12 analistin medyan hedefi $300[FMP target], hisse $361, -%16.8 yukarı potansiyel. Q4 +%15.9 EPS beat[FMP earnings] sonrasında hisse -%17.3 hareket etti.
B = MoonshotScore 59[9 pillar formül] + Council 1/6[6 lens kuralı]. Form 4: 0 işlem[FMP Form 4].
Q4 konsensüs: gelir $9.9B[FMP est], EPS $1.30[FMP est]. 5 çeyrek üst üste beat[FMP earnings].
Q4 EPS +%15.9 beat[FMP] ama hisse -%17.3 D+1[FMP D+1]. Jean Hu Q4 earnings call'da $222.0M CapEx + Q4 sequential düşüş sözü verdi[Jean Hu capex transcript].
İzleme Listesi
Data Center Growth
data_center_growth
AMD, EPYC ve Instinct yol haritalarının gücüyle önümüzdeki 3-5 yıl içinde veri merkezi segmenti gelirini yıllık %60'tan fazla büyütmeyi hedefliyor.
"EPYC ve Instinct yol haritalarımızın gücüyle, önümüzdeki üç ila beş yıl içinde veri merkezi segmenti gelirini yıllık %60'tan fazla büyütmek ve 2027'de AI işimizi yıllık on milyarlarca gelir elde edecek şekilde ölçeklendirmek için iyi bir konumdayız."
— Lisa Su, CEO · Q4 FY25 Earnings Call · 3 Şubat 2026
Q1 2026 Guidance
q1_2026_guidance
AMD, 2026'nın ilk çeyreğinde yaklaşık 100 milyon dolarlık MI308 Çin satışları dahil olmak üzere 9,8 milyar dolar gelir bekliyor.
"Gelirimizin, yaklaşık 100 milyon dolarlık MI308 Çin satışları dahil olmak üzere, artı veya eksi 300 milyon dolar ile yaklaşık 9,8 milyar dolar olmasını bekliyoruz."
— Jean Hu, CFO · Q4 FY25 Earnings Call · 3 Şubat 2026
Fy2025 Performance
fy2025_performance
AMD, 2025'te %34 artışla 34,6 milyar dolarlık rekor gelir elde etti ve hisse başına 4,17 dolarlık rekor kazanç sağladı.
"Advanced Micro Devices, Inc. 2025'te çok iyi bir performans sergiledi. Veri merkezi segmentimizde %32 ve istemci ve oyun segmentimizde %51 büyüme ile desteklenen, yıllık %34 artışla 34,6 milyar dolarlık rekor gelir elde ettik. Brüt kâr marjı %52 idi. Ve uzun vadeli büyümemizi desteklemek için AI ve veri merkezine agresif bir şekilde yatırım yapmaya devam ederek, hisse başına 4,17 dolarlık rekor kazanç sağladık."
— Jean Hu, CFO · Q4 FY25 Earnings Call · 3 Şubat 2026
Embedded Design Wins
embedded_design_wins
AMD, Xilinx'i satın aldığından beri 50 milyar doların üzerinde gömülü tasarım kazancı elde etti ve 2025'te yaklaşık %20 artışla 17 milyar dolarlık yeni tasarım kazancı sağladı.
"Xilinx'i satın aldığımızdan beri 50 milyar doların üzerinde gömülü tasarım kazancı elde ettiğimiz için, 2025'te yaklaşık %20 artışla 17 milyar dolarlık tasarım kazancını kapattık."
— Lisa Su, CEO · Q4 FY25 Earnings Call · 3 Şubat 2026
Instinct Adoption
instinct_adoption
En iyi 10 AI şirketinden sekizi, üretim iş yüklerini desteklemek için Instinct GPU'larını kullanıyor.
"Bugün, en iyi 10 AI şirketinden sekizi, büyüyen bir dizi kullanım durumu genelinde üretim iş yüklerini desteklemek için Instinct'i kullanıyor."
— Lisa Su, CEO · Q4 FY25 Earnings Call · 3 Şubat 2026
Semi Custom Decline
semi_custom_decline
AMD, konsol döngüsünün yedinci yılına girerken, 2026'da yarı özel SoC yıllık gelirinde önemli bir çift haneli düşüş bekliyor.
"2026 için, çok güçlü bir konsol döngüsünün yedinci yılına girerken, yarı özel SoC yıllık gelirinde önemli bir çift haneli düşüş bekliyoruz."
— Lisa Su, CEO · Q4 FY25 Earnings Call · 3 Şubat 2026
Stock Expert AI · Metodoloji
9-faktör metodoloji. Revenue Growth ve Cash Runway güçlü. Operating Leverage zayıf.
Nasıl hesaplanıyor? →6 yatırımcı çerçevesi. 1 bullish (Ken Griffin), 3 bearish (Jim Simons, Klarman, Munger), 2 neutral (Ray Dalio, Buffett).
Nasıl hesaplanıyor? →Kaliteli iş, ama fiyat yüksek.
Nasıl hesaplanıyor? →Geçmiş Performans
Q4 (3 Şubat 2026): EPS $1.53 vs $1.32 est[FMP], +%15.9 beat. D+1 hareketi: -%17.3[FMP D+1]. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil.
Q4: EPS $1.53 vs $1.32 beat[FMP], hisse -%17.3 D+1[FMP].
Q4 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.
Q4 CapEx $222.0M[FMP cashflow]. Q4 op margin %17.1[FMP op margin] — Q4'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.
Tavsiye değil — bilanço gecesi için yapısal çerçeve. Karar disipliniyle senin.
Piyasa Görünümü
5 dakikada okudun. Salı akşamı sayılar geldiğinde — neye baktığını biliyorsun.
Veri gece gelir. Çerçeve şimdi hazır.
Veri Salı akşamı gelir. Yapı bu sayfada hazır: Q4 EPS eşiği $1.30[FMP], CapEx eşiği "$222.0M altı"[Jean Hu]. İki çıpa, üç senaryo.
Karşılaştırma Stock Expert AI Pro $24/ay ($240/yıl), üç bilanço-takip aracının toplamından %77 ucuz ($1.059/yıl → $240/yıl).
Seeking Alpha $299/yr — analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr — Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr — AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts
Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla. Kaynaklar: seekingalpha.com/subscriptions · tipranks.com/pricing · trendspider.com/pricing
Stock Expert AI Pro: $24/ay ($240/yıl). Council 7-lens analiz + MoonshotScore 9-faktör + Insider tracker + Teknik seviyeler — tek platformda, her hisse için.
Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.
Takvim
VERİ BOŞLUĞU: FMP /stable/calendar feed'inde olmayan event'ler — Investor day, analyst day, ürün lansmanları, regülatif tarihler. Bunlar şirketin IR sayfası scrape'i veya manuel takvim ekleme gerektirir.
Bu AMD (AMD) bilanço önizlemesi analist konsensüsünü, kritik katalizörleri ve telekonferansta izlenmesi gerekenleri kapsar.
Konsensüs hisse başı kâr, gelir beklentisi, segment büyüme oranları ve yönetim yorumlarının tonu — kaynaklı tam döküm bu sayfadadır.