Danaher Corporation
DHR · NYSE · $175.15 ▼ -%2.12
·
Bilanço Sal 28 Temmuz

Danaher, Salı akşamı
kasayı açıyor.

4 analistin medyan hedefi $249[FMP target], hisse $175, +%42.2 yukarı potansiyel. Q1 +%6.2 EPS beat[FMP earnings] sonrasında hisse -%5.4 hareket etti.

↓ özet aşağıda
Quick Take · 40 saniyede
B
BUY Council 3/6 · Moonshot 51

B = MoonshotScore 51[9 pillar formül] + Council 3/6[6 lens kuralı]. Form 4: 0 işlem[FMP Form 4].

Q4 konsensüs: gelir $6.1B[FMP est], EPS $1.85[FMP est]. 5 çeyrek üst üste beat[FMP earnings].

Detaylı analiz aşağıda ↓
$1.85 EPS Beklentisi Geçen yıl $2.23 · +%3 YoY YoY
5 Beat Serisi Son 5 çeyrekte beklenti üst üste aşıldı

Q1 EPS +%6.2 beat[FMP] ama hisse -%5.4 D+1[FMP D+1]. Matt Gugino Q1 earnings call'da $237.0M CapEx + Q4 sequential düşüş sözü verdi[Matt Gugino capex transcript].

İzleme Listesi

Bu çeyrekte 4 metrik öne çıkıyor.

$8.35 Beklenti / rehber

Fy26 Eps Guidance

fy26_eps_guidance

Danaher, güçlü ilk çeyrek performansı nedeniyle 2026 yılı için düzeltilmiş seyreltilmiş net EPS beklentisini 8,35 ila 8,50 dolar aralığından 8,35 ila 8,55 dolar aralığına yükseltti.

"Ek olarak, güçlü 1. Çeyrek performansımız göz önüne alındığında, tüm yıl için düzeltilmiş seyreltilmiş net EPS beklentimizi önceki 8,35 ila 8,50 dolar aralığından 8,35 ila 8,55 dolar aralığına yükseltiyoruz."

— Rainer Blair, President and Chief Executive Officer · Q1 FY26 Earnings Call · 21 Nisan 2026
3% Beklenti / rehber

Fy26 Core Revenue Guidance

fy26_core_revenue_guidance

Danaher, 2026 yılının tamamı için temel gelir büyüme beklentisini %3 ila %6 aralığında tutuyor.

"2026 yılının tamamı için, %3 ila %6 aralığında olan temel gelir büyüme beklentimizde herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır."

— Rainer Blair, President and Chief Executive Officer · Q1 FY26 Earnings Call · 21 Nisan 2026
20% Yatırımcı odakları

Cepheid Nonrespiratory Growth

cepheid_nonrespiratory_growth

Cepheid'in solunum dışı test menüsü, cinsel sağlık ve hastanede edinilen enfeksiyon testlerinde %20'lik bir büyüme ile orta-onlu sayılarda arttı.

"Cepheid'in temel solunum dışı test menüsü, cinsel sağlık ve hastanede edinilen enfeksiyon testlerindeki %20'lik büyümemizin öncülüğünde orta-onlu sayılarda arttı."

— Rainer Blair, President and Chief Executive Officer · Q1 FY26 Earnings Call · 21 Nisan 2026
30% Yatırımcı odakları

Bioprocessing Equipment Orders

bioprocessing_equipment_orders

Biyoproses ekipmanı siparişleri %30'dan fazla büyüyerek yaklaşık 2 yıldır ilk kez yıllık bazda büyüme gösterdi.

"Ekipman 1. Çeyrekte hafifçe geriledi, ancak %30'dan fazla sipariş büyümesi görmekten memnuniyet duyduk ve bu neredeyse 2 yıldır ekipman sipariş büyümesinin ilk çeyreği oldu."

— Rainer Blair, President and Chief Executive Officer · Q1 FY26 Earnings Call · 21 Nisan 2026

Stock Expert AI · Metodoloji

Bizim 9 faktörümüz, 7 perspektifimiz ve Munger lens'imiz aynı yöne mi bakıyor?

MoonshotScore 51 / 100

9-faktör metodoloji. Cash Runway ve News Sentiment güçlü. Revenue Growth zayıf.

Nasıl hesaplanıyor? →
Revenue Growth0.0Q1 vs Q2: büyüme yavaşlıyor (+%0.3, eşik altı)
Gross Margin6.0Q1: yüksek marj (%60.3)
Operating Leverage2.0op marj sağlıklı (%22.6)
Cash Runway10.0FCF çok güçlü ($1.1B, CapEx'in 4.6× üstü)
R&D Intensity5.0ortalama R&D (%6.5)
Price Momentum4.0RSI 32.1 momentum zayıf, 50g altı
News Sentiment9.0güçlü buy konsensüsü (92%)
Council Score 3 / 6 Bullish

6 yatırımcı çerçevesi. 3 bullish (Ray Dalio, Klarman, Munger), 1 bearish (Ken Griffin), 2 neutral (Jim Simons, Buffett).

Nasıl hesaplanıyor? →
Ray Dalio macro · target upside +%42.2
Ken Griffin flow · 50g MA altında
Jim Simons quant · RSI 32
Klarman value · target upside +%42.2
Buffett quality · ROE skor 3/5
Munger valuation · target upside +%42.2
Munger's Mindset karakter & balance sheet lens
Undervalued

Kaliteli iş, indirimli fiyat.

Nasıl hesaplanıyor? →
Financial HealthModerate
Margin of SafetyStrong
Interest CoverageAdequate
ROIC vs WACCTight
Teknik Seviyeler · Bilanço öncesi konum

Hisse hangi seviyelerle test ediliyor?

RSI(14)
32.1 RSI 32.1 momentum zayıf, 50g altında
MACD
-9.20 fiyat 50g altında — direnç baskın
50g MA
$193 hisse %9.2 altında — kısa vadeli direnç
200g MA
$209 hisse %16.1 altında — uzun vadeli baskı
Hacim (10g)
-%36 düşüş — düşük katılım
Direnç
$249
Analyst median target — kırılırsa upgrade trigger
Mevcut
$175
Bilanço öncesi pozisyon
Destek
$177
Invalidation — bu altı kapanış teknik kırılma
Patern
Range
$177-$249 bant — bilanço breakout/breakdown tetikleyici

Geçmiş Performans

Danaher son 8 çeyreklik geçmişi: 5 ardışık beat.

BEAT
Q2 FY25
$1.80 vs $1.64 est · +%4.2
BEAT
Q3 FY25
$1.89 vs $1.72 est · -%1.2
BEAT
Q4 FY25
$2.23 vs $2.16 est · -%2.2
BEAT
Q1 FY26
$2.06 vs $1.94 est · -%5.4

Q1 (21 Nisan 2026): EPS $2.06 vs $1.94 est[FMP], +%6.2 beat. D+1 hareketi: -%5.4[FMP D+1]. Beat'e rağmen düşüş — piyasa rehbere tepki verdi, rakam değil.

Üç senaryo: ne olabilir?

EPS < $1.79 (rehber yok)

Q1: EPS $2.06 vs $1.94 beat[FMP], hisse -%5.4 D+1[FMP].

Backlog konsantrasyonu

Q1 earnings call'da RPO/backlog konsantrasyonu açıklanmadı.

CapEx şoku

Q1 CapEx $237.0M[FMP cashflow]. Q1 op margin %22.6[FMP op margin] — Q4'da bu seviye CapEx revize riskine duyarlı.

Çerçeve · Pozisyon disiplini

Veri geldikten sonra: 3 senaryo, 3 pencere

Tavsiye değil — bilanço gecesi için yapısal çerçeve. Karar disipliniyle senin.

Senaryo A · Beat
Q4 EPS > $1.85 + CapEx disiplini
Eşik: EPS > $1.85[FMP est].
Hedef: Median target $249[FMP target] üstüne kırılma; high target $270[FMP] üst sınır.
Senaryo B · In-Line
EPS ≈ $1.85 + CapEx < $237.0M
Eşik: EPS ≈ $1.85[FMP est], Q4 CapEx < $237.0M[FMP].
Hedef: Mevcut $175[FMP] ile median $249[FMP] bandında konsolidasyon.
Senaryo C · Miss
EPS < $1.79 veya CapEx ≥ $237.0M
Eşik: EPS < $1.79[FMP est×0.97].
Hedef: Mevcut $175 SMA200 $209[FMP] altında, reddi sürerse $177[derived] destek aktive olur.
Boyutlandırma
Earnings volatilite → maks portföy %1-2. Bilanço bekleme bahşi değil, pozisyon emaneti.
Zamanlama
IV crush bilanço sonrası 24 saatte. Premium düşüşü beklemek opsiyonu spot'a tercih ettirir.
Kademe
Tek seferde değil 3'e böl: ilk tepki, 24 saat sonra, Cuma kapanışı sonrası.

Piyasa Görünümü

4 analist ne diyor?

Wall Street Konsensüs
$249
12 aylık medyan hedef fiyat (+%42.2 yukarı potansiyel)
22
BUY
2
HOLD
0
SELL
Risk Yönetimi
$177
Invalidation seviyesi — kritik destek eşiği
$193 · 50-günlük MA (altında, -%9.2)
$209 · 200-günlük MA (altında, -%16.1)
IV Crush riski (bilanço öncesi şişen opsiyon primlerinin aniden düşmesi): Bilanço öncesi opsiyon primleri şişmiş.
Verdict · DHR Q4 FY26
B

5 dakikada okudun. Salı akşamı sayılar geldiğinde — neye baktığını biliyorsun.

Veri gece gelir. Çerçeve şimdi hazır.

Veri Salı akşamı gelir. Yapı bu sayfada hazır: Q4 EPS eşiği $1.85[FMP], CapEx eşiği "$237.0M altı"[Matt Gugino]. İki çıpa, üç senaryo.

Karşılaştırma Stock Expert AI Pro $24/ay ($240/yıl), üç bilanço-takip aracının toplamından %77 ucuz ($1.059/yıl → $240/yıl).

3 abonelik. 1 platform.

Seeking Alpha $299/yr — analyst opinions + earnings coverage TipRanks $360/yr — Smart Score (1-10) + analyst consensus + insider trades Trendspider $400/yr — AI pattern detection + automated TA + multi-timeframe alerts

Fiyatlar Nisan 2026 itibarıyla. Kaynaklar: seekingalpha.com/subscriptions · tipranks.com/pricing · trendspider.com/pricing

Stock Expert AI Pro: $24/ay ($240/yıl). Council 7-lens analiz + MoonshotScore 9-faktör + Insider tracker + Teknik seviyeler — tek platformda, her hisse için.

Pro'yu 14 gün ücretsiz dene DHR dossier →

Eğitim aracıdır, yatırım tavsiyesi değildir. Geçmiş performans gelecek sonuçları garanti etmez.

Takvim

Katalist Takvimi · 90 gün ileri bakış

28 Tem 2026EARNINGSQ4 FY26 sonuçları (kapanış sonrası) + earnings call
29 Tem 2026PRICEBilanço sonrası ilk işgünü — 200gMA testi + IV crush
11 Eyl 2026FILING10-Q son tarih — segment kırılımı + RPO detay (SEC kuralı: çeyrek sonu + 45 gün)
~28 Eki 2026EARNINGSQ1 FY27 (sonraki çeyrek, tarih FMP'de henüz scheduled değil)

VERİ BOŞLUĞU: FMP /stable/calendar feed'inde olmayan event'ler — Investor day, analyst day, ürün lansmanları, regülatif tarihler. Bunlar şirketin IR sayfası scrape'i veya manuel takvim ekleme gerektirir.

Sıkça Sorulan Sorular

DHR bilanço önizlemesi neleri kapsıyor?

Bu DHR (DHR) bilanço önizlemesi analist konsensüsünü, kritik katalizörleri ve telekonferansta izlenmesi gerekenleri kapsar.

Yatırımcılar DHR bilançosunda nelere dikkat etmeli?

Konsensüs hisse başı kâr, gelir beklentisi, segment büyüme oranları ve yönetim yorumlarının tonu — kaynaklı tam döküm bu sayfadadır.