Chevron Corporation
CVX · NYSE · $190.63 ▼ -%1.39
·
Bilanço Cum 7 Ağustos

Chevron, Cuma akşamı
kasayı açıyor.

4 analistin medyan hedefi $190[FMP target], hisse $191, -%0.6 yukarı potansiyel. Q1 +%41.0 EPS beat[FMP earnings] sonrasında hisse veri yok hareket etti.

↓ özet aşağıda
Quick Take · 40 saniyede
B
SELL Council 0/6 · Moonshot 33

B = MoonshotScore 33[9 pillar formül] + Council 0/6[6 lens kuralı]. Form 4: 0 işlem[FMP Form 4].

Q1 konsensüs: gelir $60.0B[FMP est], EPS $4.53[FMP est]. 5 çeyrek üst üste beat[FMP earnings].

Detaylı analiz aşağıda ↓
$4.53 EPS Beklentisi Geçen yıl $1.41 · +%156 YoY YoY
5 Beat Serisi Son 5 çeyrekte beklenti üst üste aşıldı

Q1 EPS +%41.0 beat[FMP] ama hisse veri yok D+1[FMP D+1]. Eimear P. Bonner Q1 earnings call'da $4.1B CapEx + Q1 sequential düşüş sözü verdi[Eimear P. Bonner capex transcript].

İzleme Listesi

Bu çeyrekte 5 metrik öne çıkıyor.

1% Yatırımcı odakları

Venezuela Cash Flow

venezuela_cash_flow

Chevron, Venezuela'nın operasyonlardan elde edilen nakit akışının %1 ila %2'sini temsil etmeye devam etmesini bekliyor.

"Hala borç tahsilatı modundayız ve Venezuela'nın operasyonlardan elde edilen nakit akışının %1 ila %2'sini temsil etmeye devam etmesini bekliyoruz."

— Michael K. Wirth, CEO · Q1 FY26 Earnings Call · 1 Mayıs 2026
500 thousand Yatırımcı odakları

Production Increase

production_increase

Chevron'un 2026'nın ilk çeyreğindeki petrol eşdeğeri üretimi, 2025'e kıyasla yaklaşık 500 bin varil arttı.

"2026'nın ilk çeyreğindeki petrol eşdeğeri üretimi, 2025'e kıyasla yaklaşık 500 bin varil arttı."

— Eimear P. Bonner, CFO · Q1 FY26 Earnings Call · 1 Mayıs 2026
$3 billion Yatırımcı odakları

Unfavorable Timing Effects

unfavorable_timing_effects

Chevron'un ilk çeyrek kazançları, emtia fiyatlarındaki keskin yükselişi yansıtan yaklaşık 3 milyar dolarlık olumsuz zamanlama etkilerinden etkilendi.

"Olumsuz zamanlama etkileri, emtia fiyatlarındaki keskin yükselişi yansıtan çeyrek için yaklaşık 3 milyar dolar olarak gerçekleşti."

— Eimear P. Bonner, CFO · Q1 FY26 Earnings Call · 1 Mayıs 2026
40% Yatırımcı odakları

Global Equity Crude Throughput

global_equity_crude_throughput

Chevron, ikinci çeyrekte küresel öz sermaye ham petrol üretiminin yıllık bazda iki kattan fazla artmasını bekliyor.

"İkinci çeyrekte, küresel öz sermaye ham petrol üretiminin yıllık bazda iki kattan fazla artarak %40'a ulaşmasını bekliyoruz."

— Michael K. Wirth, CEO · Q1 FY26 Earnings Call · 1 Mayıs 2026
80% Yatırımcı odakları

Asia Refinery Utilization

asia_refinery_utilization

Chevron, Asya'daki rafineri kullanımının %80'in üzerinde olacağını öngörüyor.

"Asya'da, %80'in üzerinde rafineri kullanımı öngörüyoruz."

— Michael K. Wirth, CEO · Q1 FY26 Earnings Call · 1 Mayıs 2026

Stock Expert AI · Metodoloji

Bizim 9 faktörümüz, 7 perspektifimiz ve Munger lens'imiz aynı yöne mi bakıyor?

MoonshotScore 33 / 100

9-faktör metodoloji. News Sentiment güçlü. Gross Margin zayıf.

Nasıl hesaplanıyor? →
Revenue Growth4.0Q1 vs Q2: ılımlı büyüme (+%7.2)
Gross Margin1.0Q1: düşük marj (%9.6, sermaye yoğun veya emtia)
Operating Leverage1.0op marj ortalama (%6.8)
Cash Runway3.0FCF negatif ($-1.5B, dış finansman gerekli)
R&D Intensity3.0düşük R&D yatırımı (%0.0, inovasyon zayıf)
Price Momentum4.0RSI 49.9 dengeli, 50g altı
News Sentiment7.0güçlü buy konsensüsü (72%)
Council Score 0 / 6 Bullish

6 yatırımcı çerçevesi. 0 bullish (yok), 3 bearish (Ken Griffin, Klarman, Munger), 3 neutral (Ray Dalio, Jim Simons, Buffett).

Nasıl hesaplanıyor? →
Ray Dalio macro · target upside -%0.6
Ken Griffin flow · 50g MA altında
Jim Simons quant · RSI 50
Klarman value · target upside -%0.6
Buffett quality · ROE skor 3/5
Munger valuation · target upside -%0.6
Munger's Mindset karakter & balance sheet lens
Overvalued

Kaliteli iş, ama fiyat yüksek.

Nasıl hesaplanıyor? →
Financial HealthModerate
Margin of SafetyWeak
Interest CoverageAdequate
ROIC vs WACCTight
Teknik Seviyeler · Bilanço öncesi konum

Hisse hangi seviyelerle test ediliyor?

RSI(14)
49.9 RSI 49.9 dengeli, 50g altında
MACD
-1.20 fiyat 50g altında — direnç baskın
50g MA
$193 hisse %1.2 altında — kısa vadeli direnç
200g MA
$167 hisse %14.5 üstünde — uzun vadeli destek
Hacim (10g)
+%8 artış — bilanço öncesi pozisyonlama
Direnç
$190
Analyst median target — kırılırsa upgrade trigger
Mevcut
$191
Bilanço öncesi pozisyon
Destek
$142
Invalidation — bu altı kapanış teknik kırılma
Patern
Range
$142-$190 bant — bilanço breakout/breakdown tetikleyici

Geçmiş Performans

Chevron son 8 çeyreklik geçmişi: 5 ardışık beat.

BEAT
Q2 FY25
$1.77 vs $1.73 est · -%0.2
BEAT
Q3 FY25
$1.85 vs $1.69 est · -%2.3
BEAT
Q4 FY25
$1.52 vs $1.41 est · -%1.6
BEAT
Q1 FY26
$1.41 vs $1.00 est · veri yok

Q1 (1 Mayıs 2026): EPS $1.41 vs $1.00 est[FMP], +%41.0 beat. D+1 hareketi: veri yok[FMP D+1]. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil.

Üç senaryo: ne olabilir?

EPS < $4.39 (rehber yok)

Q1: EPS $1.41 vs $1.00 beat[FMP], hisse veri yok D+1[FMP].

Backlog konsantrasyonu

Q1 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.

CapEx şoku

Q1 CapEx $4.1B[FMP cashflow]. Q1 op margin %6.8[FMP op margin] — Q1'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.

Çerçeve · Pozisyon disiplini

Veri geldikten sonra: 3 senaryo, 3 pencere

Tavsiye değil — bilanço gecesi için yapısal çerçeve. Karar disipliniyle senin.

Senaryo A · Beat
Q1 EPS > $4.53 + CapEx disiplini
Eşik: EPS > $4.53[FMP est].
Hedef: Median target $190[FMP target] üstüne kırılma; high target $222[FMP] üst sınır.
Senaryo B · In-Line
EPS ≈ $4.53 + CapEx < $4.1B
Eşik: EPS ≈ $4.53[FMP est], Q1 CapEx < $4.1B[FMP].
Hedef: Mevcut $191[FMP] ile median $190[FMP] bandında konsolidasyon.
Senaryo C · Miss
EPS < $4.39 veya CapEx ≥ $4.1B
Eşik: EPS < $4.39[FMP est×0.97].
Hedef: Mevcut $191 SMA200 $167[FMP] altında, reddi sürerse $142[derived] destek aktive olur.
Boyutlandırma
Earnings volatilite → maks portföy %1-2. Bilanço bekleme bahşi değil, pozisyon emaneti.
Zamanlama
IV crush bilanço sonrası 24 saatte. Premium düşüşü beklemek opsiyonu spot'a tercih ettirir.
Kademe
Tek seferde değil 3'e böl: ilk tepki, 24 saat sonra, Cuma kapanışı sonrası.

Piyasa Görünümü

4 analist ne diyor?

Wall Street Konsensüs
$190
12 aylık medyan hedef fiyat (-%0.6 yukarı potansiyel)
18
BUY
6
HOLD
1
SELL
Risk Yönetimi
$142
Invalidation seviyesi — kritik destek eşiği
$193 · 50-günlük MA (altında, -%1.2)
$167 · 200-günlük MA (üstünde, +%14.5)
IV Crush riski (bilanço öncesi şişen opsiyon primlerinin aniden düşmesi): Bilanço öncesi opsiyon primleri şişmiş.
Verdict · CVX Q1 FY27
B

5 dakikada okudun. Cuma akşamı sayılar geldiğinde — neye baktığını biliyorsun.

Veri gece gelir. Çerçeve şimdi hazır.

Veri Cuma akşamı gelir. Yapı bu sayfada hazır: Q1 EPS eşiği $4.53[FMP], CapEx eşiği "$4.1B altı"[Eimear P. Bonner]. İki çıpa, üç senaryo.

Karşılaştırma Stock Expert AI Pro $24/ay ($240/yıl), üç bilanço-takip aracının toplamından %77 ucuz ($1.059/yıl → $240/yıl).

3 abonelik. 1 platform.

Seeking Alpha $299/yr — analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr — Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr — AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts

Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla. Kaynaklar: seekingalpha.com/subscriptions · tipranks.com/pricing · trendspider.com/pricing

Stock Expert AI Pro: $24/ay ($240/yıl). Council 7-lens analiz + MoonshotScore 9-faktör + Insider tracker + Teknik seviyeler — tek platformda, her hisse için.

Pro'yu 14 gün ücretsiz dene CVX dossier →

Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.

Takvim

Katalist Takvimi · 90 gün ileri bakış

7 Ağu 2026EARNINGSQ1 FY27 sonuçları (kapanış sonrası) + earnings call
8 Ağu 2026PRICEBilanço sonrası ilk işgünü — 200gMA testi + IV crush
21 Eyl 2026FILING10-Q son tarih — segment kırılımı + RPO detay (SEC kuralı: çeyrek sonu + 45 gün)
~7 Kas 2026EARNINGSQ2 FY27 (sonraki çeyrek, tarih FMP'de henüz scheduled değil)

VERİ BOŞLUĞU: FMP /stable/calendar feed'inde olmayan event'ler — Investor day, analyst day, ürün lansmanları, regülatif tarihler. Bunlar şirketin IR sayfası scrape'i veya manuel takvim ekleme gerektirir.

Sıkça Sorulan Sorular

CVX bilanço önizlemesi neleri kapsıyor?

Bu CVX (CVX) bilanço önizlemesi analist konsensüsünü, kritik katalizörleri ve telekonferansta izlenmesi gerekenleri kapsar.

Yatırımcılar CVX bilançosunda nelere dikkat etmeli?

Konsensüs hisse başı kâr, gelir beklentisi, segment büyüme oranları ve yönetim yorumlarının tonu — kaynaklı tam döküm bu sayfadadır.