11 analistin medyan hedefi $146[FMP target], hisse $118, +%23.7 yukarı potansiyel. Q2 +%11.7 EPS beat[FMP earnings] sonrasında hisse +%0.7 hareket etti.
A- = MoonshotScore 69[9 pillar formül] + Council 3/6[6 lens kuralı]. Form 4: 0 işlem[FMP Form 4].
Q2 konsensüs: gelir $17.2B[FMP est], EPS $2.36[FMP est]. 2 çeyrek üst üste beat[FMP earnings].
Q2 EPS +%11.7 beat[FMP] ama hisse +%0.7 D+1[FMP D+1]. Connie Haines Welsh Q2 earnings call'da $6.0B CapEx + Q2 sequential düşüş sözü verdi[Connie Haines Welsh capex transcript].
İzleme Listesi
Fy Q3 Guidance
fy_q3_guidance
ConocoPhillips, tüm yıl rehberliğini korurken, üçüncü çeyrek üretiminin Katar'daki artış ve Lower 48'deki büyüme sayesinde 2.290 ila 2.320 milyon varil petrol eşdeğeri/gün aralığında olmasını bekliyor.
"Tüm yıl rehberlik kalemlerimiz değişmedi, planımızı yerine getirme yolunda ilerliyoruz. Dağıtımlar için, bu yıl CFO'muzun %45'ini hissedarlara geri döndürmeyi hedeflemeye devam ediyoruz. Üçüncü çeyrek üretim rehberlik aralığımız günde 2.290 ila 2.320 milyon varil petrol eşdeğeridir. İkinci çeyrekten bu yana bu iyileşme, Katar'daki üretim artışı ve Lower 48'deki sürekli büyümeden kaynaklanmaktadır."
— Andrew O'Brien, CFO · Q2 FY26 Earnings Call · 6 Ağustos 2026
Capex Fcf Inflection
capex_fcf_inflection
Willow projesinin zirve CapEx'i geride kaldı ve şirket, 2029'da Willow'un devreye girmesiyle CapEx'in düşmesini ve 7 milyar dolarlık serbest nakit akışı artışına ulaşmayı bekliyor.
"Willow'un zirve CapEx'i geride kaldı. Yani cevabınızın ilk kısmı, Willow'un zirvesini geçtik. Ve cevabınızın ikinci kısmı, CapEx'imizin buradan itibaren düşmesini kesinlikle bekliyoruz. Özellikle Willow 2029'un başlarında devreye girdiğinde. Yani kısa cevap evet. CapEx düşüyor. 2029 yılına kadar 7 milyar dolarlık serbest nakit akışı artışımızı gerçekleştirmek için sağlam bir şekilde ilerliyoruz."
— Andrew O'Brien, CFO / Ryan Lance, CEO · Q2 FY26 Earnings Call · 6 Ağustos 2026
Qatar Alaska Outlook
qatar_alaska_outlook
Katar'daki Ras Laffan tesisleri ikinci çeyrekte büyük ölçüde kapalı kalsa da üçüncü çeyrekte artış bekleniyor; Alaska'daki keşif programı ise Willow altyapısını onlarca yıl kullanmak için zemin hazırlıyor.
"İkinci çeyrekte gördüğünüz gibi, Ras Laffan büyük ölçüde kapalıydı, ancak bu işten oldukça sınırlı hacimler geldiğini gördük. Ve bu, beklendiği gibi, çeyreğin başlarında gerçekleşen düşüşün bir fonksiyonuydu. Doğal olarak, ülkede yerel talep ve tüketimi destekleme ihtiyacı var. Ve bunu kesinlikle bizim trenimiz aracılığıyla başarabildiler. Rehberliğimiz, çeyrek boyunca bir artış varsayıyor. Bu kira satışı ve yürüttüğümüz ve yürütmeye devam edeceğimiz çok yıllı keşif programımız, Willow'u ve orada inşa ettiğimiz altyapıyı onlarca yıl boyunca kullanmaya devam etmemiz için zemin hazırlıyor."
— Kirk L. Johnson, Executive Vice President of Global Operations and technical functions · Q2 FY26 Earnings Call · 6 Ağustos 2026
Portfolio Optimization Lng Expansion
portfolio_optimization_lng_expansion
Şirket, 5 milyar dolarlık elden çıkarma hedefine erken ulaştı, ticari LNG alım portföyünü 12 milyon tona çıkardı ve Irak ile Suriye'de yeni düşük maliyetli büyüme fırsatları elde etti.
"İlk olarak, 5 milyar dolarlık elden çıkarma hedefimize planlanandan önce ulaştık. Temmuz ayında 1.7 milyar dolarlık çekirdek dışı Lower 48 varlık satışlarıyla. İkinci olarak, yakın zamanda her biri yıllık 1 milyon tonluk 2 LNG alım anlaşması imzaladık. Bu eklemeler, toplam alımımızı yıllık 12 milyon tona çıkarıyor. Ve üçüncü olarak, Irak ve Suriye'de düşük maliyetli tedarik büyüme fırsatları için stratejik anlaşmalar imzaladık."
— Andrew O'Brien, CFO · Q2 FY26 Earnings Call · 6 Ağustos 2026
Q2 Performance Shareholder Returns
q2_performance_shareholder_returns
ConocoPhillips, ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde üretimle, Permian'da rekor kırarak ve hissedar dağıtımlarını 3 milyar dolara çıkararak güçlü bir finansal performans sergiledi.
"ConocoPhillips, ikinci çeyrekte güçlü sonuçlar elde etti. Üretim, rehberlik aralığımızın üst sınırının üzerindeydi ve sektör lideri Permian konumumuz günde 900 bin varil petrol eşdeğerinin üzerinde yeni bir rekora ulaştı. 4 milyar doların üzerinde serbest nakit akışı sağladık ve hissedar dağıtımlarını 3 milyar dolara çıkararak önceki çeyreğe göre hisse geri alımlarımızı ikiye katladık."
— Ryan Lance, CEO · Q2 FY26 Earnings Call · 6 Ağustos 2026
Stock Expert AI · Metodoloji
9-faktör metodoloji. Revenue Growth ve Gross Margin güçlü. Operating Leverage zayıf.
Nasıl hesaplanıyor? →6 yatırımcı çerçevesi. 3 bullish (Ray Dalio, Ken Griffin, Buffett), 0 bearish (yok), 3 neutral (Jim Simons, Klarman, Munger).
Nasıl hesaplanıyor? →Kaliteli iş, tam fiyatından işlem görüyor.
Nasıl hesaplanıyor? →Geçmiş Performans
Q2 (6 Ağustos 2026): EPS $3.24 vs $2.90 est[FMP], +%11.7 beat. D+1 hareketi: +%0.7[FMP D+1]. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil.
Q2: EPS $3.24 vs $2.90 beat[FMP], hisse +%0.7 D+1[FMP].
Q2 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.
Q2 CapEx $6.0B[FMP cashflow]. Connie Haines Welsh Q2 transcript: "Peak CapEx of Willow is behind us. So we so the first part of your answer is we passed the peak of Willow. And then the second part of your answer we absolutely expect our CapEx to move lower from here. Particularly as Willow comes online early in 2029."[Connie Haines Welsh transcript]. Q2 op margin %33.6[FMP op margin] — Q2'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.
"Willow'un zirve CapEx'i geride kaldı. Yani cevabınızın ilk kısmı, Willow'un zirvesini geçtik. Ve cevabınızın ikinci kısmı, CapEx'imizin buradan itibaren düşmesini kesinlikle bekliyoruz. Özellikle Willow 2029'un başlarında devreye girdiğinde."
— Connie Haines Welsh, CFO · Q2 FY26 Earnings Call · 6 Ağustos 2026
Tavsiye değil — bilanço gecesi için yapısal çerçeve. Karar disipliniyle senin.
Piyasa Görünümü
5 dakikada okudun. Perşembe akşamı sayılar geldiğinde — neye baktığını biliyorsun.
Veri gece gelir. Çerçeve şimdi hazır.
Veri Perşembe akşamı gelir. Yapı bu sayfada hazır: Q2 EPS eşiği $2.36[FMP], CapEx eşiği "$6.0B altı"[Connie Haines Welsh]. İki çıpa, üç senaryo.
Karşılaştırma Stock Expert AI Pro $24/ay ($240/yıl), üç bilanço-takip aracının toplamından %77 ucuz ($1.059/yıl → $240/yıl).
Seeking Alpha $299/yr — analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr — Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr — AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts
Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla. Kaynaklar: seekingalpha.com/subscriptions · tipranks.com/pricing · trendspider.com/pricing
Stock Expert AI Pro: $24/ay ($240/yıl). Council 7-lens analiz + MoonshotScore 9-faktör + Insider tracker + Teknik seviyeler — tek platformda, her hisse için.
Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.
Takvim
VERİ BOŞLUĞU: FMP /stable/calendar feed'inde olmayan event'ler — Investor day, analyst day, ürün lansmanları, regülatif tarihler. Bunlar şirketin IR sayfası scrape'i veya manuel takvim ekleme gerektirir.
Bu ConocoPhillips (COP) bilanço önizlemesi analist konsensüsünü, kritik katalizörleri ve telekonferansta izlenmesi gerekenleri kapsar.
Konsensüs hisse başı kâr, gelir beklentisi, segment büyüme oranları ve yönetim yorumlarının tonu — kaynaklı tam döküm bu sayfadadır.
Rakamlar Financial Modeling Prep (FMP) temel verileri ve konsensüs tahminleri ile resmi bilanço telekonferans transkriptlerinden gelir; türetilmiş metrikler kaynağıyla birlikte etiketlenir.
Hayır. Bu sayfa eğitim amaçlı bir araştırmadır, yatırım tavsiyesi değildir. Analist konsensüsünü ve şirket verilerini özetler; yatırım kararı öncesi lisanslı bir finansal danışmana başvurun.