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ULTI ETF — Participações e Análise

O REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) é um ETF de Ações dos EUA com $0,01 bilhão em ativos sob gestão e uma taxa de despesa de 1,25%.

O ULTI se distingue por meio de uma estratégia que combina exposição acionária com negociação ativa de opções para gerar distribuições semanais de caixa. A abordagem do fundo envolve a venda de covered calls e a venda de opções de venda, potencialmente limitando os ganhos de alta, buscando ao mesmo tempo uma renda consistente, e detém um portfólio de mais de 1500 ações listadas nos EUA ou equivalentes sintéticos.

REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) ETF — Preço, Participações e Análise

O REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) é um ETF de Ações dos EUA com $0,01 bilhão em ativos sob gestão e uma taxa de despesa de 1,25%. O ULTI se distingue por meio de uma estratégia que combina exposição acionária com negociação ativa de opções para gerar distribuições semanais de caixa. A abordagem do fundo envolve a venda de covered calls e a venda de opções de venda, potencialmente limitando os ganhos de alta, buscando ao mesmo tempo uma renda consistente, e detém um portfólio de mais de 1500 ações listadas nos EUA ou equivalentes sintéticos.

Visão Geral do ETF

ULTI visa fornecer distribuições semanais de caixa combinando exposição acionária, negociação de opções e títulos do Tesouro dos EUA de curto prazo. O fundo detém um portfólio de 1530 ações listadas nos EUA ou posições sintéticas equivalentes criadas por meio de opções. A seleção de títulos é baseada em um processo quantitativo que visa nomes com alta volatilidade implícita e forte liquidez para aumentar a receita de prêmio de opção e o rendimento de dividendos. A receita é gerada principalmente a partir de estratégias de opções, que incluem a venda de covered calls, a venda de opções de venda e o uso de call spreads para coletar prêmios. Observe que, embora essa abordagem ofereça uma renda consistente, ela também limita o potencial de alta se os preços das ações subirem significativamente. Para gerenciar o risco, cada opção vendida é compensada por uma opção comprada de delta inferior para limitar as perdas potenciais durante as quedas do mercado. Até 10% dos ativos podem ser mantidos em títulos do Tesouro dos EUA de curto prazo ou em dinheiro, fornecendo garantia e ganhando receita de juros.
ULTI visa fornecer aos investidores distribuições semanais de caixa empregando uma combinação de exposição acionária, estratégias de opções e títulos do Tesouro dos EUA de curto prazo. O fundo constrói um portfólio de aproximadamente 1530 ações listadas nos EUA ou posições sintéticas equivalentes alcançadas por meio de opções. A seleção de títulos é impulsionada por um processo quantitativo com foco em empresas com alta volatilidade implícita e forte liquidez, que se destinam a aumentar a receita de prêmio de opção e o rendimento de dividendos. A geração de receita depende principalmente de estratégias de opções, incluindo a venda de covered calls, a venda de opções de venda e a utilização de call spreads para coletar prêmios. Para mitigar o risco, cada opção vendida é compensada por uma opção comprada de delta inferior, que visa limitar as perdas potenciais durante as quedas do mercado. O fundo pode alocar até 10% de seus ativos em títulos do Tesouro dos EUA de curto prazo ou em dinheiro, fornecendo garantia e receita de juros. As principais participações incluem First American Government Obligs X (FGXXX) em 8,44%, Lumentum Holdings Inc (LITE) em 5,80% e Coeur Mining Inc (CDE) em 5,65%.

Métricas de Risco

ULTI acarreta vários riscos inerentes à sua estratégia de investimento. O foco do fundo na geração de receita por meio de estratégias de opções pode limitar sua participação em ralis significativos do mercado, limitando o potencial de alta. Com uma taxa de despesa de 1,25%, o ULTI é relativamente caro, o que pode criar um entrave no desempenho geral, especialmente quando comparado aos ETFs de ações gerenciados passivamente. A concentração do fundo em participações específicas, como First American Government Obligs X (8,44%) e Lumentum Holdings Inc (5,80%), o expõe a riscos idiossincráticos associados a esses títulos individuais. Além disso, a estratégia baseada em opções do fundo pode ser complexa e pode não ter o desempenho esperado em todas as condições de mercado. Com um beta de 0,00, o ULTI não demonstrou correlação significativa com o mercado mais amplo nos últimos três anos, o que pode ser um reflexo de sua estratégia única baseada em opções.

Taxa de Despesa

1.25%

Principais Posições

Como o fundo está alocado?

  • Outros: 100.0%

Dividend Yield

0.00%

Métricas de Risco

  • Beta: 0.00

Perguntas e Respostas

O que é ULTI e o que ele rastreia?

O REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI) foi projetado para fornecer distribuições semanais de caixa combinando exposição acionária com estratégias ativas de negociação de opções. ULTI rastreia um portfólio de aproximadamente 1530 ações listadas nos EUA ou equivalentes sintéticos criados por meio de opções. A estratégia do fundo envolve a venda de covered calls e a venda de opções de venda para gerar receita, potencialmente limitando os ganhos de alta, buscando ao mesmo tempo uma renda consistente. Ele também detém até 10% de seus ativos em títulos do Tesouro dos EUA de curto prazo ou em dinheiro para garantia e receita de juros. Em 2026-03-15, o ULTI tem um AUM de $0,01 bilhão.

Qual é a taxa de despesa para ULTI?

A taxa de despesa para ULTI é de 1,25%. Isso significa que para cada $10.000 investidos no fundo, $125 são usados para cobrir as despesas operacionais anualmente. Comparado com a taxa de despesa média para ETFs de ações dos EUA, que gira em torno de 0,44%, a taxa de despesa do ULTI é significativamente maior. Os investidores devem considerar esse custo mais alto ao avaliar os retornos potenciais do fundo, pois ele pode corroer o desempenho geral, especialmente em horizontes de tempo mais longos.

Quais são as principais participações em ULTI?

Em 2026-03-15, as principais participações em ULTI são: First American Government Obligs X (FGXXX) em 8,44%, Lumentum Holdings Inc (LITE) em 5,80%, Coeur Mining Inc (CDE) em 5,65%, TeraWulf Inc (WULF) em 5,56% e Bloom Energy Corp Class A (BE) em 5,45%. Essas participações representam uma parcela significativa dos ativos do fundo e podem influenciar seu desempenho geral. A inclusão de First American Government Obligs X sugere que uma parte do fundo é alocada em títulos do Tesouro dos EUA de curto prazo para garantia e receita de juros.

ULTI é um bom investimento de longo prazo?

Avaliar o ULTI como um investimento de longo prazo requer uma consideração cuidadosa de sua estratégia e riscos associados. O foco do fundo na geração de receita por meio de opções pode limitar sua participação em ralis significativos do mercado, limitando potencialmente o crescimento de longo prazo. Com uma taxa de despesa de 1,25%, o custo mais alto do fundo pode corroer os retornos gerais em períodos prolongados. O beta do fundo de 0,00 indica uma baixa correlação com o mercado mais amplo, sugerindo que ele pode não ter o mesmo desempenho dos investimentos tradicionais em ações. O desempenho passado não garante resultados futuros.

Como o ULTI se compara a ETFs semelhantes?

ULTI se distingue de muitos ETFs de ações dos EUA por meio de sua estratégia ativa de opções com o objetivo de gerar receita semanal. Muitos ETFs semelhantes se concentram na exposição passiva a índices de mercado amplos ou setores específicos. A taxa de despesa do ULTI de 1,25% é significativamente maior do que os ETFs de ações gerenciados passivamente. Com AUM de $0,01 bilhão, o ULTI também é menor do que muitos ETFs estabelecidos na categoria de ações dos EUA, o que pode impactar a liquidez e os custos de negociação. A abordagem única do fundo pode atrair investidores em busca de renda, mas seu custo mais alto e potencial de alta limitado o diferenciam dos ETFs de ações tradicionais.

O ULTI paga dividendos?

Em 2026-03-15, o ULTI tem um rendimento de dividendo de 0,00%. Embora o fundo tenha como objetivo fornecer distribuições semanais de caixa por meio de sua estratégia de opções, essas distribuições não são classificadas como dividendos tradicionais. O foco principal do fundo é gerar receita por meio de prêmios de opções, em vez de depender de pagamentos de dividendos de participações acionárias subjacentes. Investidores que buscam renda de dividendos podem encontrar outros ETFs com rendimentos de dividendos mais altos mais adequados.