Cintas Corporation
CTAS · NASDAQ · $200.41 ▼ -%0.69
·
Bilanço
Çar 23 Eylül
Cintas, Çarşamba akşamı
kasayı açıyor.
4 analistin medyan hedefi $231[FMP target], hisse $200, +%15.0 yukarı potansiyel. Q3 +%4.0 EPS beat[FMP earnings] sonrasında hisse +%7.2 hareket etti.
↓
özet aşağıda
Quick Take · 40 saniyede
B+
HOLD
Council 3/6
·
Moonshot 50
B+ = MoonshotScore 50[9 pillar formül] + Council 3/6[6 lens kuralı]. Form 4: 0 işlem[FMP Form 4].
Q1 konsensüs: gelir $3.0B[FMP est], EPS $1.35[FMP est]. 1 çeyrek üst üste beat[FMP earnings].
$1.35
EPS Beklentisi
Geçen yıl $1.20 · +%13 YoY YoY
—
Ana Segment Rehberi
Önceki çeyrek %0'du
1
Beat Serisi
Son 1 çeyrekte beklenti üst üste aşıldı
Q3 EPS +%4.0 beat[FMP] ama hisse +%7.2 D+1[FMP D+1]. Todd Schneider Q3 earnings call'da $96.0M CapEx + Q1 sequential düşüş sözü verdi[Todd Schneider capex transcript].
Stock Expert AI · Metodoloji
Bizim 9 faktörümüz, 7 perspektifimiz ve Munger lens'imiz aynı yöne mi bakıyor?
MoonshotScore
50 / 100
9-faktör metodoloji. Cash Runway ve Price Momentum güçlü. Revenue Growth zayıf.
Nasıl hesaplanıyor? →
Revenue Growth3.0
Q4 vs Q1: ılımlı büyüme (+%6.9)
Gross Margin5.0
Q4: yüksek marj (%51.0)
Operating Leverage2.0
op marj sağlıklı (%23.2)
Cash Runway10.0
FCF çok güçlü ($0.6B, CapEx'in 6.4× üstü)
R&D Intensity3.0
düşük R&D yatırımı (%0.0, inovasyon zayıf)
Price Momentum7.0
RSI 68.3 momentum pozitif, 50g üstü
News Sentiment5.0
karışık (48% buy)
Council Score
3 / 6 Bullish
6 yatırımcı çerçevesi. 3 bullish (Ray Dalio, Ken Griffin, Buffett), 0 bearish (yok), 3 neutral (Jim Simons, Klarman, Munger).
Nasıl hesaplanıyor? →
Ray Dalio macro · target upside +%15.0
Ken Griffin flow · 50g MA üstünde
Jim Simons quant · RSI 68
Klarman value · target upside +%15.0
Buffett quality · ROE skor 5/5
Munger valuation · target upside +%15.0
Munger's Mindset karakter & balance sheet lens
Fairly Valued
Kaliteli iş, tam fiyatından işlem görüyor.
Nasıl hesaplanıyor? →
Interest CoverageAdequate
Teknik Seviyeler · Bilanço öncesi konum
Hisse hangi seviyelerle test ediliyor?
RSI(14)
68.3
RSI 68.3 momentum pozitif, 50g üstünde
MACD
+13.60
fiyat 50g üstünde — destek pozitif
50g MA
$176
hisse %13.6 üstünde — kısa vadeli destek
200g MA
$184
hisse %8.6 üstünde — uzun vadeli destek
Hacim (10g)
-%12
düşüş — düşük katılım
Direnç
$231
Analyst median target — kırılırsa upgrade trigger
Mevcut
$200
Bilanço öncesi pozisyon
Destek
$157
Invalidation — bu altı kapanış teknik kırılma
Patern
Range
$157-$231 bant — bilanço breakout/breakdown tetikleyici
Geçmiş Performans
Cintas son 8 çeyreklik geçmişi: 1 ardışık beat.
BEAT
Q1 FY26
$1.20 vs $1.19 est · +%1.0
BEAT
Q2 FY26
$1.21 vs $1.20 est · -%1.2
MISS
Q3 FY26
$1.24 vs $1.24 est · -%4.5
BEAT
Q4 FY26
$1.29 vs $1.24 est · +%7.2
Q3 (25 Mart 2026): EPS $1.29 vs $1.24 est[FMP], +%4.0 beat. D+1 hareketi: +%7.2[FMP D+1]. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil.
Üç senaryo: ne olabilir?
EPS < $1.31 (rehber yok)
Q3: EPS $1.29 vs $1.24 beat[FMP], hisse +%7.2 D+1[FMP].
Backlog konsantrasyonu
Q3 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.
İçeriden işlem (insider) sinyali
Form 4 verisi tablo'da işaretli — bu hisse için sayfa varsayım üretmez.
FMP plan'ımız bu hisse için Form 4 insider feed'i sağlamıyor. Sayfa varsayım üretmez — SEC EDGAR Form 4 doğrudan izlenebilir.
CapEx şoku
Q3 CapEx $96.0M[FMP cashflow]. Q3 op margin %23.2[FMP op margin] — Q1'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.
Çerçeve · Pozisyon disiplini
Veri geldikten sonra: 3 senaryo, 3 pencere
Tavsiye değil — bilanço gecesi için yapısal çerçeve. Karar disipliniyle senin.
Senaryo A · Beat
Q1 EPS > $1.35 + CapEx disiplini
Eşik: EPS > $1.35[FMP est].
Hedef: Median target $231[FMP target] üstüne kırılma; high target $250[FMP] üst sınır.
Senaryo B · In-Line
EPS ≈ $1.35 + CapEx < $96.0M
Eşik: EPS ≈ $1.35[FMP est], Q1 CapEx < $96.0M[FMP].
Hedef: Mevcut $200[FMP] ile median $231[FMP] bandında konsolidasyon.
Senaryo C · Miss
EPS < $1.31 veya CapEx ≥ $96.0M
Eşik: EPS < $1.31[FMP est×0.97].
Hedef: Mevcut $200 SMA200 $184[FMP] altında, reddi sürerse $157[derived] destek aktive olur.
Boyutlandırma
Earnings volatilite → maks portföy %1-2. Bilanço bekleme bahşi değil, pozisyon emaneti.
Zamanlama
IV crush bilanço sonrası 24 saatte. Premium düşüşü beklemek opsiyonu spot'a tercih ettirir.
Kademe
Tek seferde değil 3'e böl: ilk tepki, 24 saat sonra, Cuma kapanışı sonrası.
Piyasa Görünümü
4 analist ne diyor?
Wall Street Konsensüs
$231
12 aylık medyan hedef fiyat (+%15.0 yukarı potansiyel)
Risk Yönetimi
$157
Invalidation seviyesi — kritik destek eşiği
$176 · 50-günlük MA (üstünde, +%13.6)
$184 · 200-günlük MA (üstünde, +%8.6)
IV Crush riski (bilanço öncesi şişen opsiyon primlerinin aniden düşmesi): Bilanço öncesi opsiyon primleri şişmiş.
Verdict · CTAS Q1 FY27
B+
5 dakikada okudun. Çarşamba akşamı sayılar geldiğinde — neye baktığını biliyorsun.
Veri gece gelir. Çerçeve şimdi hazır.
Veri Çarşamba akşamı gelir. Yapı bu sayfada hazır: Q1 EPS eşiği $1.35[FMP], CapEx eşiği "$96.0M altı. İki çıpa, üç senaryo.
Karşılaştırma
Stock Expert AI Pro $24/ay ($240/yıl), üç bilanço-takip aracının toplamından %77 ucuz ($1.059/yıl → $240/yıl).
3 abonelik. 1 platform.
Seeking Alpha $299/yr — analyst opinions + earnings coverage
TipRanks $360/yr — Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades
Trendspider $400/yr — AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts
Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla. Kaynaklar: seekingalpha.com/subscriptions · tipranks.com/pricing · trendspider.com/pricing
Stock Expert AI Pro: $24/ay ($240/yıl). Council 7-lens analiz + MoonshotScore 9-faktör + Insider tracker + Teknik seviyeler — tek platformda, her hisse için.
Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.
Takvim
Katalist Takvimi · 90 gün ileri bakış
23 Eyl 2026EARNINGSQ1 FY27 sonuçları (kapanış sonrası) + earnings call
24 Eyl 2026PRICEBilanço sonrası ilk işgünü — 200gMA testi + IV crush
7 Kas 2026FILING10-Q son tarih — segment kırılımı + RPO detay (SEC kuralı: çeyrek sonu + 45 gün)
~24 Ara 2026EARNINGSQ2 FY27 (sonraki çeyrek, tarih FMP'de henüz scheduled değil)
VERİ BOŞLUĞU: FMP /stable/calendar feed'inde olmayan event'ler — Investor day, analyst day, ürün lansmanları, regülatif tarihler. Bunlar şirketin IR sayfası scrape'i veya manuel takvim ekleme gerektirir.
Sıkça Sorulan Sorular
CTAS bilanço önizlemesi neleri kapsıyor?
Bu Cintas Corporation (CTAS) bilanço önizlemesi analist konsensüsünü, kritik katalizörleri ve telekonferansta izlenmesi gerekenleri kapsar.
Yatırımcılar CTAS bilançosunda nelere dikkat etmeli?
Konsensüs hisse başı kâr, gelir beklentisi, segment büyüme oranları ve yönetim yorumlarının tonu — kaynaklı tam döküm bu sayfadadır.
Bu sayfadaki rakamlar nereden geliyor?
Rakamlar Financial Modeling Prep (FMP) temel verileri ve konsensüs tahminleri ile resmi bilanço telekonferans transkriptlerinden gelir; türetilmiş metrikler kaynağıyla birlikte etiketlenir.
Bu bir al ya da sat tavsiyesi mi?
Hayır. Bu sayfa eğitim amaçlı bir araştırmadır, yatırım tavsiyesi değildir. Analist konsensüsünü ve şirket verilerini özetler; yatırım kararı öncesi lisanslı bir finansal danışmana başvurun.
Daha fazla bilanço çözümü