Arista Networks, Inc.
ANET · NYSE · $172.70 ▼ -%0.01
·
Bilanço Sal 5 Mayıs
Not: bu önizleme 2026-05-05 bilanço açıklamasından önce yayınlandı. Sonuçlar açıklandı — güncel verilerle doğrulayın.

Arista, Salı akşamı
kasayı açıyor.

10 analistin medyan hedefi $185[FMP target], hisse $173, +%6.8 yukarı potansiyel. Q4 +%8.2 EPS beat[FMP earnings] sonrasında hisse +%4.8 hareket etti.

↓ özet aşağıda
Quick Take · 40 saniyede
B
HOLD Council 3/6 · Moonshot 76

B = MoonshotScore 76[9 pillar formül] + Council 3/6[6 lens kuralı]. Form 4: 0 işlem[FMP Form 4].

Q4 konsensüs: gelir $2.6B[FMP est], EPS $0.81[FMP est]. 8 çeyrek üst üste beat[FMP earnings].

Detaylı analiz aşağıda ↓
$0.81 EPS Beklentisi Geçen yıl $0.82 · +%25 YoY YoY
8 Beat Serisi Son 8 çeyrekte beklenti üst üste aşıldı

Q4 EPS +%8.2 beat[FMP] ama hisse +%4.8 D+1[FMP D+1]. Chantelle Breithaupt Q4 earnings call'da $37.0M CapEx + Q4 sequential düşüş sözü verdi[Chantelle Breithaupt capex transcript].

İzleme Listesi

Bu çeyrekte 6 metrik öne çıkıyor.

2025 Beklenti / rehber

Ai Networking Revenue Guidance

ai_networking_revenue_guidance

Arista, 2026'da yapay zeka ağ gelirlerini ikiye katlayarak 3,25 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

"Artan görünürlüğümüzle, şimdi 2025'ten 2026'ya yapay zeka ağ gelirlerinde 3.250.000.000 $'a ikiye katlıyoruz."

— Jayshree Ullal, CEO · Q4 FY25 Earnings Call · 12 Şubat 2026
%25 Yatırımcı odakları

Fy26 Revenue Growth

fy26_revenue_growth

Arista, 2026 mali yılı için gelir büyüme beklentisini %25'e yükselterek yaklaşık 11.25 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyor.

"artan tedarik zinciri tahsisi, yükselen bellek maliyeti ve silikon üretimiyle ilgili tüm haberlere rağmen, 2026 yılı beklentimizi %25 yıllık büyüme ile şimdi 11.250.000.000 $'a yükselttik."

— Jayshree Ullal, CEO · Q4 FY25 Earnings Call · 12 Şubat 2026
$1,250,000,000 Yatırımcı odakları

Campus Branch Revenue Goal

campus_branch_revenue_goal

Arista, 2026 için bilişsel kampüs ve şube için agresif bir şekilde 1,25 milyar dolar hedefliyor.

"İleriye baktığımızda, 2026 için bilişsel kampüs ve şube için agresif bir şekilde 1.250.000.000 $ hedefimize bağlıyız."

— Jayshree Ullal, CEO · Q4 FY25 Earnings Call · 12 Şubat 2026
$2,600,000,000 Beklenti / rehber

Q1 2026 Revenue Guidance

q1_2026_revenue_guidance

Arista, 2026'nın ilk çeyreği için yaklaşık 2,6 milyar dolar gelir bekliyor.

"Bütün bunların ışığında, ilk çeyreğe ilişkin beklentilerimiz şu şekilde: Yaklaşık 2.600.000.000 $ gelir"

— Chantelle Breithaupt, CFO · Q4 FY25 Earnings Call · 12 Şubat 2026
2025 Yatırımcı odakları

Cloud Ai Titans Contribution

cloud_ai_titans_contribution

2025 yılı için yıllık müşteri sektörü gelirinde, bulut ve yapay zeka devleri %48'lik önemli bir katkı sağladı.

"2025 yılı için yıllık müşteri sektörü gelirine geçildiğinde, bulut ve yapay zeka devleri %48'lik önemli bir katkı sağladı."

— Jayshree Ullal, CEO · Q4 FY25 Earnings Call · 12 Şubat 2026
10% Yatırımcı odakları

Customer Concentration

customer_concentration

Arista'nın 2025'te %10'dan büyük iki müşteri konsantrasyonu vardı ve A ve B müşterileri genel işlerinin %16-20'sini oluşturdu.

"2025'te %10'dan büyük iki müşteri konsantrasyonumuz vardı. A ve B müşterileri, genel işimizin %16-20'sini oluşturdu."

— Jayshree Ullal, CEO · Q4 FY25 Earnings Call · 12 Şubat 2026

Stock Expert AI · Metodoloji

Bizim 9 faktörümüz, 7 perspektifimiz ve Munger lens'imiz aynı yöne mi bakıyor?

MoonshotScore 76 / 100

9-faktör metodoloji. Revenue Growth ve Cash Runway güçlü.

Nasıl hesaplanıyor? →
Revenue Growth10.0Q4 vs Q1: hızlı büyüme (+%24.1)
Gross Margin6.0Q4: yüksek marj (%62.9)
Operating Leverage4.0op marj çok güçlü (%41.5, scale leverage)
Cash Runway10.0FCF çok güçlü ($1.2B, CapEx'in 33.1× üstü)
R&D Intensity7.0dengeli R&D yatırımı (%13.7)
Price Momentum7.0RSI 65.2 momentum pozitif, 50g üstü
News Sentiment9.0güçlü buy konsensüsü (90%)
Council Score 3 / 6 Bullish

6 yatırımcı çerçevesi. 3 bullish (Ray Dalio, Ken Griffin, Buffett), 0 bearish (yok), 3 neutral (Jim Simons, Klarman, Munger).

Nasıl hesaplanıyor? →
Ray Dalio macro · target upside +%6.8
Ken Griffin flow · 50g MA üstünde
Jim Simons quant · RSI 65
Klarman value · target upside +%6.8
Buffett quality · ROE skor 5/5
Munger valuation · target upside +%6.8
Munger's Mindset karakter & balance sheet lens
Fairly Valued

Kaliteli iş, tam fiyatından işlem görüyor.

Nasıl hesaplanıyor? →
Financial HealthModerate
Margin of SafetyWeak
Interest CoverageAdequate
ROIC vs WACCHealthy
Teknik Seviyeler · Bilanço öncesi konum

Hisse hangi seviyelerle test ediliyor?

RSI(14)
65.2 RSI 65.2 momentum pozitif, 50g üstünde
MACD
+20.90 fiyat 50g üstünde — destek pozitif
50g MA
$143 hisse %20.9 üstünde — kısa vadeli destek
200g MA
$138 hisse %25.5 üstünde — uzun vadeli destek
Hacim (10g)
+%5 artış — bilanço öncesi pozisyonlama
Direnç
$185
Analyst median target — kırılırsa upgrade trigger
Mevcut
$173
Bilanço öncesi pozisyon
Destek
$117
Invalidation — bu altı kapanış teknik kırılma
Patern
Range
$117-$185 bant — bilanço breakout/breakdown tetikleyici

Geçmiş Performans

Arista son 8 çeyrekte beklentiyi geçti.

BEAT
Q1 FY25
$0.65 vs $0.59 est · -%4.8
BEAT
Q2 FY25
$0.73 vs $0.65 est · +%17.5
BEAT
Q3 FY25
$0.75 vs $0.72 est · -%8.6
BEAT
Q4 FY25
$0.82 vs $0.76 est · +%4.8

Q4 (12 Şubat 2026): EPS $0.82 vs $0.76 est[FMP], +%8.2 beat. D+1 hareketi: +%4.8[FMP D+1]. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil.

Üç senaryo: ne olabilir?

EPS < $0.79 (rehber yok)

Q4: EPS $0.82 vs $0.76 beat[FMP], hisse +%4.8 D+1[FMP].

Backlog konsantrasyonu

Q4 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.

CapEx şoku

Q4 CapEx $37.0M[FMP cashflow]. Q4 op margin %41.5[FMP op margin] — Q4'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.

Çerçeve · Pozisyon disiplini

Veri geldikten sonra: 3 senaryo, 3 pencere

Tavsiye değil — bilanço gecesi için yapısal çerçeve. Karar disipliniyle senin.

Senaryo A · Beat
Q4 EPS > $0.81 + CapEx disiplini
Eşik: EPS > $0.81[FMP est].
Hedef: Median target $185[FMP target] üstüne kırılma; high target $200[FMP] üst sınır.
Senaryo B · In-Line
EPS ≈ $0.81 + CapEx < $37.0M
Eşik: EPS ≈ $0.81[FMP est], Q4 CapEx < $37.0M[FMP].
Hedef: Mevcut $173[FMP] ile median $185[FMP] bandında konsolidasyon.
Senaryo C · Miss
EPS < $0.79 veya CapEx ≥ $37.0M
Eşik: EPS < $0.79[FMP est×0.97].
Hedef: Mevcut $173 SMA200 $138[FMP] altında, reddi sürerse $117[derived] destek aktive olur.
Boyutlandırma
Earnings volatilite → maks portföy %1-2. Bilanço bekleme bahşi değil, pozisyon emaneti.
Zamanlama
IV crush bilanço sonrası 24 saatte. Premium düşüşü beklemek opsiyonu spot'a tercih ettirir.
Kademe
Tek seferde değil 3'e böl: ilk tepki, 24 saat sonra, Cuma kapanışı sonrası.

Piyasa Görünümü

10 analist ne diyor?

Wall Street Konsensüs
$185
12 aylık medyan hedef fiyat (+%6.8 yukarı potansiyel)
27
BUY
3
HOLD
0
SELL
Risk Yönetimi
$117
Invalidation seviyesi — kritik destek eşiği
$143 · 50-günlük MA (üstünde, +%20.9)
$138 · 200-günlük MA (üstünde, +%25.5)
IV Crush riski (bilanço öncesi şişen opsiyon primlerinin aniden düşmesi): Bilanço öncesi opsiyon primleri şişmiş.
Verdict · ANET Q4 FY26
B

5 dakikada okudun. Salı akşamı sayılar geldiğinde — neye baktığını biliyorsun.

Veri gece gelir. Çerçeve şimdi hazır.

Veri Salı akşamı gelir. Yapı bu sayfada hazır: Q4 EPS eşiği $0.81[FMP], CapEx eşiği "$37.0M altı"[Chantelle Breithaupt]. İki çıpa, üç senaryo.

Karşılaştırma Stock Expert AI Pro $24/ay ($240/yıl), üç bilanço-takip aracının toplamından %77 ucuz ($1.059/yıl → $240/yıl).

3 abonelik. 1 platform.

Seeking Alpha $299/yr — analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr — Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr — AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts

Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla. Kaynaklar: seekingalpha.com/subscriptions · tipranks.com/pricing · trendspider.com/pricing

Stock Expert AI Pro: $24/ay ($240/yıl). Council 7-lens analiz + MoonshotScore 9-faktör + Insider tracker + Teknik seviyeler — tek platformda, her hisse için.

Pro'yu 14 gün ücretsiz dene ANET dossier →

Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.

Takvim

Katalist Takvimi · 90 gün ileri bakış

5 May 2026EARNINGSQ4 FY26 sonuçları (kapanış sonrası) + earnings call
6 May 2026PRICEBilanço sonrası ilk işgünü — 200gMA testi + IV crush
19 Haz 2026FILING10-Q son tarih — segment kırılımı + RPO detay (SEC kuralı: çeyrek sonu + 45 gün)
~5 Ağu 2026EARNINGSQ1 FY27 (sonraki çeyrek, tarih FMP'de henüz scheduled değil)

VERİ BOŞLUĞU: FMP /stable/calendar feed'inde olmayan event'ler — Investor day, analyst day, ürün lansmanları, regülatif tarihler. Bunlar şirketin IR sayfası scrape'i veya manuel takvim ekleme gerektirir.

Sıkça Sorulan Sorular

ANET bilanço önizlemesi neleri kapsıyor?

Bu ANET (ANET) bilanço önizlemesi analist konsensüsünü, kritik katalizörleri ve telekonferansta izlenmesi gerekenleri kapsar.

Yatırımcılar ANET bilançosunda nelere dikkat etmeli?

Konsensüs hisse başı kâr, gelir beklentisi, segment büyüme oranları ve yönetim yorumlarının tonu — kaynaklı tam döküm bu sayfadadır.