total Return ETN, is an exchange-traded note designed to track the UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity index. This index serves as a diversified benchmark for commodities as an asset class.

It comprises 28 futures contracts, representing a broad range of commodities, with up to five different maturities for each commodity.

What is the expense ratio for UCI?

The expense ratio for UCI is 0.55%. This means that for every $1000 invested in the fund, $5.50 goes towards covering the fund's operating expenses.

While this expense ratio provides access to a diversified commodity index, it is important to consider the cost in relation to potential returns. Investors should compare UCI's expense ratio to those of similar commodity ETFs to assess its relative cost-effectiveness.

What are the top holdings in UCI?

As an ETN, UCI does not hold physical assets or securities directly. Instead, its value is linked to the performance of the UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity index. This index is composed of 28 commodity futures contracts.

The index provides exposure to various commodities, including energy, agriculture, and metals. The specific weightings of each commodity within the index may vary over time based on market conditions and index methodology.

Is UCI a good long-term investment?

Whether UCI is a suitable long-term investment depends on an investor's individual circumstances, risk tolerance, and investment objectives. UCI provides exposure to a diversified basket of commodity futures, which can offer diversification benefits and potential inflation hedging.

How does UCI compare to similar ETFs?

UCI distinguishes itself through its ETN structure and the specific index it tracks, the UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity index. Other commodity ETFs may hold physical commodities or invest in commodity-related equities. UCI's expense ratio is 0.55%.

The AUM for UCI is $0.01 billion.

Does UCI pay dividends?

According to the provided data, UCI has a dividend yield of 0.00%. This suggests that UCI does not currently distribute dividends to its shareholders.

The fund's focus is on tracking the price and performance yield of the UBS Bloomberg Constant Maturity Commodity index, rather than generating income through dividend payments. Investors seeking income from their investments may want to consider other ETFs with a history of dividend distributions.