AutoZone, Inc.
AZO · NYSE · $3072.64 ▲ +%2.07
·
Bilanço
Sal 22 Eylül
AutoZone, Salı akşamı
kasayı açıyor.
9 analistin medyan hedefi $3909[FMP target], hisse $3073, +%27.2 yukarı potansiyel. Q3 +%5.1 EPS beat[FMP earnings] sonrasında hisse -%2.3 hareket etti.
↓
özet aşağıda
Quick Take · 40 saniyede
B-
BUY
Council 3/6
·
Moonshot 46
B- = MoonshotScore 46[9 pillar formül] + Council 3/6[6 lens kuralı]. Form 4: 0 işlem[FMP Form 4].
Q1 konsensüs: gelir $6.7B[FMP est], EPS $54.51[FMP est]. 2 çeyrek üst üste beat[FMP earnings].
$54.51
EPS Beklentisi
Geçen yıl $31.04 · +%12 YoY YoY
—
Ana Segment Rehberi
Önceki çeyrek %0'du
2
Beat Serisi
Son 2 çeyrekte beklenti üst üste aşıldı
Q3 EPS +%5.1 beat[FMP] ama hisse -%2.3 D+1[FMP D+1]. Philip Daniele Q3 earnings call'da $345.5M CapEx + Q1 sequential düşüş sözü verdi[Philip Daniele capex transcript].
Stock Expert AI · Metodoloji
Bizim 9 faktörümüz, 7 perspektifimiz ve Munger lens'imiz aynı yöne mi bakıyor?
MoonshotScore
46 / 100
9-faktör metodoloji. Cash Runway ve News Sentiment güçlü. Revenue Growth zayıf.
Nasıl hesaplanıyor? →
Revenue Growth0.0
Q3 vs Q4: büyüme negatif (-%22.5, kontraksiyon)
Gross Margin5.0
Q3: yüksek marj (%52.2)
Operating Leverage2.0
op marj sağlıklı (%19.1)
Cash Runway9.0
FCF güçlü ($0.5B FCF, CapEx'i karşılıyor)
R&D Intensity3.0
düşük R&D yatırımı (%0.0, inovasyon zayıf)
Price Momentum4.0
RSI 47.1 dengeli, 50g altı
News Sentiment9.0
güçlü buy konsensüsü (85%)
Council Score
3 / 6 Bullish
6 yatırımcı çerçevesi. 3 bullish (Ray Dalio, Klarman, Munger), 1 bearish (Ken Griffin), 2 neutral (Jim Simons, Buffett).
Nasıl hesaplanıyor? →
Ray Dalio macro · target upside +%27.2
Ken Griffin flow · 50g MA altında
Jim Simons quant · RSI 47
Klarman value · target upside +%27.2
Buffett quality · ROE skor 1/5
Munger valuation · target upside +%27.2
Munger's Mindset karakter & balance sheet lens
Undervalued
Kaliteli iş, indirimli fiyat.
Nasıl hesaplanıyor? →
Interest CoverageAdequate
Teknik Seviyeler · Bilanço öncesi konum
Hisse hangi seviyelerle test ediliyor?
RSI(14)
47.1
RSI 47.1 dengeli, 50g altında
MACD
-4.40
fiyat 50g altında — direnç baskın
50g MA
$3215
hisse %4.4 altında — kısa vadeli direnç
200g MA
$3567
hisse %13.9 altında — uzun vadeli baskı
Hacim (10g)
-%52
düşüş — düşük katılım
Direnç
$3909
Analyst median target — kırılırsa upgrade trigger
Mevcut
$3073
Bilanço öncesi pozisyon
Destek
$3032
Invalidation — bu altı kapanış teknik kırılma
Patern
Range
$3032-$3909 bant — bilanço breakout/breakdown tetikleyici
Geçmiş Performans
AutoZone, son 8 çeyreklik geçmişi: 2 ardışık beat.
MISS
Q4 FY25
$48.71 vs $50.73 est · +%1.4
MISS
Q1 FY26
$31.04 vs $32.75 est · -%2.2
BEAT
Q2 FY26
$27.63 vs $27.15 est · +%2.2
BEAT
Q3 FY26
$38.07 vs $36.22 est · -%2.3
Q3 (26 Mayıs 2026): EPS $38.07 vs $36.22 est[FMP], +%5.1 beat. D+1 hareketi: -%2.3[FMP D+1]. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil.
Üç senaryo: ne olabilir?
EPS < $52.87 (rehber yok)
Q3: EPS $38.07 vs $36.22 beat[FMP], hisse -%2.3 D+1[FMP].
Backlog konsantrasyonu
Q3 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.
İçeriden işlem (insider) sinyali
Form 4 verisi tablo'da işaretli — bu hisse için sayfa varsayım üretmez.
FMP plan'ımız bu hisse için Form 4 insider feed'i sağlamıyor. Sayfa varsayım üretmez — SEC EDGAR Form 4 doğrudan izlenebilir.
CapEx şoku
Q3 CapEx $345.5M[FMP cashflow]. Q3 op margin %19.1[FMP op margin] — Q1'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.
Çerçeve · Pozisyon disiplini
Veri geldikten sonra: 3 senaryo, 3 pencere
Tavsiye değil — bilanço gecesi için yapısal çerçeve. Karar disipliniyle senin.
Senaryo A · Beat
Q1 EPS > $54.51 + CapEx disiplini
Eşik: EPS > $54.51[FMP est].
Hedef: Median target $3909[FMP target] üstüne kırılma; high target $4800[FMP] üst sınır.
Senaryo B · In-Line
EPS ≈ $54.51 + CapEx < $345.5M
Eşik: EPS ≈ $54.51[FMP est], Q1 CapEx < $345.5M[FMP].
Hedef: Mevcut $3073[FMP] ile median $3909[FMP] bandında konsolidasyon.
Senaryo C · Miss
EPS < $52.87 veya CapEx ≥ $345.5M
Eşik: EPS < $52.87[FMP est×0.97].
Hedef: Mevcut $3073 SMA200 $3567[FMP] altında, reddi sürerse $3032[derived] destek aktive olur.
Boyutlandırma
Earnings volatilite → maks portföy %1-2. Bilanço bekleme bahşi değil, pozisyon emaneti.
Zamanlama
IV crush bilanço sonrası 24 saatte. Premium düşüşü beklemek opsiyonu spot'a tercih ettirir.
Kademe
Tek seferde değil 3'e böl: ilk tepki, 24 saat sonra, Cuma kapanışı sonrası.
Piyasa Görünümü
9 analist ne diyor?
Wall Street Konsensüs
$3909
12 aylık medyan hedef fiyat (+%27.2 yukarı potansiyel)
Risk Yönetimi
$3032
Invalidation seviyesi — kritik destek eşiği
$3215 · 50-günlük MA (altında, -%4.4)
$3567 · 200-günlük MA (altında, -%13.9)
IV Crush riski (bilanço öncesi şişen opsiyon primlerinin aniden düşmesi): Bilanço öncesi opsiyon primleri şişmiş.
Verdict · AZO Q1 FY27
B-
5 dakikada okudun. Salı akşamı sayılar geldiğinde — neye baktığını biliyorsun.
Veri gece gelir. Çerçeve şimdi hazır.
Veri Salı akşamı gelir. Yapı bu sayfada hazır: Q1 EPS eşiği $54.51[FMP], CapEx eşiği "$345.5M altı. İki çıpa, üç senaryo.
Karşılaştırma
Stock Expert AI Pro $24/ay ($240/yıl), üç bilanço-takip aracının toplamından %77 ucuz ($1.059/yıl → $240/yıl).
3 abonelik. 1 platform.
Seeking Alpha $299/yr — analyst opinions + earnings coverage
TipRanks $360/yr — Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades
Trendspider $400/yr — AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts
Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla. Kaynaklar: seekingalpha.com/subscriptions · tipranks.com/pricing · trendspider.com/pricing
Stock Expert AI Pro: $24/ay ($240/yıl). Council 7-lens analiz + MoonshotScore 9-faktör + Insider tracker + Teknik seviyeler — tek platformda, her hisse için.
Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.
Takvim
Katalist Takvimi · 90 gün ileri bakış
22 Eyl 2026EARNINGSQ1 FY27 sonuçları (kapanış sonrası) + earnings call
23 Eyl 2026PRICEBilanço sonrası ilk işgünü — 200gMA testi + IV crush
6 Kas 2026FILING10-Q son tarih — segment kırılımı + RPO detay (SEC kuralı: çeyrek sonu + 45 gün)
~23 Ara 2026EARNINGSQ2 FY27 (sonraki çeyrek, tarih FMP'de henüz scheduled değil)
VERİ BOŞLUĞU: FMP /stable/calendar feed'inde olmayan event'ler — Investor day, analyst day, ürün lansmanları, regülatif tarihler. Bunlar şirketin IR sayfası scrape'i veya manuel takvim ekleme gerektirir.
Sıkça Sorulan Sorular
AZO bilanço önizlemesi neleri kapsıyor?
Bu AutoZone, Inc. retails and distributes automotive replacement parts and accessories. The company (AZO) bilanço önizlemesi analist konsensüsünü, kritik katalizörleri ve telekonferansta izlenmesi gerekenleri kapsar.
Yatırımcılar AZO bilançosunda nelere dikkat etmeli?
Konsensüs hisse başı kâr, gelir beklentisi, segment büyüme oranları ve yönetim yorumlarının tonu — kaynaklı tam döküm bu sayfadadır.
Bu sayfadaki rakamlar nereden geliyor?
Rakamlar Financial Modeling Prep (FMP) temel verileri ve konsensüs tahminleri ile resmi bilanço telekonferans transkriptlerinden gelir; türetilmiş metrikler kaynağıyla birlikte etiketlenir.
Bu bir al ya da sat tavsiyesi mi?
Hayır. Bu sayfa eğitim amaçlı bir araştırmadır, yatırım tavsiyesi değildir. Analist konsensüsünü ve şirket verilerini özetler; yatırım kararı öncesi lisanslı bir finansal danışmana başvurun.
Daha fazla bilanço çözümü