AppLovin Corporation
APP · NASDAQ · $460.00 ▲ +%3.06
·
Bilanço Çar 6 Mayıs
Not: bu önizleme 2026-05-06 bilanço açıklamasından önce yayınlandı. Sonuçlar açıklandı — güncel verilerle doğrulayın.

AppLovin, Çarşamba akşamı
kasayı açıyor.

15 analistin medyan hedefi $675[FMP target], hisse $460, +%46.7 yukarı potansiyel. Q4 +%9.8 EPS beat[FMP earnings] sonrasında hisse -%19.7 hareket etti.

↓ özet aşağıda
Quick Take · 40 saniyede
B
BUY Council 5/6 · Moonshot 77

B = MoonshotScore 77[9 pillar formül] + Council 5/6[6 lens kuralı]. Form 4: 0 işlem[FMP Form 4].

Q4 konsensüs: gelir $1.8B[FMP est], EPS $3.40[FMP est]. 8 çeyrek üst üste beat[FMP earnings].

Detaylı analiz aşağıda ↓
$3.40 EPS Beklentisi Geçen yıl $3.24 · +%104 YoY YoY
8 Beat Serisi Son 8 çeyrekte beklenti üst üste aşıldı

Q4 EPS +%9.8 beat[FMP] ama hisse -%19.7 D+1[FMP D+1]. Matt Stumpf Q4 earnings call'da $28.3M CapEx + Q4 sequential düşüş sözü verdi[Matt Stumpf capex transcript].

İzleme Listesi

Bu çeyrekte 5 metrik öne çıkıyor.

$1.745 billion Beklenti / rehber

Q1 2026 Revenue Guidance

q1_2026_revenue_guidance

AppLovin, 2026'nın ilk çeyreği için %5 ila %7 arasında sıralı büyüme ile 1,745 milyar dolar ile 1,775 milyar dolar arasında gelir bekliyor.

"Gelirlerin %5 ila %7 arasında sıralı büyüme ile 1,745 milyar dolar ile 1,775 milyar dolar arasında olmasını bekliyoruz."

— Matt Stumpf, CFO · Q4 FY25 Earnings Call · 11 Şubat 2026
84% Beklenti / rehber

Q1 2026 EBITDA Margin Guidance

q1_2026_EBITDA_margin_guidance

AppLovin, 2026'nın ilk çeyreği için yaklaşık %84'lük bir düzeltilmiş FAVÖK marjı bekliyor.

"Düzeltilmiş FAVÖK'ün 1,465 milyar dolar ile 1,495 milyar dolar arasında olması ve düzeltilmiş FAVÖK marjının yaklaşık %84 olması bekleniyor ve ölçeklenmeye devam ederken sınıfının en iyisi karlılığı koruyoruz."

— Matt Stumpf, CFO · Q4 FY25 Earnings Call · 11 Şubat 2026
6.4 million Yatırımcı odakları

Share Repurchase Program

share_repurchase_program

AppLovin, yıl boyunca toplam 2,58 milyar dolara yaklaşık 6,4 milyon hisse geri satın aldı ve elinde tuttu.

"Tüm yıl için, tamamen serbest nakit akışıyla finanse edilen toplam 2,58 milyar dolar karşılığında yaklaşık 6,4 milyon hisse geri satın aldık ve alıkoyduk."

— Matt Stumpf, CFO · Q4 FY25 Earnings Call · 11 Şubat 2026
100 Yatırımcı odakları

Generative Ai Tools

generative_ai_tools

AppLovin, reklamverenlerin reklam oluşturma sürecini otomatikleştirmek için üretken yapay zeka araçları geliştiriyor ve şu anda 100'den fazla müşterisiyle bir pilot program yürütüyor.

"Zaten 100'den fazla müşterisiyle bir pilotta, reklam biriminin bir bölümü için üretken yapay zeka tabanlı araçlarımız var."

— Adam Foroughi · Q4 FY25 Earnings Call · 11 Şubat 2026
30-day Yatırımcı odakları

Axon Marketing Investment

axon_marketing_investment

AppLovin, AXON reklam platformu için pazarlama yatırımlarını artırmayı planlıyor, ancak araçların fırsata yetişmesini sağlamak için acele etmiyor.

"Kabaca 30 günlük LTV'nin CAC'ye eşitlendiğini görüyoruz. Bunu ölçekli olarak görürsek, ölçekleneceğiz, ancak acele etmiyoruz çünkü araçların fırsata yetişmesini istiyoruz."

— Adam Foroughi · Q4 FY25 Earnings Call · 11 Şubat 2026

Stock Expert AI · Metodoloji

Bizim 9 faktörümüz, 7 perspektifimiz ve Munger lens'imiz aynı yöne mi bakıyor?

MoonshotScore 77 / 100

9-faktör metodoloji. Gross Margin ve Operating Leverage güçlü.

Nasıl hesaplanıyor? →
Revenue Growth6.0Q4 vs Q1: sağlıklı büyüme (+%11.7)
Gross Margin9.0Q4: çok yüksek marj (%88.9, software/cloud kıvamı)
Operating Leverage8.0op marj çok güçlü (%76.9, scale leverage)
Cash Runway10.0FCF çok güçlü ($1.3B, CapEx'in 45.4× üstü)
R&D Intensity5.0ortalama R&D (%5.0)
Price Momentum7.0RSI 54.1 dengeli, 50g üstü
News Sentiment9.0güçlü buy konsensüsü (87%)
Council Score 5 / 6 Bullish

6 yatırımcı çerçevesi. 5 bullish (Ray Dalio, Ken Griffin, Klarman, Buffett, Munger), 0 bearish (yok), 1 neutral (Jim Simons).

Nasıl hesaplanıyor? →
Ray Dalio macro · target upside +%46.7
Ken Griffin flow · 50g MA üstünde
Jim Simons quant · RSI 54
Klarman value · target upside +%46.7
Buffett quality · ROE skor 5/5
Munger valuation · target upside +%46.7
Munger's Mindset karakter & balance sheet lens
Undervalued

Kaliteli iş, indirimli fiyat.

Nasıl hesaplanıyor? →
Financial HealthModerate
Margin of SafetyStrong
Interest CoverageAdequate
ROIC vs WACCHealthy
Teknik Seviyeler · Bilanço öncesi konum

Hisse hangi seviyelerle test ediliyor?

RSI(14)
54.1 RSI 54.1 dengeli, 50g üstünde
MACD
+4.70 fiyat 50g üstünde — destek pozitif
50g MA
$439 hisse %4.7 üstünde — kısa vadeli destek
200g MA
$526 hisse %12.5 altında — uzun vadeli baskı
Hacim (10g)
-%23 düşüş — düşük katılım
Direnç
$675
Analyst median target — kırılırsa upgrade trigger
Mevcut
$460
Bilanço öncesi pozisyon
Destek
$447
Invalidation — bu altı kapanış teknik kırılma
Patern
Range
$447-$675 bant — bilanço breakout/breakdown tetikleyici

Geçmiş Performans

AppLovin son 8 çeyrekte beklentiyi geçti.

BEAT
Q1 FY25
$1.67 vs $1.44 est · +%11.9
BEAT
Q2 FY25
$2.26 vs $1.96 est · +%12.0
BEAT
Q3 FY25
$2.45 vs $2.38 est · +%0.7
BEAT
Q4 FY25
$3.24 vs $2.95 est · -%19.7

Q4 (11 Şubat 2026): EPS $3.24 vs $2.95 est[FMP], +%9.8 beat. D+1 hareketi: -%19.7[FMP D+1]. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil.

Üç senaryo: ne olabilir?

EPS < $3.30 (rehber yok)

Q4: EPS $3.24 vs $2.95 beat[FMP], hisse -%19.7 D+1[FMP].

Backlog konsantrasyonu

Q4 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.

CapEx şoku

Q4 CapEx $28.3M[FMP cashflow]. Q4 op margin %76.9[FMP op margin] — Q4'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.

Çerçeve · Pozisyon disiplini

Veri geldikten sonra: 3 senaryo, 3 pencere

Tavsiye değil — bilanço gecesi için yapısal çerçeve. Karar disipliniyle senin.

Senaryo A · Beat
Q4 EPS > $3.40 + CapEx disiplini
Eşik: EPS > $3.40[FMP est].
Hedef: Median target $675[FMP target] üstüne kırılma; high target $835[FMP] üst sınır.
Senaryo B · In-Line
EPS ≈ $3.40 + CapEx < $28.3M
Eşik: EPS ≈ $3.40[FMP est], Q4 CapEx < $28.3M[FMP].
Hedef: Mevcut $460[FMP] ile median $675[FMP] bandında konsolidasyon.
Senaryo C · Miss
EPS < $3.30 veya CapEx ≥ $28.3M
Eşik: EPS < $3.30[FMP est×0.97].
Hedef: Mevcut $460 SMA200 $526[FMP] altında, reddi sürerse $447[derived] destek aktive olur.
Boyutlandırma
Earnings volatilite → maks portföy %1-2. Bilanço bekleme bahşi değil, pozisyon emaneti.
Zamanlama
IV crush bilanço sonrası 24 saatte. Premium düşüşü beklemek opsiyonu spot'a tercih ettirir.
Kademe
Tek seferde değil 3'e böl: ilk tepki, 24 saat sonra, Cuma kapanışı sonrası.

Piyasa Görünümü

15 analist ne diyor?

Wall Street Konsensüs
$675
12 aylık medyan hedef fiyat (+%46.7 yukarı potansiyel)
26
BUY
4
HOLD
0
SELL
Risk Yönetimi
$447
Invalidation seviyesi — kritik destek eşiği
$439 · 50-günlük MA (üstünde, +%4.7)
$526 · 200-günlük MA (altında, -%12.5)
IV Crush riski (bilanço öncesi şişen opsiyon primlerinin aniden düşmesi): Bilanço öncesi opsiyon primleri şişmiş.
Verdict · APP Q4 FY26
B

5 dakikada okudun. Çarşamba akşamı sayılar geldiğinde — neye baktığını biliyorsun.

Veri gece gelir. Çerçeve şimdi hazır.

Veri Çarşamba akşamı gelir. Yapı bu sayfada hazır: Q4 EPS eşiği $3.40[FMP], CapEx eşiği "$28.3M altı"[Matt Stumpf]. İki çıpa, üç senaryo.

Karşılaştırma Stock Expert AI Pro $24/ay ($240/yıl), üç bilanço-takip aracının toplamından %77 ucuz ($1.059/yıl → $240/yıl).

3 abonelik. 1 platform.

Seeking Alpha $299/yr — analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr — Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr — AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts

Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla. Kaynaklar: seekingalpha.com/subscriptions · tipranks.com/pricing · trendspider.com/pricing

Stock Expert AI Pro: $24/ay ($240/yıl). Council 7-lens analiz + MoonshotScore 9-faktör + Insider tracker + Teknik seviyeler — tek platformda, her hisse için.

Pro'yu 14 gün ücretsiz dene APP dossier →

Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.

Takvim

Katalist Takvimi · 90 gün ileri bakış

6 May 2026EARNINGSQ4 FY26 sonuçları (kapanış sonrası) + earnings call
7 May 2026PRICEBilanço sonrası ilk işgünü — 200gMA testi + IV crush
20 Haz 2026FILING10-Q son tarih — segment kırılımı + RPO detay (SEC kuralı: çeyrek sonu + 45 gün)
~6 Ağu 2026EARNINGSQ1 FY27 (sonraki çeyrek, tarih FMP'de henüz scheduled değil)

VERİ BOŞLUĞU: FMP /stable/calendar feed'inde olmayan event'ler — Investor day, analyst day, ürün lansmanları, regülatif tarihler. Bunlar şirketin IR sayfası scrape'i veya manuel takvim ekleme gerektirir.

Sıkça Sorulan Sorular

APP bilanço önizlemesi neleri kapsıyor?

Bu APP (APP) bilanço önizlemesi analist konsensüsünü, kritik katalizörleri ve telekonferansta izlenmesi gerekenleri kapsar.

Yatırımcılar APP bilançosunda nelere dikkat etmeli?

Konsensüs hisse başı kâr, gelir beklentisi, segment büyüme oranları ve yönetim yorumlarının tonu — kaynaklı tam döküm bu sayfadadır.