Stock Expert AI

İçerik AI editoryal motoru tarafından oluşturulmuştur. Editoryal denetim: Sedat ANAK.

ConocoPhillips
COP · NYSE · $117.61 (tarih ) ▲ +%0,73
·
Bilanço Per 5 Kasım

ConocoPhillips, Perşembe akşamı
kasayı açıyor.

11 fiyat hedefinin medyanı $146[FMP target], hisse $118, +%23,7 yukarı potansiyel. Q2 FY26 EPS $3.24 vs $2.90 beklenti: beklentinin üstünde (+%11,7)[FMP earnings]. D+1 hareketi: +%0,7.

↓ özet aşağıda
Quick Take · 40 saniyede ·
A-
Council 3/6 · Tarihsel V1 skoru 69

A- — FMP derecelendirmesi [FMP ratings]. Form 4: mevcut değil[FMP Form 4].

Kısa Cevap

ConocoPhillips (COP) Q2 konsensüs: gelir $17.2B[FMP est], EPS $2.36[FMP est]. 2 çeyrek üst üste beat[FMP earnings].

Detaylı analiz aşağıda ↓
$2.36 EPS Beklentisi Geçen yıl $1.61 · +%47 YoY
2 Beat Serisi Son 2 çeyrekte beklenti üst üste aşıldı

Q2 FY26 EPS $3.24 vs $2.90 beklenti: beklentinin üstünde (+%11,7)[FMP]. D+1 hareketi: +%0,7[FMP D+1].

İzleme Listesi

Bu çeyrekte 5 metrik öne çıkıyor.

%45 Beklenti / rehber

Fy Q3 Guidance

fy_q3_guidance

ConocoPhillips, tüm yıl rehberliğini korurken, üçüncü çeyrek üretiminin Katar'daki artış ve Lower 48'deki büyüme sayesinde 2.290 ila 2.320 milyon varil petrol eşdeğeri/gün aralığında olmasını bekliyor.

"Tüm yıl rehberlik kalemlerimiz değişmedi, planımızı yerine getirme yolunda ilerliyoruz. Dağıtımlar için, bu yıl CFO'muzun %45'ini hissedarlara geri döndürmeyi hedeflemeye devam ediyoruz. Üçüncü çeyrek üretim rehberlik aralığımız günde 2.290 ila 2.320 milyon varil petrol eşdeğeridir. İkinci çeyrekten bu yana bu iyileşme, Katar'daki üretim artışı ve Lower 48'deki sürekli büyümeden kaynaklanmaktadır."

— Andrew O'Brien, CFO · Q2 FY26 Earnings Call · 6 Ağustos 2026
2029 Risk göstergesi

Capex Fcf Inflection

capex_fcf_inflection

Willow projesinin zirve CapEx'i geride kaldı ve şirket, 2029'da Willow'un devreye girmesiyle CapEx'in düşmesini ve 7 milyar dolarlık serbest nakit akışı artışına ulaşmayı bekliyor.

"Willow'un zirve CapEx'i geride kaldı. Yani cevabınızın ilk kısmı, Willow'un zirvesini geçtik. Ve cevabınızın ikinci kısmı, CapEx'imizin buradan itibaren düşmesini kesinlikle bekliyoruz. Özellikle Willow 2029'un başlarında devreye girdiğinde. Yani kısa cevap evet. CapEx düşüyor. 2029 yılına kadar 7 milyar dolarlık serbest nakit akışı artışımızı gerçekleştirmek için sağlam bir şekilde ilerliyoruz."

— Andrew O'Brien, CFO / Ryan Lance, CEO · Q2 FY26 Earnings Call · 6 Ağustos 2026
2027 Beklenti / rehber

Qatar Alaska Outlook

qatar_alaska_outlook

Katar'daki Ras Laffan tesisleri ikinci çeyrekte büyük ölçüde kapalı kalsa da üçüncü çeyrekte artış bekleniyor; Alaska'daki keşif programı ise Willow altyapısını onlarca yıl kullanmak için zemin hazırlıyor.

"İkinci çeyrekte gördüğünüz gibi, Ras Laffan büyük ölçüde kapalıydı, ancak bu işten oldukça sınırlı hacimler geldiğini gördük. Ve bu, beklendiği gibi, çeyreğin başlarında gerçekleşen düşüşün bir fonksiyonuydu. Doğal olarak, ülkede yerel talep ve tüketimi destekleme ihtiyacı var. Ve bunu kesinlikle bizim trenimiz aracılığıyla başarabildiler. Rehberliğimiz, çeyrek boyunca bir artış varsayıyor. Bu kira satışı ve yürüttüğümüz ve yürütmeye devam edeceğimiz çok yıllı keşif programımız, Willow'u ve orada inşa ettiğimiz altyapıyı onlarca yıl boyunca kullanmaya devam etmemiz için zemin hazırlıyor."

— Kirk L. Johnson, Executive Vice President of Global Operations and technical functions · Q2 FY26 Earnings Call · 6 Ağustos 2026
$5 billion Yatırımcı odakları

Portfolio Optimization Lng Expansion

portfolio_optimization_lng_expansion

Şirket, 5 milyar dolarlık elden çıkarma hedefine erken ulaştı, ticari LNG alım portföyünü 12 milyon tona çıkardı ve Irak ile Suriye'de yeni düşük maliyetli büyüme fırsatları elde etti.

"İlk olarak, 5 milyar dolarlık elden çıkarma hedefimize planlanandan önce ulaştık. Temmuz ayında 1.7 milyar dolarlık çekirdek dışı Lower 48 varlık satışlarıyla. İkinci olarak, yakın zamanda her biri yıllık 1 milyon tonluk 2 LNG alım anlaşması imzaladık. Bu eklemeler, toplam alımımızı yıllık 12 milyon tona çıkarıyor. Ve üçüncü olarak, Irak ve Suriye'de düşük maliyetli tedarik büyüme fırsatları için stratejik anlaşmalar imzaladık."

— Andrew O'Brien, CFO · Q2 FY26 Earnings Call · 6 Ağustos 2026
900 thousand Yatırımcı odakları

Q2 Performance Shareholder Returns

q2_performance_shareholder_returns

ConocoPhillips, ikinci çeyrekte beklentilerin üzerinde üretimle, Permian'da rekor kırarak ve hissedar dağıtımlarını 3 milyar dolara çıkararak güçlü bir finansal performans sergiledi.

"ConocoPhillips, ikinci çeyrekte güçlü sonuçlar elde etti. Üretim, rehberlik aralığımızın üst sınırının üzerindeydi ve sektör lideri Permian konumumuz günde 900 bin varil petrol eşdeğerinin üzerinde yeni bir rekora ulaştı. 4 milyar doların üzerinde serbest nakit akışı sağladık ve hissedar dağıtımlarını 3 milyar dolara çıkararak önceki çeyreğe göre hisse geri alımlarımızı ikiye katladık."

— Ryan Lance, CEO · Q2 FY26 Earnings Call · 6 Ağustos 2026

Stock Expert AI · Metodoloji

Bizim 9 faktörümüz, 6 perspektifimiz ve Munger lens'imiz aynı yöne mi bakıyor?

Tarihsel V1 skoru 69 / 100

Tarihsel V1 bilanço modeli skoru (arşiv, 10 Ağu 2026) — güncel MoonshotScore değil. Güncel MoonshotScore: COP hisse sayfası

9-faktör metodoloji. Revenue Growth ve Gross Margin güçlü. Operating Leverage zayıf.

Nasıl hesaplanıyor? →
Revenue Growth10.0Q2 vs Q3: hızlı büyüme (+%20,8)
Gross Margin10.0Q2: çok yüksek marj (%100,0, software/cloud kıvamı)
Operating Leverage3.0op marj çok güçlü (%33,6, scale leverage)
Cash Runway8.0FCF pozitif ama yutuluyor ($5.8B vs $6.0B CapEx)
R&D Intensity3.0düşük R&D yatırımı (%0,0, inovasyon zayıf)
Price Momentum7.0RSI 54.6 dengeli, 50g üstü
News Sentiment7.0güçlü buy konsensüsü (%72)
Council Score 3 / 6 Bullish

6 yatırımcı çerçevesi. 3 bullish (Ray Dalio, Ken Griffin, Buffett), 0 bearish (yok), 3 neutral (Jim Simons, Klarman, Munger).

Nasıl hesaplanıyor? →
Ray Dalio macro · target upside +%23,7
Ken Griffin flow · 50g MA üstünde
Jim Simons quant · RSI 55
Klarman value · target upside +%23,7
Buffett quality · ROE skor 4/5
Munger valuation · target upside +%23,7
Munger's Mindset karakter & balance sheet lens
Fairly Valued

Kaliteli iş, tam fiyatından işlem görüyor.

Nasıl hesaplanıyor? →
Financial HealthStrong
Margin of SafetyModerate
Interest CoverageAdequate
ROIC vs WACCHealthy
Teknik Seviyeler · Bilanço öncesi konum

Hisse hangi seviyelerle test ediliyor?

RSI(14)
54.6 RSI 54.6 dengeli, 50g üstünde
MACD
+3.70 fiyat 50g üstünde — destek pozitif
50g MA
$113 hisse %3,7 üstünde — kısa vadeli destek
200g MA
$108 hisse %8,4 üstünde — uzun vadeli destek
Hacim (10g)
+%10 artış — bilanço öncesi pozisyonlama
Direnç
$146
Analyst median target — kırılırsa upgrade trigger
Mevcut
$118
Bilanço öncesi pozisyon
Destek
$92
Invalidation — bu altı kapanış teknik kırılma
Patern
Range
$92-$146 bant — bilanço breakout/breakdown tetikleyici

Geçmiş Performans

4 gösterilen çeyrek.

BEAT
Q3 FY25
$1.61 vs $1.41 est · Ertesi gün fiyat hareketi: +%1,4
MISS
Q4 FY25
$1.02 vs $1.07 est · Ertesi gün fiyat hareketi: +%2,5
BEAT
Q1 FY26
$1.89 vs $1.72 est · Ertesi gün fiyat hareketi: -%2,1
BEAT
Q2 FY26
$3.24 vs $2.90 est · Ertesi gün fiyat hareketi: +%0,7

Q2 FY26 (6 Ağustos 2026) EPS $3.24 vs $2.90 beklenti: beklentinin üstünde (+%11,7)[FMP]. D+1 hareketi: +%0,7[FMP D+1].

Üç senaryo: ne olabilir?

EPS < $2.29 (rehber yok)

Q2 FY26 EPS $3.24 vs $2.90 beklenti: beklentinin üstünde (+%11,7)[FMP]. D+1 hareketi: +%0,7[FMP].

Backlog konsantrasyonu

Q2 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.

CapEx şoku

Q2 CapEx $6.0B[FMP cashflow]. Q2 op margin %33,6[FMP op margin] — Q2'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.

"Willow'un zirve CapEx'i geride kaldı. Yani cevabınızın ilk kısmı, Willow'un zirvesini geçtik. Ve cevabınızın ikinci kısmı, CapEx'imizin buradan itibaren düşmesini kesinlikle bekliyoruz. Özellikle Willow 2029'un başlarında devreye girdiğinde."

— Connie Haines Welsh, CFO · Q2 FY26 Earnings Call · 6 Ağustos 2026
Çerçeve · Pozisyon disiplini

Veri geldikten sonra: 3 senaryo, 3 pencere

Tavsiye değil — bilanço gecesi için yapısal çerçeve. Karar disipliniyle senin.

Senaryo A · Beat
Q3 EPS > $2.36 + CapEx disiplini
Eşik: EPS > $2.36[FMP est].
Hedef: Median target $146[FMP target] üstüne kırılma; high target $189[FMP] üst sınır.
Senaryo B · In-Line
EPS ≈ $2.36 + CapEx < $6.0B
Eşik: EPS ≈ $2.36[FMP est], Q2 CapEx < $6.0B[FMP].
Hedef: Mevcut $118[FMP] ile median $146[FMP] bandında konsolidasyon.
Senaryo C · Miss
EPS < $2.29 veya CapEx ≥ $6.0B
Eşik: EPS < $2.29[FMP est×0.97].
Güncel fiyat $118 — üzerinde SMA200 $108 [FMP].

Piyasa Görünümü

Analistler ne diyor? 11 fiyat hedefi · 25 derecelendirme

Wall Street Konsensüs
$146
12 aylık medyan hedef fiyat (+%23,7 yukarı potansiyel)
18
BUY
7
HOLD
0
SELL
Risk Yönetimi
$92
Invalidation seviyesi — kritik destek eşiği
$113 · 50-günlük MA (üstünde, +%3,7)
$108 · 200-günlük MA (üstünde, +%8,4)
IV Crush riski (bilanço öncesi şişen opsiyon primlerinin aniden düşmesi): Bilanço öncesi opsiyon primleri şişmiş.
Verdict · COP Q3 FY26
A-

5 dakikada okudun. Perşembe akşamı sayılar geldiğinde — neye baktığını biliyorsun.

Veri gece gelir. Çerçeve şimdi hazır.

Veri Perşembe akşamı gelir. Yapı bu sayfada hazır: Q3 EPS eşiği $2.36[FMP], CapEx eşiği "$6.0B altı". İki çıpa, üç senaryo.

Karşılaştırma Stock Expert AI bugün ücretsiz — kredi kartı gerekmez.

3 abonelik. 1 platform.

Seeking Alpha $299/yr — analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr — Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr — AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts

Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla. Kaynaklar: seekingalpha.com/subscriptions · tipranks.com/pricing · trendspider.com/pricing

Stock Expert AI bugün ücretsiz — kredi kartı gerekmez. Council 7-lens analiz + MoonshotScore 9-faktör + Insider tracker + Teknik seviyeler — tek platformda, her hisse için.

Neler ücretsiz, bak COP dossier →

Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.

Takvim

Katalist Takvimi · 90 gün ileri bakış

5 Kas 2026EARNINGSQ3 FY26 sonuçları (kapanış sonrası) + earnings call
6 Kas 2026PRICEBilanço sonrası ilk işgünü — 200gMA testi + IV crush
9 Kas 2026 – 14 Kas 2026FILING10-Q, çeyrek sonundan itibaren 40–45 gün içinde (9 Kas 2026 – 14 Kas 2026); kesin tarih şirketin başvuru statüsüne bağlıdır
~5 Şub 2027EARNINGSQ4 FY26 (sonraki çeyrek, tarih FMP'de henüz scheduled değil)

VERİ BOŞLUĞU: FMP /stable/calendar feed'inde olmayan event'ler — Investor day, analyst day, ürün lansmanları, regülatif tarihler. Bunlar şirketin IR sayfası scrape'i veya manuel takvim ekleme gerektirir.

Sıkça Sorulan Sorular

COP Q3 FY26 bilanço önizlemesi neleri kapsıyor?

Bu ConocoPhillips (COP) Q3 FY26 bilanço önizlemesi analist konsensüsünü, kritik katalizörleri ve telekonferansta izlenmesi gerekenleri kapsar.

Yatırımcılar COP bilançosunda nelere dikkat etmeli?

ConocoPhillips (COP): Konsensüs hisse başı kâr, gelir beklentisi, segment büyüme oranları ve yönetim yorumlarının tonu — kaynaklı tam döküm bu sayfadadır.

Bu sayfadaki rakamlar nereden geliyor?

ConocoPhillips (COP): Rakamlar Financial Modeling Prep (FMP) temel verileri ve konsensüs tahminleri ile resmi bilanço telekonferans transkriptlerinden gelir; türetilmiş metrikler kaynağıyla birlikte etiketlenir.

Bu bir al ya da sat tavsiyesi mi?

ConocoPhillips (COP): Hayır. Bu sayfa eğitim amaçlı bir araştırmadır, yatırım tavsiyesi değildir. Analist konsensüsünü ve şirket verilerini özetler; yatırım kararı öncesi lisanslı bir finansal danışmana başvurun.

Daha fazla bilanço çözümü