Colgate-Palmolive Company
CL · NYSE · $86.36 ▲ +%1.15
·
Bilanço Cum 7 Ağustos

Colgate-Palmolive, Cuma akşamı
kasayı açıyor.

9 analistin medyan hedefi $100[FMP target], hisse $86, +%15.2 yukarı potansiyel. Q1 +%2.9 EPS beat[FMP earnings] sonrasında hisse -%2.2 hareket etti.

↓ özet aşağıda
Quick Take · 40 saniyede
B+
BUY Council 2/6 · Moonshot 49

B+ = MoonshotScore 49[9 pillar formül] + Council 2/6[6 lens kuralı]. Form 4: 0 işlem[FMP Form 4].

Q1 konsensüs: gelir $5.3B[FMP est], EPS $0.97[FMP est]. 8 çeyrek üst üste beat[FMP earnings].

Detaylı analiz aşağıda ↓
$0.97 EPS Beklentisi Geçen yıl $0.97 · +%5 YoY YoY
8 Beat Serisi Son 8 çeyrekte beklenti üst üste aşıldı

Q1 EPS +%2.9 beat[FMP] ama hisse -%2.2 D+1[FMP D+1]. Stan Sutula Q1 earnings call'da $138.0M CapEx + Q1 sequential düşüş sözü verdi[Stan Sutula capex transcript].

İzleme Listesi

Bu çeyrekte 4 metrik öne çıkıyor.

$200 million Yatırımcı odakları

2027 2028 Savings Target

2027_2028_savings_target

Colgate-Palmolive, 2027 ve 2028'e odaklanan yıllık 200 milyon ila 300 milyon dolarlık tasarruf hedefiyle stratejik büyüme ve verimlilik programını güncelledi.

"Bu sabah, 2027 ve 2028'e odaklanan yıllık 200 milyon ila 300 milyon dolarlık tasarruf hedefiyle birlikte bir güncelleme duyurduk."

— Noel Wallace · Q1 FY26 Earnings Call · 1 Mayıs 2026
— Yatırımcı odakları

Emerging Markets Growth

emerging_markets_growth

Colgate-Palmolive, güçlü global markalarının daha yüksek pazar paylarına ve ölçek avantajlarına sahip olduğu gelişmekte olan pazarlarda büyüme bekliyor ve bu pazarlara yatırım yapıyor.

"Satış büyümemize, güçlü global markalarımızın genellikle daha yüksek pazar paylarına ve en büyük ölçek avantajlarına sahip olduğu bölgeler olan gelişmekte olan pazarlar öncülük etti. Gelişmekte olan pazarların büyüme beklentileri açısından değer artırıcı olduğuna inanıyoruz ve buna göre yatırım yapıyoruz."

— Noel Wallace · Q1 FY26 Earnings Call · 1 Mayıs 2026
$110 Yatırımcı odakları

Oil Price Assumption

oil_price_assumption

Colgate-Palmolive, yılın geri kalanı için petrolün varil başına yaklaşık 110 dolardan işlem göreceğini varsayıyor ve bu da ham madde ve lojistik maliyetlerini etkiliyor.

"Kabaca 110 dolardan petrol varsayıyoruz."

— Noel Wallace · Q1 FY26 Earnings Call · 1 Mayıs 2026
— Yatırımcı odakları

North America Strategy Reset

north_america_strategy_reset

Colgate-Palmolive, Kuzey Amerika'da marka müdahaleleri, hızlandırılmış inovasyon, daha iyi RGM ve promosyon stratejileri içeren bir strateji sıfırlaması uyguluyor.

"Bu, bazı gerçek marka müdahalelerini, hızlandırılmış inovasyonu, daha fazla RGM'yi, daha iyi uygulamayı, promosyon stratejimizi bazı önemli perakendecilerle doğru hale getirmeyi içerecek."

— Noel Wallace · Q1 FY26 Earnings Call · 1 Mayıs 2026

Stock Expert AI · Metodoloji

Bizim 9 faktörümüz, 7 perspektifimiz ve Munger lens'imiz aynı yöne mi bakıyor?

MoonshotScore 49 / 100

9-faktör metodoloji. Cash Runway ve News Sentiment güçlü. Revenue Growth zayıf.

Nasıl hesaplanıyor? →
Revenue Growth2.0Q1 vs Q2: ılımlı büyüme (+%4.2)
Gross Margin6.0Q1: yüksek marj (%60.6)
Operating Leverage2.0op marj sağlıklı (%21.7)
Cash Runway10.0FCF çok güçlü ($0.6B, CapEx'in 4.4× üstü)
R&D Intensity3.0düşük R&D yatırımı (%0.0, inovasyon zayıf)
Price Momentum4.0RSI 53.1 dengeli, 50g altı
News Sentiment7.0çoğunluk buy (65%)
Council Score 2 / 6 Bullish

6 yatırımcı çerçevesi. 2 bullish (Ray Dalio, Buffett), 1 bearish (Ken Griffin), 3 neutral (Jim Simons, Klarman, Munger).

Nasıl hesaplanıyor? →
Ray Dalio macro · target upside +%15.2
Ken Griffin flow · 50g MA altında
Jim Simons quant · RSI 53
Klarman value · target upside +%15.2
Buffett quality · ROE skor 5/5
Munger valuation · target upside +%15.2
Munger's Mindset karakter & balance sheet lens
Fairly Valued

Kaliteli iş, tam fiyatından işlem görüyor.

Nasıl hesaplanıyor? →
Financial HealthModerate
Margin of SafetyModerate
Interest CoverageAdequate
ROIC vs WACCHealthy
Teknik Seviyeler · Bilanço öncesi konum

Hisse hangi seviyelerle test ediliyor?

RSI(14)
53.1 RSI 53.1 dengeli, 50g altında
MACD
-1.40 fiyat 50g altında — direnç baskın
50g MA
$88 hisse %1.4 altında — kısa vadeli direnç
200g MA
$84 hisse %3.0 üstünde — uzun vadeli destek
Hacim (10g)
-%71 düşüş — düşük katılım
Direnç
$100
Analyst median target — kırılırsa upgrade trigger
Mevcut
$86
Bilanço öncesi pozisyon
Destek
$71
Invalidation — bu altı kapanış teknik kırılma
Patern
Range
$71-$100 bant — bilanço breakout/breakdown tetikleyici

Geçmiş Performans

Colgate-Palmolive son 8 çeyrekte beklentiyi geçti.

BEAT
Q2 FY25
$0.92 vs $0.90 est · -%0.2
BEAT
Q3 FY25
$0.91 vs $0.89 est · -%2.7
BEAT
Q4 FY25
$0.95 vs $0.91 est · +%1.8
BEAT
Q1 FY26
$0.97 vs $0.94 est · -%2.2

Q1 (1 Mayıs 2026): EPS $0.97 vs $0.94 est[FMP], +%2.9 beat. D+1 hareketi: -%2.2[FMP D+1]. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil.

Üç senaryo: ne olabilir?

EPS < $0.94 (rehber yok)

Q1: EPS $0.97 vs $0.94 beat[FMP], hisse -%2.2 D+1[FMP].

Backlog konsantrasyonu

Q1 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.

CapEx şoku

Q1 CapEx $138.0M[FMP cashflow]. Q1 op margin %21.7[FMP op margin] — Q1'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.

Çerçeve · Pozisyon disiplini

Veri geldikten sonra: 3 senaryo, 3 pencere

Tavsiye değil — bilanço gecesi için yapısal çerçeve. Karar disipliniyle senin.

Senaryo A · Beat
Q1 EPS > $0.97 + CapEx disiplini
Eşik: EPS > $0.97[FMP est].
Hedef: Median target $100[FMP target] üstüne kırılma; high target $102[FMP] üst sınır.
Senaryo B · In-Line
EPS ≈ $0.97 + CapEx < $138.0M
Eşik: EPS ≈ $0.97[FMP est], Q1 CapEx < $138.0M[FMP].
Hedef: Mevcut $86[FMP] ile median $100[FMP] bandında konsolidasyon.
Senaryo C · Miss
EPS < $0.94 veya CapEx ≥ $138.0M
Eşik: EPS < $0.94[FMP est×0.97].
Hedef: Mevcut $86 SMA200 $84[FMP] altında, reddi sürerse $71[derived] destek aktive olur.
Boyutlandırma
Earnings volatilite → maks portföy %1-2. Bilanço bekleme bahşi değil, pozisyon emaneti.
Zamanlama
IV crush bilanço sonrası 24 saatte. Premium düşüşü beklemek opsiyonu spot'a tercih ettirir.
Kademe
Tek seferde değil 3'e böl: ilk tepki, 24 saat sonra, Cuma kapanışı sonrası.

Piyasa Görünümü

9 analist ne diyor?

Wall Street Konsensüs
$100
12 aylık medyan hedef fiyat (+%15.2 yukarı potansiyel)
13
BUY
7
HOLD
0
SELL
Risk Yönetimi
$71
Invalidation seviyesi — kritik destek eşiği
$88 · 50-günlük MA (altında, -%1.4)
$84 · 200-günlük MA (üstünde, +%3.0)
IV Crush riski (bilanço öncesi şişen opsiyon primlerinin aniden düşmesi): Bilanço öncesi opsiyon primleri şişmiş.
Verdict · CL Q1 FY27
B+

5 dakikada okudun. Cuma akşamı sayılar geldiğinde — neye baktığını biliyorsun.

Veri gece gelir. Çerçeve şimdi hazır.

Veri Cuma akşamı gelir. Yapı bu sayfada hazır: Q1 EPS eşiği $0.97[FMP], CapEx eşiği "$138.0M altı"[Stan Sutula]. İki çıpa, üç senaryo.

Karşılaştırma Stock Expert AI Pro $24/ay ($240/yıl), üç bilanço-takip aracının toplamından %77 ucuz ($1.059/yıl → $240/yıl).

3 abonelik. 1 platform.

Seeking Alpha $299/yr — analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr — Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr — AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts

Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla. Kaynaklar: seekingalpha.com/subscriptions · tipranks.com/pricing · trendspider.com/pricing

Stock Expert AI Pro: $24/ay ($240/yıl). Council 7-lens analiz + MoonshotScore 9-faktör + Insider tracker + Teknik seviyeler — tek platformda, her hisse için.

Pro'yu 14 gün ücretsiz dene CL dossier →

Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.

Takvim

Katalist Takvimi · 90 gün ileri bakış

7 Ağu 2026EARNINGSQ1 FY27 sonuçları (kapanış sonrası) + earnings call
8 Ağu 2026PRICEBilanço sonrası ilk işgünü — 200gMA testi + IV crush
21 Eyl 2026FILING10-Q son tarih — segment kırılımı + RPO detay (SEC kuralı: çeyrek sonu + 45 gün)
~7 Kas 2026EARNINGSQ2 FY27 (sonraki çeyrek, tarih FMP'de henüz scheduled değil)

VERİ BOŞLUĞU: FMP /stable/calendar feed'inde olmayan event'ler — Investor day, analyst day, ürün lansmanları, regülatif tarihler. Bunlar şirketin IR sayfası scrape'i veya manuel takvim ekleme gerektirir.

Sıkça Sorulan Sorular

CL bilanço önizlemesi neleri kapsıyor?

Bu CL (CL) bilanço önizlemesi analist konsensüsünü, kritik katalizörleri ve telekonferansta izlenmesi gerekenleri kapsar.

Yatırımcılar CL bilançosunda nelere dikkat etmeli?

Konsensüs hisse başı kâr, gelir beklentisi, segment büyüme oranları ve yönetim yorumlarının tonu — kaynaklı tam döküm bu sayfadadır.